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高級財務課程(cheng)

如何用Excel編制及跟蹤預算
滾木移動物體在中國古代早有記載，曾使用于運輸庭院假山。古埃及人則將這項技術發揮到*，憑此建造了人類的一項奇跡：埃及金字塔。Excel這個工具對多數財務人員來說并不陌生，甚至可能天天都在    使用。但要發揮創意，綜合運用Excel的各項功能，解決預算編制和跟    
蹤這樣(yang)龐(pang)大、復(fu)雜的(de)系統工程，則需要您有更扎實的(de)基礎和更專業的(de)訓(xun)練。    

而對于財務(wu)人員(yuan)來說(shuo)，預算編制(zhi)(zhi)是既瑣碎、費(fei)時又(you)涉及面廣的(de)一項繁(fan)重的(de)任務(wu)。如果能夠有效(xiao)地使(shi)用Excel，將大(da)大(da)提高(gao)預算編制(zhi)(zhi)工作(zuo)的(de)效(xiao)率。然而，由于對Excel操作(zuo)的(de)不熟練，或(huo)對Excel功能的(de)不了(le)解(jie)，又(you)常常導(dao)致數(shu)據(ju)重復輸(shu)入、更新不一致、匯總各部門數(shu)據(ju)費(fei)時等問題(ti)。

這門課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數等靈活運用在預算編制的各項工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時間將工作重點放在預算結果的審查、預算和實際差異的分析上，而不再糾纏于數據的匯總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務部門的工作效率和服務質量。
第一模塊

如何用Excel 編制預算

使用場景

理論上(shang)說，預(yu)算(suan)的(de)(de)(de)(de)(de)編(bian)制需要(yao)公司(si)的(de)(de)(de)(de)(de)各個(ge)部門全力合(he)作，各自做好(hao)自己的(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)算(suan)，財(cai)務部門主要(yao)起到組織(zhi)、協調、審核(he)和匯總(zong)的(de)(de)(de)(de)(de)作用。然(ran)而(er)，在(zai)實(shi)際工(gong)(gong)作中，預(yu)算(suan)季節，最(zui)忙的(de)(de)(de)(de)(de)人永遠是財(cai)務人員，不僅要(yao)對(dui)各個(ge)業務部門提(ti)(ti)交(jiao)的(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)算(suan)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)進(jin)行審核(he)、了(le)解，還(huan)需要(yao)各種調整(zheng)、匯總(zong)，碰到數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)提(ti)(ti)交(jiao)不及時(shi)、前后數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)不合(he)邏輯、格式(shi)(shi)不統一(yi)、數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)經常修(xiu)改，則(ze)這(zhe)(zhe)些(xie)工(gong)(gong)作就變成(cheng)一(yi)場惡(e)夢(meng)，加(jia)班加(jia)點、討價(jia)還(huan)價(jia)是常有(you)(you)(you)的(de)(de)(de)(de)(de)事(shi)。如(ru)果能事(shi)先協調好(hao)預(yu)算(suan)報(bao)(bao)表的(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)(ti)交(jiao)計(ji)劃、統一(yi)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)格式(shi)(shi)，設計(ji)好(hao)各種計(ji)算(suan)、匯總(zong)公式(shi)(shi)，則(ze)財(cai)務人員就有(you)(you)(you)更多的(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)間(jian)(jian)花在(zai)更有(you)(you)(you)意義的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作上(shang)。這(zhe)(zhe)一(yi)模(mo)塊就是教會您(nin)如(ru)何將整(zheng)個(ge)預(yu)算(suan)的(de)(de)(de)(de)(de)報(bao)(bao)表體系化整(zheng)為零，事(shi)先定義好(hao)每一(yi)個(ge)環節需要(yao)提(ti)(ti)交(jiao)的(de)(de)(de)(de)(de)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)內容、報(bao)(bao)表格式(shi)(shi)、計(ji)算(suan)公式(shi)(shi)、以及每個(ge)預(yu)算(suan)明細(xi)之間(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)關聯，最(zui)后將所有(you)(you)(you)數(shu)據(ju)(ju)(ju)(ju)(ju)整(zheng)合(he)在(zai)一(yi)起，所有(you)(you)(you)的(de)(de)(de)(de)(de)計(ji)算(suan)、匯總(zong)、更新全部由電腦(nao)自動完成(cheng)，包括(kuo)您(nin)的(de)(de)(de)(de)(de)三(san)張預(yu)算(suan)財(cai)務報(bao)(bao)表。

【模塊內容】

•    預備知(zhi)識(shi)

-    預算應包括(kuo)的內容

-    各個預算項目的Excel表(biao)格之(zhi)間的關系(xi)

-    使(shi)用Excel表格編制預(yu)算的基本約(yue)定

•    銷售預(yu)算

-    誰來編制銷(xiao)售(shou)(shou)預(yu)算，銷(xiao)售(shou)(shou)預(yu)算到(dao)底要明細(xi)到(dao)什么程度

-    有了SUMIF函數(shu)，各種分類匯總瞬間完成

-    了解(jie)“引用(yong)”，公式再多、再復雜，都可以“復制”了

-    知(zhi)道“逗號”的功能，不(bu)管領導想以(yi)(yi)千(qian)元、萬元、還是百萬元看報(bao)表，都能立馬調整，誰說要除以(yi)(yi)1千(qian)、1萬、1百萬？

•    材料成(cheng)本預算

-    如(ru)何預算產品的材料成本

- 材料預(yu)算的(de)(de)(de)(de)“量”和(he)“價”應該誰負責，他們應該給我什么數(shu)據 - 使用(yong)“條件格(ge)式(shi)”，任何價格(ge)的(de)(de)(de)(de)變(bian)化再(zai)也逃(tao)不(bu)出您的(de)(de)(de)(de)“法眼” - 如何用(yong)數(shu)組公式(shi)滿足(zu)復雜的(de)(de)(de)(de)計算要求(qiu)

-    掌握函數TRANSPOSE，“行列互換”不再是個事
•    直(zhi)接人工成(cheng)本預(yu)算

-    ;需要哪些數(shu)據才能(neng)預算明年的直接(jie)人工成(cheng)本

-    如何計算小時費率和人工(gong)效率

-    如何(he)預算直接人(ren)工需求、需要半個人(ren)工怎么辦

•    人員及工資費用(yong)預算

-    誰負責(ze)全公司的人員工資、福(fu)利預(yu)算

-    工資(zi)、福利(li)預(yu)算應(ying)該包括(kuo)哪(na)些具體內容

-    工(gong)(gong)資、福利(li)預算的結果會給明年(nian)的會計工(gong)(gong)作帶來什(shen)么影響

•    固定資產投資預算(suan)

-    哪些部門需要提交(jiao)固定資(zi)產投資(zi)預算

-    固定資產投(tou)資預算只(zhi)需(xu)要項目、時(shi)間(jian)和金額嗎

-    DATEDIF及其他日期函數在固定資產預算(suan)中的使用

-    期(qi)間費用預算

-    這(zhe)么多的費用預算表格怎么匯(hui)總才高效(xiao)呢

-    使(shi)用INDIRECT函數自動鏈接大量數據表

•    預算資(zi)產負債表

-    信用(yong)條(tiao)款與應收賬款余額的預算編制

-    存(cun)貨周轉率(lv)與存(cun)貨余額的預算編制

-    付款(kuan)條款(kuan)與應付賬(zhang)款(kuan)余(yu)額的預(yu)算編(bian)制

-    其(qi)它應收(shou)、應付、待攤、預(yu)提(ti)等(deng)資產負債表項目(mu)的預(yu)算(suan)編制

•    預算利(li)潤表(biao)和現(xian)金流(liu)量表(biao)的自動生成

【案例分析】

本模塊將提供一整套的預算編制模型文件，包括從銷售、生產、成本，到固定資產投資、費用、三張財務報表等，并詳細講解每張預算表格如何設計、為什么這樣設計、怎樣設計才能既方便財務人員審核、理解數據，又能實現自動匯總、自動更新的效果，全面提高預算編制工作的效率和質量。
第二模塊

如何用Excel 跟蹤預(yu)算

使用場景

預算編制完成之后并不是往文件柜一放就萬事大吉了，預算的最終目的是要對實際工作的指導、衡量和控制，因此，對實際與預算之間的差異的計算和分析，以及根據分析的原因而采取的改進措施的跟蹤，也是整個預算管理體系的一個重要組成部分。
同樣(yang)的，這些(xie)差(cha)異的計(ji)算和(he)展示，也是(shi)令很多財務(wu)人員比較頭痛的事情，因為這些(xie)計(ji)算和(he)報表也會涉及大量的數據(ju)計(ji)算、向管理層展示的方式的選擇等(deng)。

【模塊內容】

•    銷售及(ji)(ji)毛利(li)的跟(gen)蹤及(ji)(ji)差異分(fen)析

-    如(ru)何(he)計算預算毛(mao)利和實際(ji)毛(mao)利的各種(zhong)差(cha)異

-    用Excel 圖表(biao)直(zhi)觀地表(biao)示(shi)預(yu)算毛利(li)到(dao)實際毛利(li)的(de)變化

-    文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
-    如何清晰(xi)地顯示實(shi)際(ji)、預(yu)算和預(yu)測(ce)的數據關系

•    期(qi)間費用的控制

-    科學(xue)的(de) Excel表(biao)單設計既方(fang)便使(shi)用者填寫、又方(fang)便對預算的(de)跟(gen)蹤和控制

-    用(yong)(yong)“合(he)并計算”功(gong)能(neng)匯總(zong)各成本中心的(de)費用(yong)(yong)報(bao)告

-    用(yong)動態(tai)圖完(wan)成(cheng)各成(cheng)本中(zhong)心(xin)的實際(ji)和(he)預算費用(yong)比較分(fen)析

•    每月固定格式的財務報(bao)表

-    使用INDEX函數使得編制每月各種財務報表幾乎不費(fei)時(shi)間

-    讓您(nin)的分析報告生(sheng)動、直觀、形(xing)象的可視(shi)化(hua)技(ji)巧(qiao)（J、K、L 的巧(qiao)妙使用(yong)）

【案例分析】

本模塊同樣將提供各種各樣的模型文件，用來自動計算預實差異、用圖表動態顯示各種差異、快速匯總大量表格、自動編制每月固定格式的等等。通過這些模型文件的使用，達到：收集和匯總數據的高效率，展示和分析的可視化，編制
分析(xi)報表的(de)自動化等(deng)目的(de)。

高級財務課程