現金流量與資金管理
講師：溫兆(zhao)文 瀏覽次(ci)數(shu)：2640
課(ke)程描述INTRODUCTION
資金管理方法培(pei)訓
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資金管理方法培訓
課(ke)程大綱(gang)
一(yi)、理念篇
資(zi)金的(de)表現(xian)形態
資金的特性(xing)
資金的運動方式
流動資金(jin)的表現(xian)形式
固定(ding)資金的表現形式
二(er)、資金籌集篇
資本投入
盈余(yu)公積
資本(ben)經營
抵(di)押(ya)貸款
擔保(bao)貸(dai)款
信用貸款
發(fa)行(xing)債(zhai)券
延遲債務(wu)
擴大預提
資金核算篇
現金(jin)核算
存款(kuan)核算
票據核算
資金(jin)成本核算
三、資金報告篇
現金(jin)日報
現金流量(liang)預(yu)測快報
現金流量表編制
現金(jin)利潤差異調節表編制
資金預(yu)算篇
現金(jin)安全(quan)存量預算
DSO預(yu)算
DMO預(yu)算
DPO預(yu)算(suan)
DTO預(yu)算(suan)
DCO預算
資本性(xing)支出(chu)預算
融(rong)資方案制定(ding)及資金成本預算
資金預算(suan)考(kao)核(he)方(fang)案設計
四、資金分析篇(pian)
資本融資力分(fen)析
債務風險防范能力分(fen)析
資金運動效率(lv)分析
資(zi)金效果分析(xi)
資金分析報告編制
五、資(zi)金控制篇
現金管理(li)流程設計(ji)及控制
收入現金流程
支出現金流(liu)程
現(xian)金核(he)算流程
現(xian)金盤(pan)點流程
現金對帳流程
存款管理流(liu)程設計及控制
票(piao)據管理(li)流程設計及控(kong)制
采購資金(jin)控制(zhi)
信用資金控制
生產(chan)資金控制
生產資金總量控制
DTO控制方案
現金性費(fei)用資(zi)金控制(zhi)
工資性費(fei)用總量控(kong)制
即(ji)期支付費用進度控制
資本性支出控制
六、總結與討(tao)論
老(lao)師介(jie)紹：溫兆文
培訓講師：溫兆文先生
*財務管理(li)專家(jia)，擁有EMBA學位(wei)和CPA資格。溫兆文(wen)先生以(yi)其資深的(de)財務背景，獨特(te)的(de)課程設(she)計，*的(de)客戶口碑，被譽為“國內實(shi)戰派財務管理(li)第一名師”。
溫先生(sheng)曾在多米諾噴碼技術、摩托(tuo)羅拉(la)、羅士頓普瑞(rui)納(na)等多家(jia)*公司任財務(wu)總監、會(hui)計部經(jing)(jing)理，資金部總經(jing)(jing)理等職，在財務(wu)管(guan)(guan)理方面(mian)擁有豐富的(de)操(cao)作(zuo)經(jing)(jing)驗。擁有十多年國際(ji)企(qi)業財務(wu)管(guan)(guan)理操(cao)作(zuo)經(jing)(jing)驗，在國際(ji)化會(hui)計、預算(suan)管(guan)(guan)理、財務(wu)分析和控制等領域(yu)有著(zhu)很深的(de)造詣和很高聲譽。同時(shi)在清華大學、北京大學等多所(suo)國內名校開展(zhan)專(zhuan)題講學。
接受過溫(wen)老(lao)師服務的(de)客(ke)(ke)戶包括電(dian)子，機械，汽(qi)車，化工，食品，醫(yi)藥等領(ling)域(yu)的(de)近(jin)(jin)千家企業，在以往的(de)培訓中滿(man)意度高達98％，更有85%的(de)滿(man)分(fen)率。近(jin)(jin)期的(de)客(ke)(ke)戶有：ABB ，TCL ，奧克斯(si)，百事(shi)飲(yin)料，百特醫(yi)療，長(chang)安鈴木，東海糧油，方正科(ke)技，飛利浦(pu)，芬歐匯川(chuan)，葛蘭素(su)史克，海爾，華為技術，霍尼韋(wei)爾，江鉆股份，金(jin)蝶軟件，理光(guang)傳(chuan)真機，聯想電(dian)子，柳(liu)州五菱(ling)，美的(de)集團，納(na)貝斯(si)克，方太(tai)廚具，日立，三菱(ling)重工，生益科(ke)技，豐(feng)田汽(qi)車，衛康光(guang)學(xue)，西門(men)子，小天(tian)鵝(e)，雅馬哈，宇通(tong)客(ke)(ke)車，正大(da)康地，重慶隆鑫，住友(you)電(dian)工。
資金管理方法培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/1019.html
已(yi)開課時間Have start time
- 溫兆文
[僅限會員]
投資理財內訓
- 《易貸方略?普惠金融背景下 馬(ma)藝
- 企業融資交易結構與核心條款 曲融(rong)
- 《以養老為導向的理財管理》 曲融
- 中收利器——基金銷售核心能 李穎(ying)
- 《個人信貸業務（消金、經貸 王鑫偉(wei)
- 理財與投資知識在房地產銷售 朱華
- 以養老為目標的高凈值客戶理 曲(qu)融(rong)
- 投融資常見條款解讀 曲融
- 家庭金融需求的全方位解析 黃巖(yan)
- 《易貸方略?共同富裕進程中 馬藝
- 股權投資實戰訓練營 曲融
- 《易貸方略?鄉村振興戰略中 馬藝