“錢”世“金”生-管理者的資金管控
講師：李麗萍 瀏覽次數：2591
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
管理者的資金管控
【課程背景】:
無論是企業還是個人，現金為王道，現金流是企業的生命！現金流斷了，企業就沒了；每家企業的資源都是有限的，甚至有的行業是天然的現金流緊張，為了避免出現資金流斷裂，企業管理層必須高度關注這個錢的問題。現金流是有規律可循的，在企業的不同生命周期，現金流緊張程度也不一樣，本次課程針對現金流管理詳細展開講解，教會企業中高層如何做好：看好錢，別出事；管好錢，周轉快；融好錢，促發展！
【課程大綱】：
一、 管理者如何深度認識資金
1、利潤與錢-像一對雙胞胎彼此緊密相連又不失各自特色
1.1利潤畫像
1.2資金畫像
2、兵馬未動，糧食先行-如何做好企業的資金需求規劃
2.1投資需要的現金
2.2日常運營所需資金
2.3籌資所需資金
2.4其他所需資金
3、企業怪相-看著公司業務一天天忙起來，為啥感覺錢卻越來越少
4、企業業務與錢的關系
4.1企業資金是如何經營循環的
4.2案例測算業務資金
二、 企業面臨的資金危機是什么產生的
1、資金為什么會斷裂
1.1業務增長過快導致的不匹配
1.2管理不善帶來的斷裂
1.3盈利危機倒逼資金斷裂
1.4從資金源頭找尋斷裂原因
2、資金風險特征剖析
2.1資不抵債
2.2周轉不靈
3、資金的規律
三、籌集資金的渠道與方式
1、企業資金來源途徑解析
1.1從籌資角度剖析
1.2從時間角度剖析
1.3從結構角度剖析
2、企業融資渠道特點與選擇
四、采購資金的管理
1、賬期管理
2、應付賬款周轉
3、供應商選取與管理
五、存貨資金的管理
1、存貨的本質
2、存貨資金占用的管理
2.1存貨關注的指標
2.2存貨保質期
2.3存貨結構
六、銷售資金的管理
1、銷售資金的管理
2、應收賬款的本質
2.1應收的成本有多高
2.2應收的事前管理
2.3應收的事中管理
2.4應收的事后管理
3、應收賬款的衡量指標
3.1DSO
3.2應收賬款平均余額
七、營運資金的管理
1、營運資金的管理規律
1.1營運資金周轉期是如何測算的
1.2營運資金項目間的邏輯關系是怎么樣的
2、營運資金管理的難點
2.1對業務產生的現金流不清楚
2.2對營運資金無管理
2.3資金緊張
管理者的資金管控
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- 李麗萍
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