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外匯風險管理

【課程背景】
   隨著國際經濟形勢的復雜多變，中國對外開放程度的深化，以及企業國際化的迅速發展，外匯風險是企業國際化發展過程中面臨的重要風險之一，如何充分利用金融工具的特點，有效強化企業外匯風險管理，不僅是企業國際化發展的必備技能，亦是企業適應時代發展，強化價值創造的基本能力。
－國際外匯市場呈現哪些新發展趨勢？外匯風險呈現怎樣的特點？
－外匯風險管理策略有哪些？
－實踐中有哪些金融工具能夠實現外匯套期保值？期貨、期權等金融工具如何使用？
－企業國際化發展中如何有效進行國際融資？
－企業國際化發展過程中如何有效強化國際營運資金管理？
   以上為企業外匯風險管理實踐中的關鍵問題，也是本課程分享的主要內容。
   課程將結(jie)合國際外(wai)(wai)匯(hui)市場發(fa)展(zhan)的(de)新趨勢(shi)以及(ji)外(wai)(wai)匯(hui)風(feng)險(xian)的(de)特(te)點(dian)，提出(chu)企業(ye)(ye)外(wai)(wai)匯(hui)管(guan)理(li)策略，重點(dian)解讀金融(rong)工具的(de)特(te)點(dian)以及(ji)在外(wai)(wai)匯(hui)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)中的(de)應用；同時，詳細分析企業(ye)(ye)國際化發(fa)展(zhan)中的(de)國際融(rong)資(zi)與國際營運資(zi)金管(guan)理(li)，為(wei)企業(ye)(ye)提供外(wai)(wai)匯(hui)風(feng)險(xian)管(guan)理(li)的(de)系(xi)統方法(fa)與有效工具，為(wei)企業(ye)(ye)國際化業(ye)(ye)務的(de)發(fa)展(zhan)奠定基礎。

【課程收益】
－了解國際外匯市場的新發展趨勢
－理解外匯風險的特點與分類
－掌握期貨期權等金融工具的運作方式及其在外匯風險管理中的應用
－掌握如何利用國際融資防范外匯風險
 －掌(zhang)握(wo)如(ru)何通過國際資(zi)本運營提升(sheng)資(zi)金(jin)效率

【課程對象】
董(dong)事(shi)長、總(zong)裁(cai)、總(zong)經理(li)(li)、副(fu)總(zong)經理(li)(li)、總(zong)裁(cai)助理(li)(li)、總(zong)會計(ji)師、財務總(zong)監等高管人員

【課程大綱】
一、國際外匯市場發展趨勢
1、美聯儲的動向
2、中國外匯市場發展與監管
3、匯率預測
－國際收支表分析
－利率平價與購買力平價
二、期貨期權金融工具的特點
1、期貨
－期貨的特點
－期貨與外匯風險管理
案例：中行原油寶
2、期權
－期權的特點
－期權與外匯風險管理
案例：中信泰富外匯虧損合約
案例：聯合石化領口期權合約
三、外匯風險的特點與外匯風險管理
1、外匯風險管理策略
－消極型策略
－積極型策略
－全面規避型策略
2、外匯風險管理的方式
－風險控制
－風險管理
－內部風險抑制
3、外匯風險管理組織體系
－組織架構
－報告監督
4、外匯風險——交易風險
－交易風險的特點
－外匯交易風險管理——貨幣手段
－外匯交易風險管理——非貨幣手段
案例：海爾并購GE中的外匯風險管理
5、外匯風險——經濟風險
－經濟風險的特點
－外匯經濟風險管理——營銷管理
－外匯經濟風險管理——生產管理
－外匯經濟風險管理——財務管理
案例：美的收購庫卡
案例：可口可樂全球化生產
6、外匯風險——折算風險
－折算風險的特點
－外匯折算風險管理
四、國際融資
1、海外債券發行
－海外債券發行與外匯風險管理
案例：京投發行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿易融資
－國際貿易融資與外匯風險管理
案例：三一重工與中國進出口銀行合作
五、國際營運資金管理
1、全球資金管理組織架構
2、內部銀行與財務共享
案例：中國石油全球財務共享

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