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財務報表與投融資管理

【課程大綱】
模塊一：投融資策略分析與模式定位
1、企業戰略分析邏輯框架與業務環境概覽
1.1、全局邏輯vs逆向分析：“醍醐灌頂”還是“概念驗證”邏輯？
1.2、戰略地位與財務策略：戰略環境決定業務邏輯！
1.3、小結：業務風險甄別的關鍵首先在外部！
2、外部環境分析與行業研究技巧
2.1、宏觀分析框架與業務發展趨勢研判：PEST、內部-外部風險矩陣與SWOT
2.2、行業研究與行規研判：業務風險甄別的共性分析
2.3、行業集中度、價值鏈與生命周期：企業業務環境的橫向-縱向全方位解讀邏輯
3、企業戰略地位研判與競爭策略匹配度分析
3.1、“三四規則”與規模-成長矩陣：目標企業到底處于何種戰略地位？
3.2、細分市場與競爭策略匹配度：企業目前的運營策略與市場地位匹配嗎？
4、企業內部因素分析與業務數據匹配度研判
4.1、企業資源、戰略能力與KSF：企業發展機會在哪里？
4.2、企業業務習慣與企業業務數據匹配度研判：企業業務與財務數據真偽甄別第一關！
5、股東期望分析與企業業務專注度分析
5.1、企業股東與實控人研判：企業背景決定業務發展邏輯！
5.2、企業利益相關方深度研判：業務數據中關聯交易因素可能性分析
5.3、企業(ye)發(fa)(fa)展戰略與(yu)股(gu)東期望匹配(pei)度：企業(ye)業(ye)務發(fa)(fa)展究竟由(you)誰(shui)主導？！

模塊二：基于投融資管理思維的財務報表解讀技巧
1、運營模式與財報邏輯：我們是如何將運營狀況系統呈現在報表中
1.1、 商業模式vs運營模式：我們的企業是如何運行的
1.2、 經濟行為與財報系統：財務報表的大局觀與財報邏輯
1.3、 運營機制與財務報表：財報應該成為企業運行的一面鏡子
2、業績凝練與利潤表邏輯
2.1、 商業模式vs盈利模式：讓我們看清企業是如何賺錢的
2.2、 業績審視與利潤層次：利潤表中到底哪個利潤指標最為重要
2.3、 可持續性與成長策略：看看企業是在“爬樓梯”還是在“坐電梯”
2.4、 生命周期與業績預判：企業收入的縱向分析思路
2.5、 行業研究與毛利潤率：成本控制與收入增長哪個策略更重要
2.6、 管理效率與期間費用：“好鋼”如何用到“刀刃”上
2.7、 凈利潤與投資回報：我們到底該如何評估公司盈利能力
3、經營效率、投融資分析與資產負債表解讀及運用之道
3.1、 投融資還是資本運作：企業如何守住“本心”
3.2、 總值管理與期限匹配度：我們該如何在規模成長與財務風險之間權衡
3.3、 資產結構與資產適配度考量：核心資產的甄別之道
3.4、 研發支出與無形資產：如何可以實現節稅-成長的“長短雙贏”之道
3.5、 經營效率與營運資本：“觀微知著”動態審視我們的經營狀況
3.6、 運營風險與存貨結構：動態存貨結構中間究竟蘊含哪些有用信息
3.7、 應收款項與收入的含金量：我們到底需要哪種銷售業績
3.8、 投資項目與投資收益：我們為什么要對外投資
3.9、 資本結構與資產負債率：財務風險到底該如何評估
3.10、 應收vs應付：商業信用的妥善運用之道
3.11、 債項分析與多元化融資策略：我們該如何合理負債
3.12、 債項結構與財務費用：稅盾效應、融資成本籌謀與流動性風險管理
3.13、 權益資本與股權融資策略：企業融資的戰略設計思維邏輯
3.14、 ROA vs ROE：杠桿效益與風險分析
4、流動性分析與現金流量表優化要點
4.1、 收入的現金含量分析：收入增長趨勢與收入實現政策的契合性分析
4.2、 利潤的現金含量分析：盈利能力能夠反映企業的賺錢能力嗎
4.3、 營運資本測算與流動性管理：流動性風險的量化分析與動態管理策略 
4.4、生命周期(qi)階段與投(tou)融資活動現金(jin)(jin)流結(jie)構分析：現金(jin)(jin)流量表(biao)的長(chang)期(qi)動態策略籌劃

模塊三：投融資管理模式及實操
5、企業上市融資策略分析：IPO及其他
5.1、企業上市地選擇之道：企業如何選擇境內或境外上市？
5.2、企業上市解決之道：MBO、LBO、借殼上市、紅籌建構，哪一款更適合你？
5.3、企業上市的近期熱點：新三板或滬市Q版，你愿意選嗎？
6、企業債權融資之道：如何利用債務方式高效融資？
6.1、直接債權融資策略：企業如何發行債券融資？
6.2、間接融資之道：企業如何從債券市場外融得資金？
6.3、債務融資綜合應用策略：如何以低成本高效融資？
7、企業創新融資策略篇：企業資本運作的微創新
7.1、質押融資還是資產證券化：企業如何玩轉表內外？
7.2、資產租賃：如何依托實業玩轉金融？
7.3、互聯網＋供應鏈金融：產業投資及金融控股模式的全新嘗試
8、項目融資思路：企業并購、分拆與重組的資本運作之道
8.1、并購解決之道：企業可以選擇哪些方式完成并購策略？
8.2、分拆與重組之道：企業報表資產如何優化？
8.3、項目投融資之道：企業如何玩轉BOT、TOT、PPP中的資本運作？
9、課程總結

財務報表與投融資管理