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資金效益管理課程

課程大綱
第一講  企業集團資金管理提高資金效益的可行性因素分析
一、有利于解決企業集團的資金流轉問題
二、有利于規范企業集團的資金使用行為
本講互動與答疑

第二講  企業集團資金管理提高資金效益中存在的不足之處
一、資金集中管理和監督機制有待構建
二、缺少較為明確的企業集團資金賬戶體系
三、存在著嚴重的信息不對稱現象
本講互動與答疑

第三講  企業集團資金管理提高資金效益的具體措施
一、加強資金集中管理，強化監督機制
二、構建資金內部控制機制
三、拓寬融資渠道優化資本結構
四、規范集團賬戶的開設和管理
五、構建資金管理網絡化，創新資金管理模式
本講互動與答疑

第四講  建立健全貨幣資金的內控制度。
一、建立健全貨幣資金的內控制度
二、完善財務核對制度
三、實施崗位的輪換制
四、分工與授權
五、實施與執行
六、監督檢查
本講互動與答疑

第五講  電信企業內部控制不當風險
一、內控體系設置不當風險
二、機構分設不當風險
三、管理制度彈性控制不當風險  
案例  中國移動北京公司風險管控體系建設 
本講互動與答疑         
                                          
第六講  財務風險管控的基本程序
一、確定財務風險管控基本目標
二、財務風險分析
三、財務風險控制 
案例  某省移動公司實行財務轉型強化風險控制
本講互動與答疑

第七講  資金使用效率
一、流動資產周轉率
二、固定資產周轉  
三、長期投資周轉率
四、總資產周轉率
五、應收賬款周轉率 
六、存貨周轉率 
本講互動與答疑

第八講  資金營運風險控制設計及運行
一、資金運營風險控制的目標 
二、資金營運活動的業務流程
三、資金運營內部控制的關鍵風險控制點、控制目標與控制措施
四、資金日常管理防范措施匯總表 
本講互動與答疑        
                                                                                                                      
第九講  付款業務風險控制設計及運行
一、付款業務概述
二、付款業務流程的主要風險及其控制措施
本講互動與答疑

第十講  應收賬款風險管控
一、應收賬款風險分析
二、應收賬款風險控制
案例  某省移動公司建立風險控制庫
本講互動與答疑

第十一講  全(quan)面互動答疑與(yu)課程總結

資金效益管理課程