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運用Excel編制及跟蹤預算培訓

第一模塊：如何用Exce 編制預算
【使用場景】
理論上說，預算的編制需要公司的各個部門全力合作，各自做好自己的預算，財務部門主要起到組織、協調、審核和匯總的作用。然而，在實際工作中，預算季節，最忙的人永遠是財務人員，不僅要對各個業務部門提交的預算數據進行審核、了解，還需要各種調整、匯總，碰到數據提交不及時、前后數據不合邏輯、格式不統一、數據經常修改，則這些工作就變成一場惡夢，加班加點、討價還價是常有的事。如果能事先協調好預算報表的提交計劃、統一數據格式，設計好各種計算、匯總公式，則財務人員就有更多的時間花在更有意義的工作上。這一模塊就是教會您如何將整個預算的報表體系化整為零，事先定義好每一個環節需要提交的數據內容、報表格式、計算公式、以及每個預算明細之間的數據關聯，最后將所有數據整合在一起，所有的計算、匯總、更新全部由電腦自動完成，包括您的三張預算財務報表。
【模塊內容】
預備知識
預算應包括的內容
各個預算項目的Exce表格之間的關系
使用Exce表格編制預算的基本約定
銷售預算
誰來編制銷售預算，銷售預算到底要明細到什么程度
有了SUMIF函數，各種分類匯總瞬間完成
了解“引用”，公式再多、再復雜，都可以“復制”了
知道“逗號”的功能，不管領導想以千元、萬元、還是百萬元看報表，都能立馬調整，誰說要除以1千、1萬、1百萬？
材料成本預算
如何預算產品的材料成本
材料預算的“量”和“價”應該誰負責，他們應該給我什么數據
使用“條件格式”，任何價格的變化再也逃不出您的“法眼”
如何用數組公式滿足復雜的計算要求
掌握函數TRANSPOSE，“行列互換”不再是個事
直接人工成本預算
需要哪些數據才能預算明年的直接人工成本
如何計算小時費率和人工效率
如何預算直接人工需求、需要半個人工怎么辦
人員及工資費用預算
誰負責全公司的人員工資、福利預算
工資、福利預算應該包括哪些具體內容
工資、福利預算的結果會給明年的會計工作帶來什么影響
固定資產投資預算
哪些部門需要提交固定資產投資預算
固定資產投資預算只需要項目、時間和金額嗎
DATEDIF及其他日期函數在固定資產預算中的使用
期間費用預算
這么多的費用預算表格怎么匯總才高效呢
使用INDIRECT函數自動鏈接大量數據表
預算資產負債表
信用條款與應收賬款余額的預算編制
存貨周轉率與存貨余額的預算編制
付款條款與應付賬款余額的預算編制
其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制
預算利潤表和現金流量表的自動生成
【案例分析】
本模(mo)塊將(jiang)提(ti)供一整套(tao)的預算(suan)編制模(mo)型文件(jian)，包括從(cong)銷售、生產(chan)、成本，到固定資(zi)產(chan)投資(zi)、費用、三張財務報表等，并詳細講解(jie)每張預算(suan)表格如何設計(ji)、為什么(me)這樣設計(ji)、怎樣設計(ji)才(cai)能(neng)既方便(bian)財務人員審核、理解(jie)數據，又能(neng)實現自動匯總(zong)、自動更新的效果，全面提(ti)高預算(suan)編制工作(zuo)的效率和質量。

第二模塊：如何用Exce 跟蹤預算
【使用場景】
預算編制完成之后并不是往文件柜一放就萬事大吉了，預算的最終目的是要對實際工作的指導、衡量和控制，因此，對實際與預算之間的差異的計算和分析，以及根據分析的原因而采取的改進措施的跟蹤，也是整個預算管理體系的一個重要組成部分。同樣的，這些差異的計算和展示，也是令很多財務人員比較頭痛的事情，因為這些計算和報表也會涉及大量的數據計算、向管理層展示的方式的選擇等。
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
如何用Exce 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用
如何清晰地顯示實際、預算和預測的數據關系
期間費用的控制
科學的 Exce表單設計既方便使用者填寫、又方便對預算的跟蹤和控制
用“合并計算”功能匯總各成本中心的費用報告
用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
每月固定格式的財務報表
使用INDEX函數使得編制每月各種財務報表幾乎不費時間
讓您的分析報告生動、直觀、形象的可視化技巧（J、K、 的巧妙使用）
【案例分析】
本模(mo)(mo)塊同樣將提(ti)供(gong)各(ge)種各(ge)樣的(de)模(mo)(mo)型(xing)文件，用(yong)來自(zi)(zi)動計算預實差異(yi)、用(yong)圖表動態(tai)顯示各(ge)種差異(yi)、快速(su)匯總(zong)大(da)量表格、自(zi)(zi)動編(bian)制每月(yue)固定格式的(de)等等。通(tong)過這些模(mo)(mo)型(xing)文件的(de)使用(yong)，達到：收集和匯總(zong)數據的(de)高(gao)效(xiao)率，展示和分(fen)析的(de)可視化，編(bian)制分(fen)析報表的(de)自(zi)(zi)動化等目(mu)的(de)。

運用Excel編制及跟蹤預算培訓