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資金管理發展培訓

課程(cheng)對象：企業(ye)中高層管理人(ren)員(yuan)，專業(ye)財務、審計管理人(ren)員(yuan)

課程背景：
資金是企業流動性最強、控制風險最高的資產，是企業生存與發展的基礎。為加強企業對資金的內部控制，保證資金安全，提高資金使用效益，企業必須加強資金管理與控制。
在信息技(ji)術和(he)通(tong)信技(ji)術的(de)(de)(de)高速(su)發(fa)展(zhan)背景下(xia)(xia)，企(qi)(qi)(qi)業(ye)運(yun)(yun)營管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)互聯(lian)性(xing)、平(ping)臺化(hua)、全球一體化(hua)發(fa)展(zhan)非(fei)常迅速(su)。資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)從來(lai)都是(shi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)重中之重的(de)(de)(de)財務管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)工(gong)作，大(da)部(bu)分的(de)(de)(de)財務風(feng)險爆發(fa)都體現(xian)在資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)鏈的(de)(de)(de)運(yun)(yun)行失控(kong)上。而(er)一直以來(lai)，企(qi)(qi)(qi)業(ye)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)總好像是(shi)少(shao)數人的(de)(de)(de)特權，因此真正能夠(gou)關(guan)注(zhu)(zhu)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)愿意關(guan)注(zhu)(zhu)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)人也在少(shao)數，這就(jiu)造成有(you)一天(tian)企(qi)(qi)(qi)業(ye)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)出問題的(de)(de)(de)時(shi)候，對于大(da)部(bu)分管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)者和(he)員(yuan)工(gong)來(lai)說(shuo)好似突然而(er)至的(de)(de)(de)“晴天(tian)霹靂”。事(shi)實上大(da)部(bu)分的(de)(de)(de)危機爆發(fa)都有(you)征兆(zhao)，只(zhi)是(shi)在傳統(tong)的(de)(de)(de)運(yun)(yun)營管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)模式下(xia)(xia)，我(wo)們大(da)部(bu)分的(de)(de)(de)員(yuan)工(gong)并(bing)未將已經(jing)發(fa)生的(de)(de)(de)業(ye)務活動(dong)征兆(zhao)與資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)風(feng)險聯(lian)系(xi)起(qi)來(lai)。這也是(shi)我(wo)今(jin)年對本(ben)課程的(de)(de)(de)重大(da)調整的(de)(de)(de)出發(fa)點，將資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)(guan)控(kong)與風(feng)險管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、信息共享聯(lian)系(xi)起(qi)來(lai)，導入一個(ge)比較新興的(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)概念(nian)司(si)庫管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)，拓(tuo)展(zhan)傳統(tong)的(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)范圍(wei)，通(tong)過(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)(de)價值管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)在保障安全的(de)(de)(de)前提下(xia)(xia)提高資(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)流(liu)動(dong)效益。

課程大綱：
第一部分  資金管理發展新趨勢
“司庫”對于很多中小企業來說還比較陌生，大家還是習慣用“資金管理”這個概念。但對于一些先進的大型企業來說，“司庫”管理模式已經成為企業財務轉型的重要支柱之一。同時，在國家不斷倡導風險管理的要求、各種財務風險頻發的現實背景下，在資金管理中注入風險管理的因子也越來越被廣大企業所接受和認可。
1. 資金管理的目的帶給我們的思考
2. 資金管理中的風險因素分析
3. 資金管理的控制目標
4. 資金管理的轉型趨勢~公司司庫管理
（1）司庫管理歷史發展的驅動因素
（2）司庫管理與傳統(tong)資(zi)金管理的(de)區別

第二部分  資金管理的基礎機制構建
無論叫“司庫管理”也好還是“資金管理”也罷，都需要進行一些針對資金安全和營運的基礎性建設工作。這其實就是在構建資金管理的環境氛圍，體現了不同企業針對資金管理的方向和風格。
1. 資金管理覆蓋范圍的界定，即資金管理職能的確定。
2. 統一資金管理方向與戰略方向的一致性。
3. 資金管理權限劃分與職責分配。
4. 企業財務風險容忍度分析與確定
5. 企業資金管(guan)理的關鍵控制點分析與確定(ding)

第三部分  司庫管理模式框架設計精要
司庫管理模式的導入需要先進行相應的體系設計，旨在將司庫的功能、人員和流程組織起來，使其高效而有序地運行。因為每個企業的背景和環境都很不一樣，設計司庫模式的時候需要參考的因素各不相同，包括成本承受能力、企業決策機制和流程、法律限制、行業特征、競爭對手壓力等等。
1.司庫三大職能
2.司庫管理框架設計的基本流程
3.司庫政策制定與實施
4.司庫系統建設
5.司庫的關鍵績效指標設定
6.企(qi)業司庫人員勝(sheng)任能(neng)力模型設計

第四部分  資金管理的新興工具與方法
財務轉型早已成為近幾年財務管理人員的共識也是痛點，而且轉型的過程中總是伴隨著各種新方法、新概念、新工具的學習，資金管理的轉型與創新也不例外，本節我將介紹幾個在現階段比較具有創新意識和發展前景的資金管理新死和新方法，幫助學員開拓視角、拓展思維寬度，從資金管理層面再次提出業財融合的基本理念。
1.賬戶管理結構設計與優化
2.資金轉移機制
3.“現金池”結構設計與應用
4.運營現金管理模型設計
5.財務供應鏈管理要點
6.財務實力分析模型設計與應用
7.大數據環境下(xia)的資金(jin)項目(mu)風險控制(zhi)

資金管理發展培訓