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固收產品投資課程

    【課程背景】
    隨著新冠疫情在全球持續影響，對各國的經濟造成不同程度的沖擊，同時對國際間的外交，貿易關系，貨幣政策等產生了巨大的影響。中國也因此產生了內循環等應對策略，煥然一新的經濟形勢，對固收類金融產品的影響是非常巨大的，其對沖和持有成本和收益都產生了顯著的變化，投資熱點也在不斷轉移，處理好固收類投資，對任何金融機構都是閑置資金利用的最重要的環節。
    在國際最高水平的金融圈，有沒有什么評價債違約風險的獨特方法？
    什么樣的固收配置可以*程度減少某些行業，如房地產等的沖擊？
    什么是固收金融產品的平衡值？
    如何根據收益率曲線來確定投資的價值？
    債券等投資品是否有無風險利的空間？
    衍生品交易模型及債券類交易模型該如何設計實施？
    這些是每個金融機構在進行固收投資過程中不可回避的問題．
    IFC集團的(de)董事(shi)執行主席(xi)張宇，有著十幾年的(de)財富管(guan)理經驗，他(ta)管(guan)理著世界(jie)上(shang)(shang)*的(de)金融合約交(jiao)(jiao)易(yi)平臺，在旗下平臺上(shang)(shang)，擁有世界(jie)上(shang)(shang)*規模的(de)債(zhai)券，差價合約，期(qi)權類產品的(de)交(jiao)(jiao)易(yi)，本次他(ta)將為我們講解經濟(ji)形勢分析(xi)，固收類產品應(ying)用和投資策略組合的(de)國(guo)際*技巧。

    【課程收益】
    學員將學會固收類產品內在信用風險的評估方式
    學員將理解怎樣對沖固收類產品違約風險
    學員將對目前的國內和國際復雜的經濟形勢有全新全面的認知
    學員將學會如何評估所持債券等固收產品的安全性和盈利能力
    學員將學會如何抵抗未來的系統性風險及政策風險．
    學員(yuan)將初步了解(jie)交易模型在(zai)債券交易中的應用

    【課程特色】
    本課程一直以來，在*和香港等金融中心，作為高端資產管理和資本運作課程，深受資金管理高級經理人的歡迎。
    本課程深受歡迎的*原因，是它大范圍且非常全面地講述了所有類型資產的操作原則和細則，包括債券，差價合約，外匯合約，期權，掉期產品，，輔助增信類產品等，高杠桿類金融資產和非金融資產，低變現率的資產等。使以投資經理為主的高級資管人群，能夠全局性地統御他們龐大而復雜的資產包。
    主講的(de)張宇老師，在執業期間，在此方(fang)面經驗(yan)豐富，業績驕(jiao)人(ren)。他將國際金(jin)(jin)(jin)融圈高層(ceng)管理者(zhe)的(de)分(fen)析(xi)問題的(de)方(fang)法(fa)和理念，融合(he)進了(le)(le)這(zhe)一固(gu)收(shou)投資類(lei)的(de)課程(cheng)(cheng)，受(shou)到了(le)(le)學員們的(de)一致高度(du)好評，很(hen)多擁有龐大(da)資金(jin)(jin)(jin)且應(ying)對(dui)復雜(za)資金(jin)(jin)(jin)應(ying)用場(chang)(chang)景的(de)高級經理人(ren)都表示：本課程(cheng)(cheng)是他們第(di)一次了(le)(le)解到，復雜(za)龐大(da)的(de)固(gu)收(shou)資產包(bao)是如何組合(he)配(pei)置的(de)，復雜(za)的(de)資金(jin)(jin)(jin)應(ying)用場(chang)(chang)景到底(di)復雜(za)到什(shen)么程(cheng)(cheng)度(du)。

    【課程對象】董事長，高管人群

    【課程大綱】
    中國及國際的形勢分析
    中國內循環經濟模式對企業信用狀況的影響
    實例：恒大地產的危局和其產生的深層次原因
    神秘的邊際成本和中國經濟的機會和困局
    實例：碧桂園的馬來西亞危機-國際全局信用分析方法
    違約產生的深層原因
    什么是故意違約(yue)？

    權益及固收產品綜述
    國債，地方債，大企業債對外部因素變化的敏感性
    外匯對沖產品匯總
    期權及期貨類產品匯總
    核算對沖成本
    稅務及資產減計對資產的影響
    其它資金類業務綜述
    央票，國債，同業及貨幣基金等
    外匯，衍生品類

    債券違約風險（重點）
    判斷違約風險-新經濟形勢下的指標
    什么是故意違約？
    實例：新華紫光債券的故意違約案例-分析（重點）
    對沖違約風險的方式
    非持續性贏利分析
    主營業務對沖失敗風險匯總
    總結：如(ru)何預知風險，如(ru)何躲(duo)開風險

    投資組合
    從主營業務上看待公司債
    增信技巧
    固收產品的黃金比例
    總結：做(zuo)空和做(zuo)多的選擇

    固收類產品的數據模型
    標準普爾的國際企業債券模型-淺解
    慕迪的債券風險模型-淺解
    標準普爾的企業債券違約風險等級模型-淺解
     全課(ke)總結：對經濟(ji)形勢的(de)正(zheng)確判斷(duan)和適當的(de)對沖工具是固收類產品投資成(cheng)功的(de)關鍵。

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