課程描述INTRODUCTION
企業現金流量管理策略
日程安排SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
企業現金流量管理策略
【課程背景】
現金流是企業的血液,是企業的命脈,是企業生存和發展的基本前提。至今因為現金流斷裂而破產、而不得不轉手于他人、而元氣大傷的企業,不斷的給我們教訓和警示:
1、現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素!
2、很多企業的營運危機也是源于現金流量管理的不善!
3、投資人做投資決策也首先考慮的是投資對象的現金流量!
4、當經濟危機來襲,資金周轉危機是企業關門破產的直接導火索!
這門課程將(jiang)為(wei)(wei)你(ni)提供現(xian)金(jin)流量和營運(yun)資本管理(li)的(de)方法(fa)和技術,充分理(li)解怎(zen)樣才(cai)能把(ba)握好 “現(xian)金(jin)為(wei)(wei)王(wang)”。
【課程收益】
1、了解現金流量為企業命脈的原因
2、掌握量化現金流量的基本方法
3、提升預測未來現金流量的能力
4、掌控現金及營運資金面臨的分險
5、學會(hui)建立自己公(gong)司的現金(jin)流(liu)量管理機制
【課程對象】企業中層管理人員
【課程時長】1天(6小時)
【課程要求】
分組研討,按6-8人一組,現場學員呈島狀安排座位便于討論;
白紙若干,做習題使用。
【課程大綱】
第一單元:為什么要管理好企業現金流?
案例分享
1、 德隆集團的輝煌與沒落給我們的啟示
2、 中小民營企業典型的“死亡三步曲“
3、 現金流在企業中的重要性
第二單元:企業的三種活動對現金流有哪些影響?
1、企業不同發展階段與資金需求的關系
2、現金流如何在企業經營管理活動中循環
3、企業三種經濟活動如何影響現金流量
第三單元:企業現金流管理的目標、策略和方法是什么?
1、企業現金流管理的兩大目標
2、企業現金流管理的四項關鍵活動
3、企業現金流管理的基本原則
4、企業現金流管理的四個維度
5、企業現金流管理的六項核心內容
第四單元:怎樣建立有效現金流內控機制?
1、財務內控的五種基本方法
2、企業現金流的事前、事中和事后管理
3、企業現金流管理與企業關鍵業務流程內控
4、企業現金流內控管理的其他關鍵事項
第五單元:企業不同階段現金流管理戰略是什么?
1、企業發展戰略、財務戰略與現金流管理戰略的關系
2、激進型現金流戰略
3、防守型現金流戰略
4、調整型現金流戰略
5、企業靈活應用不同現金流戰略實施業務擴張案例講解
第六單元:如何應對現金流的風險?
1、如何應對運營資金風險
2、如何應對壞帳損失風險
3、如何應(ying)對流動性(xing)風險
企業現金流量管理策略
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