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PPP項目規范運行管理實務技巧培訓

一.培訓內容
模塊一：PPP項目交易結構的設計與融資應用
（一）程序交易結構
.PPP模式全流程解讀（包括項目前期準備.項目識別.項目準備.項目采購.項目執行及項目移交）
.社會資本在各階段如何合規(gui)參與(yu)PPP項目

（二）服務交易結構
.新建型PPP.修建型PPP.既有型
.EPC型PPP.施工型
.核(he)心(xin)經營型PPP.非核(he)心(xin)經營型PPP.不予(yu)經營型

（三）收益交易結構
.使用者付費項目
（1）使用者付費的項目特點分析
（2）使用者付費的融資難點分析
.政府付費項目
（1）政府付費項目的融資分析
（2）政府付費項目與使用者付費項目的轉換
（3）政府付費的合規性及入庫問題
.可行性缺口補助項目
（1）通行方式
（2）可行性缺口補助中使用者付費占比問題
（3）資源補償的操作難度及操作技巧
.片區開(kai)發及(ji)特色小(xiao)鎮項(xiang)目(mu)以(yi)PPP模式實施的操作(zuo)要點及(ji)投融資特點

模塊二：PPP項目全過程操作實務及風險管理
（一）SPV公司管理全解析
.SPV公司經營管理內容全分解及其風險分析與應對
（1）SPV公司成立前的關鍵工作剖解
（2）SPV公司成立后，《股東協議》.《公司章程》的具體工作WBS分解：注冊資本金.項目資本金的到位；三會議案清單的分解與執行；股東會.董事會.監事會.總經理辦公會的分解與執行等
（3）工商管理內容全分解
.PPP項目工程管理全分解及其風險分析與應對
（1）識別.準備.執行階段的行政合規性手續及程序合規性手續WBS分解
（2）主合同管理與執行WBS分解（《PPP項目合同》《融資協議》《施工總承包合同》），第三方轉移合同管理與執行WBS分解，SPV公司主導合同管理與執行WBS分解
（3）其他管理工作范圍WBS分解與解析
（4）執行項目管理經驗性建議
.行業運營管理部分(fen)分(fen)析與應(ying)對

（二）建設工程管理經驗的總結
.內部高效管理六要素
.關系平衡與問題視角

（三）過程管理中關鍵要點.難點問題解析
.超概問題的成因與應對專題解析
.建設階段的風險分析與應對
（1）政府口頭通知.基金模式.股東借款.設計優化的風險分析與應對
（2）30%建設成本績效考核.三方合同承繼.政府投資縮小的風險分析與應對
（3）開工日期確定.檔案信息范圍等問題的風險分析與應對
.基于案例的專項資金使用辦法
.完整變更.簽證(zheng)(zheng).索賠的證(zheng)(zheng)據(ju)鏈(lian)設(she)計與解析

模塊三：PPP 項目績效考核實操要點及案例分析
.PPP 項目績效政策依據和目標管理（結合案例分析）
（1）PPP 項目全生命周期績效管理政策依據
（2）PPP項目全生命周期績效管理的主體和對象及基本原則
（3）績效目標編制基本要求及思路
（4）績效目標形成過程和調整
.PPP 項目績效監控（結合案例分析）
（1）績效運行監控時點.對象和內容
（2）績效運行監控程序及方法
（3）績效監控結果應用
.PPP 項目績效評價（結合案例分析）
（1）績效評價目的.對象和內容
（2）績效評價程序和指標體系設計
（3）績效評價方法及結(jie)果應用

模塊四：PPP項目各參與主體財稅要點.難點解析
.財政部對“一案兩評”財稅理論上的要求
（1）三種政府付費公式的選擇
（2）全資本收益率與資本金收益率的選擇
（3）政府性基金如何用于PPP項目
.銀行放款條件對PPP項目財務測算要求
（1）銀行對一案兩評的財務指標要求
（2）償債指標分析
（3）政策性銀行重點傾斜行業
.社會資本關注的財稅熱點問題分析
（1）施工利潤與資本金投入對比影響社會資本參與PPP積極性
（2）超額收益可能性及分配比例
（3）聯合體利益分成的財稅測算
.PPP項目落地前合同談判階段財稅細節問題
（1）保底合法性問題
（2）調價公式
（3）政府補貼繳納所得稅問題
.PPP行業財稅測算風險分析
（1）工程咨詢行業2017.11后單位及個人均終生追責
（2）PPP財務測算風險(xian)分析

模塊五：PPP項目投融資難點.要點分析及實務案例分享
（一）PPP項目資本金的概述
.項目資本金的概念和作用
.結合92號文和23號文理解“債務性資金”的本質
.資管新規與私募新規關于資本金的解讀
（1）資管產品與資本金之間的關系
（2）各種資管機構參與PPP模式的特點分析
（3）如何理解“資金池”和“剛性兌付”
（4）禁止多層嵌套給資本金結構化設計帶來的影響
（5）未(wei)來資管(guan)產(chan)品(pin)在PPP模式中的(de)發展(zhan)趨勢(shi)

（二）PPP項目資本金配資的難點分析及解決思路
.資本金的期限過長
.資本金的成本高
.資本金內部的比例結構沖突性強
.配資方的無風險訴求
.央企國企在192號文中的機遇.挑戰和解決方案
（1）投資總量控制與項目實操中的靈活處理
（2）注重審計重實質的問題
.金融新政形勢下項目資本金的新趨勢
（1）傳統金融機構的變革
（2）實體投資企業的崛起
.注重與業務能力強的基金管理人的合作
（1）資管新規和23號文之前的基金管理人參與模式與作用
（2）新政后基金管理人的發展狀況
（3）注重與(yu)具有核心實力的基金管(guan)理人的合作

（三）新規下PPP基金的發展方向及操作技巧
.基金的概述
.PPP基金的概述
（1）PPP基金的發展趨勢
（2）政府性PPP基金與社會資本方PPP基金
（3）資管新規與23號文對于PPP基金的影響
.PPP基金在運營和資源整合中的作用
（1）運營商和資源整合方在PPP項目中的窘境
（2）PPP基金對于運營和資源整合的意義
（3）建設類企業如何運營PPP基金整合運營與其他資源方
.PPP基金參與的創新模式
（1）建設企業參與PPP基金的常見模式
（2）在192號文下央企國企如何參與基金，尤其如何避免劣后和并表
（3）禁止剛兌.杠桿比要求下，PPP基金參與地方項目運作架構分析及案例
（4）PPP基金的增信-合規對賭方式的應用
（5）產業投資基金退出的方式及案例解析（以資產證劵化為例）
.私募新規對PPP基金產生的影響
（1）私募新規的介紹
（2）私募新規對基金的影響
（3）實體企業(ye)參(can)與PPP基金的未(wei)來(lai)發展趨勢

（四）PPP項目的債權融資
.債權融資模式
（1）股東融資模式
（2）項目融資模式
.如何與銀行貸款充分的溝通
（1）首要注重銀行貸款期限的問題
（2）注重銀行風控的“疑罪從有”的原則
（3）如何處理財政收入低的政府PPP項目
（4）對于投(tou)資額(e)較大的(de)PPP項目的(de)策略(lve)

模塊六：PPP項目相關案例分享
.市政類項目PPP項目的特點及案例
.棚戶區改造類PPP項目的要點分析及案例
.交通類PPP項目的要點分析及案例
.學校.醫院事業類PPP項目的要點分析及案例
.片(pian)區開發及(ji)(ji)特色(se)小鎮(zhen)項目(mu)的特點(dian)分析(xi)及(ji)(ji)案例

二、主講人員
擬邀請國家發展改革委宏觀院、財政部財科所、中國銀行間交易商協會、商業銀行、證券公司、私募基金創始人等專家講課，并安排交流研討。
三、參會人員
各(ge)地(di)方政府(fu)部門(men)（財政、發改、金(jin)融、建設、市政、水務(wu)(wu)、交通(tong)、環保(bao)、農業、產(chan)業園(yuan)區等部門(men)）相關負責(ze)人(ren)；地(di)方政府(fu)融資(zi)(zi)平臺公(gong)司（城投、建投、交投、文投、產(chan)投、水投、國(guo)有資(zi)(zi)產(chan)運營(ying)公(gong)司、國(guo)有資(zi)(zi)本經營(ying)中心等）、工程咨詢公(gong)司 證券公(gong)司、商業銀行、借(jie)貸公(gong)司、基金(jin)公(gong)司、擔保(bao)公(gong)司、評級公(gong)司、會計師事務(wu)(wu)所、律師事務(wu)(wu)所等單位的(de)主管人(ren)員。

四、培訓時間和地點
2019年03月28日—4月01日（28日全天報到）  昆明市
2019年04月19日—4月23日（19日全天報到）  長沙市
2019年05月24日—5月28日（24日全天報到）  貴陽市
五、培訓費用
A:2800 元/人，含資料費、專家咨詢費、場地費、稅費等；食宿統一安排，費用自理。
B:4980元/人(ren)，含(han)資料(liao)、專家、場地、稅費等費用）

PPP項目規范運行管理實務技巧培訓