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營運資本管理課程

課程背景
銀行對公業務如果只關注產品供給層面，將會呈現“大企業”免息貸款多，中小企業貸款難的情況。最終導致績效高、利潤低的現象，最終導致風險稀釋能力下降，市場價值降低，資本風險增加的問題。
本(ben)課程從企業的(de)角度結合實際案例，講(jiang)解(jie)企業資金(jin)運(yun)營的(de)特點與工具選(xuan)擇，增加銀行(xing)(xing)從業人員的(de)談資，更好(hao)理解(jie)企業，為銀行(xing)(xing)提供(gong)個(ge)性化服務做好(hao)知識和(he)能(neng)力(li)的(de)儲備(bei)。

課程綱要
第一部分：營運資本與資金管理
第一章、營運資本管理概述
1、營運資本的概念與特點
2、 營運資本的管理
3、營運資本的融資組合策略
第二章、現金與有價證劵管理
1、現金管理概述
2、現金日常管理
3、現金余額管理
4、有價證劵投資管理
第三章、應收賬款與信用管理
1、信用政策
2、應收賬款的日常管理
第四章、存貨管理與資金支撐
1、存貨管理概述
2、存貨的日常管理
第五章、資本預算與現金流的預測
1、資本預算概述
2、項目未來現金流的預測
3、 項目未來現金流預測與分析(xi)的舉例

第二部分：企業發展中資金籌措與使用下的業務機會識別與對策
第一章：企業發展周期與業務策略
一、企業發展周期分析
二、企業發展不同階段下的業務機會識別與對策
第二章：企業縱向發展過程中的資金配置與銀行業務機會識別、對策
一、企業縱向一體化
二、企業價值管理下的資金方式選擇
三、供應鏈金融與企業金融對策
四、企業縱向發展過程中的銀行業務機會識別及選擇
第三章：企業橫向發展過程中的銀行業務機會識別、對策
一、企業橫向一體化發展
二、企業橫向一體化發展案例分析
三、產業并購與業務機會選擇
第四章：企業全球化發展過程中的銀行業務機會識別、對策
一、一帶一路與開放新格局
二、“一帶一路”財富的邏輯與金融支撐
三、一帶一路的市場分析
四、一帶一路企業投資分析
五、一帶一路海外發展與并購
六、中國企業全球化過程中的銀行業務機會識別、對策
七、貿易金(jin)融防(fang)范案例

第三部分：企業資本化發展中業務機會及對策
第一章：企業資本化發展
一、企業資產優化
1、資本周轉與積累
2、 企業分立與出售
3、 企業MBO與融資
4、資產證券化
二、上市與資產平衡
1、上市選擇
2、上市過程及銀行業務機會識別與對策
三、從價值到市值業務機會識別、對策
1、貨幣的時間價值
2、從價值到市值下業務機會
第二章：企業金融化發展與（資產與資本）再平衡下的銀行業務機會識別、對策
一、企業資產與資本再平衡銀行業務機會識別、對策
二、企業降低資金運營成本下的銀行業務機會識別、對策
三、企業如何進行資產轉換適應經濟周期
四、資本市場與金融配置(zhi)

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