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投資管理策略培訓

【課程背景】
2015年下半年以(yi)來，中(zhong)(zhong)國(guo)資(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)場經(jing)歷了(le)從牛(niu)市(shi)到熊(xiong)市(shi)的(de)(de)(de)迅速轉換，令(ling)很多(duo)市(shi)場投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)措(cuo)手(shou)不及。資(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)場出了(le)什么問(wen)題(ti)？投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)如何正確認識(shi)股(gu)票投(tou)資(zi)(zi)？這是大家關心的(de)(de)(de)重要問(wen)題(ti)。基于此，本(ben)(ben)課程(cheng)將從心理(li)(li)學(xue)(xue)(xue)的(de)(de)(de)角度研(yan)究(jiu)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)和資(zi)(zi)產(chan)定(ding)價問(wen)題(ti)，沖破標準金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)理(li)(li)論(lun)的(de)(de)(de)既有框架，解(jie)釋(shi)了(le)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)市(shi)場中(zhong)(zhong)存在的(de)(de)(de)大量異象、投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)非理(li)(li)性行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)、以(yi)及金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)市(shi)場泡沫(mo)的(de)(de)(de)產(chan)生、積聚和破裂(lie)。面(mian)對經(jing)受著貪婪與(yu)恐懼煎熬的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)，面(mian)對并非有效的(de)(de)(de)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)市(shi)場，面(mian)對此起彼伏(fu)、周而復始的(de)(de)(de)局部或全球金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)危機(ji)，面(mian)對危機(ji)后(hou)的(de)(de)(de)經(jing)濟(ji)衰(shuai)退，我們有必要學(xue)(xue)(xue)習(xi)行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)學(xue)(xue)(xue)原理(li)(li)，并用這些理(li)(li)論(lun)知識(shi)來指導我們的(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)實踐。本(ben)(ben)課程(cheng)的(de)(de)(de)主要內容包括行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)學(xue)(xue)(xue)與(yu)傳統金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)學(xue)(xue)(xue)的(de)(de)(de)差(cha)異、基于行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)的(de)(de)(de)證券投(tou)資(zi)(zi)過程(cheng)管理(li)(li)、基于行(xing)(xing)為(wei)(wei)(wei)金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)(rong)的(de)(de)(de)證券投(tou)資(zi)(zi)策略等。

【授課對象】
企(qi)業中(zhong)高層管理人員(yuan)、對投資(zi)理財感興(xing)趣(qu)的(de)人員(yuan)

【課程收益】
1、了解行為金融學與傳統金融學的異同之處；
2、理解證券市場上的“異象”及其投資機會；
3、掌握證券投資過程中的心理偏差及其管理；
4、利(li)用(yong)股票生命周期(qi)模型(xing)制定事(shi)件驅(qu)動投資策略。

【課程大綱】
一、開篇案例：神秘莫測的“丁蟹效應”

二、傳統金融學簡介
- 金融的內涵與外延
- 主要金融理論
- 有效市場(chang)假說(shuo)面臨的質疑

三、證券市場異象
- 股權溢價之謎
- 動量效應與反轉效應
- 過度反應與反應不足
- 規模(mo)效應與日歷效應

四、投資者的認知偏差
- 案例：天氣與股票收益
- 啟發式偏差與證券投資
- 框(kuang)定依賴偏差與投資行為

五、投資者的心理偏差
- 案例：捐多少錢？
- 過度自信：過度交易為何不好？
- 心理賬戶：賭場資金效應
- 證實偏差：金融泡沫的助推者
- 羊群行為：如何逆羊群而動？
- 損失厭惡：為什么被套牢？

六、行為金融與投資決策
- 投資過程管理：選股、買入、持有和賣出
- 證券投資策略：逆向、慣性、集中or 量化？
- 股票生命周期理論與(yu)事件驅動投資策略

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