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財務決策支持課程

課程背景：
數據本身沒有意義。
數據通過有效轉化為信息，信息被判斷形成一個決策，并通過影響個體調整行為，向決策偏差的增值價值。只有實現這樣的閉環，數據才發揮其真正的價值。
在商業環境中，最能推動數據向增值利潤轉化的，就是財務控制職能。財務控制是整個財務管理的核心，它通過預算和預測、核心指標及財務分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準確性，最終達到公司價值增值的財務目標。
財務分析和預算管理是財務控制的重要工具，是財務向管理層、向各業務部門提供決策支持中最核心的智慧中樞，但也是財務工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務數據、業務數據，融合財務概念、業務流程，既是大量數據處理的過程，也是業務理念與財務結果打通的過程。這需要相關財務人員不僅有扎實的財務知識，熟悉業務流程和運營模式，更要有嫻熟的數據處理和可視化能力，是財務人員綜合能力的集中體現。
然而，在相當多的企業現實中，即使有ERP等系統的輔助，財務分析和預算管理過程中仍大量依賴手工的數據收集、聚合和計算，財務人員的分析思維和數據技術，成為了*的瓶頸，不僅造成沉重的工作負擔，降低分析和預算結果的質量，嚴重的，還會因錯誤的計算結果造成企業戰略決策的失誤。
講師擁(yong)有近20年(nian)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)工作經(jing)驗(yan)，包括超過10年(nian)的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務(wu)(wu)計劃與(yu)分析經(jing)驗(yan)，身體力行地執(zhi)行著從傳(chuan)統財(cai)(cai)務(wu)(wu)到(dao)(dao)財(cai)(cai)務(wu)(wu)管理(li)，從財(cai)(cai)務(wu)(wu)分析到(dao)(dao)決策支(zhi)持的(de)(de)(de)蛻(tui)變過程(cheng)。講師也是國(guo)內最早一(yi)批(pi)學習(xi)并將(jiang)Power Pivot、Power Query、Power BI應用到(dao)(dao)財(cai)(cai)務(wu)(wu)領域的(de)(de)(de)實踐者，對財(cai)(cai)務(wu)(wu)人員數據(ju)分析技能的(de)(de)(de)提升方式也有獨(du)到(dao)(dao)的(de)(de)(de)見解。

課程收益：
● 洞察財務決策對財務人員和團隊能力框架的要求
● 反思財務無法有效實施決策支持的障礙，理清財務轉型的方向
● 理解BI技術在促動財務效率提升方面的作用，掌握核心的BI數字能力
● 掌握可視化技術，提升用數字講故事的能力
● 改變財務(wu)(wu)固(gu)有思維(wei)，掌(zhang)握作為業務(wu)(wu)戰略(lve)合作伙伴(ban)應具備的四(si)大軟技能

課程對象：財務部門中高層(ceng)管理(li)人員(yuan)、業務骨干

課程大綱
課前測試：財務人的數字能力基本功
1、財務人被成為表哥表姐，這個“表”在EXCEL中特指哪種表?
2、EXCEL中可以一鍵合并十幾個文件，這個方法是什么？
3、在500個EXCEL函(han)數(shu)中，有一個可用用來替代所有其他的函(han)數(shu)編制任意(yi)的財務分(fen)析報表，這個函(han)數(shu)是哪個？

第一講：財務決策支持對財務能力框架的基本要求
1、財務的職能變化，受企業內部需求的驅動
模型：財務職能架構從分離型金字塔向五邊形轉變
2、財務四大角色（Scorekeeper, Caretaker, Commentator, Business Partner）
3、財務是將數據變成信息的第一人（第一要務：提供正確的信息（One Truth））
4、發現和解決問題的能力，是財務決策支持的核心能力要求
5、反思財務的價值實現，與財務投入的時間和成本的關系
模型：價值與時間的倒置金字塔，是阻礙財務價值實現的主要原因
6、大數據時代，財務轉型的*目標，既是翻轉價值金字塔
7、財務人員的數字(zi)力(li)，對財務決策支持(chi)能(neng)力(li)實現至(zhi)關重(zhong)要

第二講：大數據時代改變了什么？（實操）
注意：財務人員的數字力水平，決定了決策支持的可實現程度。本章節需要學員帶電腦，進行場景解決方案的實操練習。
1、“大”——財務數據與業務數據的打通
2、“快”——財務響應從月度提升到日、甚至實時
3、“變”——復雜的敏感度測算和壓力測試
4、大、快、變，對財務人的數據處理技能提出挑戰
1）有無快速整合數據的能力
2）有無打通財務和業務數據口徑的能力
3）有無進行多維度分析和報表提取的能力
4）有無用業務的語言和思維展現分析結果的能力
5、財務人員需要學習基本的BI數據處理
實操：財務最常范的三大模型錯誤
1）什么才是真正的“表”
2）區分表的存儲數據功能和分析展示功能
3）存儲數據功能的三大原則
實操：實現多成本中心的成本費用數據一鍵合并
1）認識EXCEL秘密武器：Power Query
2）將財務人偏好的大寬表，更改為小而美的文件結構
3）將財務崗位職能融入數據表和文件夾設計中
實操：基于案例利潤表的預算差異、同環比對比分析
1）消滅VLOOKUP
2）每個模型都需要一張時間表
3）區分事實表和參數表，構建財務常用的“星型模型”和“雙11模型”
4）差異結果的可視化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5）學習簡單的DAX函數，構建可復用的多時間維度分析：MTD, YTD, SPLY
6）學習*自由的取數方法：CUBE函數
6、財務人員應該了解的RPA機器人功能
1）RPA是什么
2）PRA的主要應用場景
案例：PRA在財務對賬、人員招聘、數據整合、報表填報等方面的實際應用案例
思考(kao)：BI+RPA，讓(rang)以天為單位是(shi)動作變成(cheng)以分鐘，財(cai)務人員節省下來的(de)時間干什么(me)？

第三講：財務決策支持需要培養的軟技能
綱要：除了硬實力的數字力，財務決策支持需要財務與業務部門全方位的溝通和連接，對財務人員的軟技能提出更高要求。
1、換位思考——Speak their language
2、設計思維——from default to design
3、有效溝通——Avoid Emails
4、結果導向——5 Why

結語：20年后的財務
20年后的財務會是什么樣子？財務報表還有人看嗎？會計崗位還存在嗎？
如(ru)何(he)讓自己成為同時具備財務思(si)維、業務思(si)維和數(shu)字(zi)化技能的綜(zong)合人才(cai)？

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