課(ke)程描述INTRODUCTION
企業營運資金管理培訓課程大綱
日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
課程目標:
在市場競爭環境下,企業的財務活動日益豐富和復雜,企業的財務管理成效如何,直接關系到企業的成敗!“巨人集團的財務危機”表明,財務管理對于企業生存與發展具有重要意義;“北京青鳥天橋商場裁員風波”中,董事會和員工為什么會發生沖突?其為什么沒有實現財務管理目標?;如何引進外來投資者,實現企業價值*化?;如何學會“巴菲特投資可口可樂”案例中說明的對外長期投資決策的方法與流程;如何真正理解“現金為王”的真諦,如何學會財務分析并有效做好運營資金管理。
課程目標:
在市場競爭環境下,企業的財務活動日益豐富和復雜,企業的財務管理成效如何,直接關系到企業的成敗!“巨人集團的財務危機”表明,財務管理對于企業生存與發展具有重要意義;“北京青鳥天橋商場裁員風波”中,董事會和員工為什么會發生沖突?其為什么沒有實現財務管理目標?;如何引進外來投資者,實現企業價值*化?;如何學會“巴菲特投資可口可樂”案例中說明的對外長期投資決策的方法與流程;如何真正理解“現金為王”的真諦,如何學會財務分析并有效做好運營資金管理。
【課程特點】
授(shou)課老師是(shi)企(qi)業(ye)管(guan)理(li)專家,而不是(shi)單純的財(cai)(cai)務管(guan)理(li)專家。課程集20多個案(an)例和(he)資(zi)料,采用(yong)(yong)小(xiao)組研討、示范(fan)指導、模擬設計等多種方式,從企(qi)業(ye)管(guan)理(li)的高(gao)度,運用(yong)(yong)學(xue)員能(neng)接受的企(qi)業(ye)管(guan)理(li)與(yu)財(cai)(cai)務管(guan)理(li)知識、技巧、方法,就如何(he)進行(xing)財(cai)(cai)務分析、有效做好企(qi)業(ye)運營資(zi)金管(guan)理(li)、節約成本(ben)費用(yong)(yong)、正確進行(xing)投資(zi)與(yu)籌資(zi)決策、構(gou)建內部控制體(ti)系等方面內容進行(xing)實戰(zhan)演練(lian),并對(dui)學(xue)員現場(chang)提出的問(wen)題,進行(xing)分析和(he)點評。
【課程提綱】
第1堂課:財務管理基本功
1、財務務管理的重要意義
1.1財務管理的宏觀視角
1.2案例分析:缺乏財務意識和財務知識的管理者帶來的部門管理混亂
2、什么是會計六要素?其間計算公式如何理解?
3、什么是資產負債表?如何閱讀?
3.1資產負債的基本構成和形成的邏輯
3.2資產負債表中的5大項資產和7大項負債及權益
3.3財務報表和時間的關系(時間點報表和時間段報表)
3.4花錢、占用錢、占用了誰的錢=財務報表的基本構成
3.5財務報表的薄弱點
4、什么是損益表?如何閱讀?
4.1企業利潤的形成過程
4.2損益表和資產負債表的關系
4.3利潤和現金流量的區別
5、什么是現金流(liu)量(liang)表(biao)?如(ru)何(he)閱(yue)讀(du)?
第2堂課:學會財務分析來掌握企業運行狀況
1、企業資金鏈管理
1.1營運資本分析
1.2應收-應付-存貨,制造業企業日常資金鏈管理的3大關鍵
1.3現金流量分析
2、股東回報系統
2.1*股東回報體系分析
2.2資產回報率=企業產出的關鍵
2.3雞和雞蛋的故事
3、企業成本及費用管理
3.1成本及費用歸類的基本原理
3.2直接和間接成本的區別(產品獲利能力測算)
3.3企業成本核算的主要邏輯
3.4變動和固定成本區別
3.5企業保本點測算(規模效益)
4、償債能力分析
4.1短期償債能力分析
4.2長期償債能力分析
5 以現金流量表為切入點的改善
5.1 資金周轉危機的原因分析
5.2 從現金流量表中反映資金周轉危機
5.3 增加現金收入的主要途徑
5.4 控制現(xian)金占用的主要(yao)手段
第3堂課:預則立不預則廢—預算管理在經營中的應用
1、企業為何要導入全面預算管理
1.1他山之石—*經久不衰的秘訣
1.2全面預算幫助企業解決五大問題
1.3全面預算在中西方企業的應用
2、全面預算管理成功實施五大基石
2.1如何培育健康積極的預算環境
2.2正確規劃預算周期(編制期、執行期、考核期)
2.3全面預算需要做好哪些配套建設
2.4預算組織架構設計與權責劃分
2.5全面預算控制制度設計與落地
3、全面預算編制程序與10步法
3.1全面預算編制六大程序
3.2全面預算編制10步法(從戰略規劃到銷售預算、生產預算直到財務預算)
4、全面預算執行、分析、控制與調整
4.1部門及職員業績合同書設計與簽訂
4.2預算執行效果分析
4.3如何設計預算執行的四級監控體系
4.4預算調整的條件與流程
5、全面預算在績效管理中應用
6、實戰訓(xun)練:具體業(ye)務預算編(bian)制實例
第4堂課:企業成本控制、分析與削減實務
1、潤是設計出來,更是控制出來
1.1經理人必思的兩個盈利話題
1.2企業盈利規劃工具—BEP模型
1.3企業盈利能力改善的五大秘笈
1.4如何找到撬動利潤倍增的四種杠桿
2、案例—宅急送為何能3個月扭虧
2.1觀念之爭—錢是賺來的 OR 錢是省來的
2.2宅急送業績下降利潤上升背后的推手
2.3培育正確的健康的企業成本觀
3、成本控制技術與策略
3.1成本控制的兩個前提
3.2成本控制的四大技術
3.3成本控制的五大策略
4、成本削減落地方案—5R模型
5、實戰(zhan)訓練:BEP模型在(zai)盈利規劃中應用
第5堂課:企業內部控制體系
1、什么是企業內部控制?
1.1內部控制的多種定義
1.2中國網通的內部控制案例分析
2、內部控制的發展歷程
1.1內部控制的各發展階段
1.2內部控制在我國的發展
3、內部控制的內容
3.1內部控制的目標
3.2內部控制的五大組成要素
4、風險管理的內容
4.1風險識別
4.2風險偏好
4.3風險評估
4.4風險應對
5、案例研討:以T公司為背景,探討如何構建內部控制體系?
5.1如何營造好的內部控制環境?
5.2如何做好風險評估?
5.3如何建立一整套內部控制活動?
5.4如何搞好其間信息溝通?
5.4如(ru)何加強監督來(lai)確保內控目標實現?
第6堂課:企業對外投資與籌資決策
1、企業對外投資
1.1對外投資決策流程與方法
1.2從貨幣時間價值來分析比較投資項目方案
1.3甲公司的某工程項目投資的案例分析
2、企業籌資
2.1借貸與擔保
2.2股權融資
2.3項目融資
2.4債券融資
2.5上市融資
2.6某公司融資案例分析
現場答疑與咨詢
* 提倡(chang)快(kuai)樂學習,注重互(hu)動和實(shi)效,分組研討,真(zhen)正幫助學員及(ji)其企業提升。
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