課程描述(shu)INTRODUCTION
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培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
政府投融資改革課程
課程背景
PPP是一種融資模式，即“公共部門-私人企業-合作”。該模式在在公共基礎設施領域,尤其是在大型、一次性的項目,如公路、鐵路、地鐵、基礎建設等領域中扮演著重要角色。目前，PPP的風頭大盛。*力推，地方熱捧，資本觀望，各路人馬紛紛摩拳擦掌。但是，很多人對PPP的運作原理和風控合規并不十分清楚，其運作經驗也在逐步探索和摸索的過程中。
PPP模式就像一個金字塔一樣：（一）金字塔頂部是政府，是引入私人部門參與基礎設施建設項目的有關政策的制定者。政府對基礎設施建設項目有一個完整的政策框架、目標和實施策略，對項目的建設和運營過程的各參與方進行指導和約束。（二）金字塔中部是政府有關機構，負責對政府政策指導方針進行解釋和運用，形成具體的項目目標。（三）金字塔的底部是項目私人參與者，通過與政府的有關部門簽署一個長期的協議或合同，協調本機構的目標、政策目標和政府有關機構的具體目標之間的關系，盡可能使參與各方在項目進行中達到預定的目標。
PPP融資模式可以使更多的民營資本參與到本項目中，以提高效率，降低風險。政府部門與民營企業以特許權協議為基礎進行全程合作，雙方共同對本項目運行的整個周期負責。這對縮短本項目建設周期，降低本項目運作成本甚至資產負債率都有值得肯定的現實意義。
（三）PPP模式可以在一定程度上保證民營資本“有利可圖”。民營資本的投資目標是尋求既能夠還貸又有投資回報的項目，無利可圖的基礎設施項目是吸引不到民營資本的投入的。而本項目采取PPP模式，政府可以給予民營資本相應的政策扶持作為補償，如運營期限、租賃費用、有償回購等。
（四）PPP模(mo)式在(zai)減(jian)輕政府初期建(jian)設投(tou)(tou)資負擔和(he)(he)風(feng)險(xian)的前提下，提高本(ben)(ben)項(xiang)目對社會(hui)服務的質量。在(zai)PPP模(mo)式下，公共(gong)部(bu)門(men)和(he)(he)民營(ying)(ying)企業共(gong)同參與建(jian)設和(he)(he)運營(ying)(ying)，由民營(ying)(ying)企業負責項(xiang)目融資，有可(ke)能增加項(xiang)目的資本(ben)(ben)金數量，進而(er)降低資產(chan)負債率(lv)，這不但能節省政府的投(tou)(tou)資，還可(ke)以將(jiang)本(ben)(ben)項(xiang)目的一部(bu)分風(feng)險(xian)轉移(yi)給民營(ying)(ying)企業，從(cong)而(er)減(jian)輕政府的風(feng)險(xian)。同時雙方可(ke)以形成互利(li)的長期目標，更(geng)好地為(wei)社會(hui)和(he)(he)公眾提供服務。
課程目標
通過(guo)授課和案例分(fen)析，使(shi)學員全面掌(zhang)握PPP模(mo)式的(de)運營(ying)模(mo)式和風險(xian)控制關鍵點(dian)；產業基金如何參與PPP模(mo)式的(de)投資和運作；政府如何通過(guo)PPP模(mo)式化解債務，并進(jin)行優(you)化的(de)投融資改革。學會如何運用這些技(ji)能實(shi)操PPP模(mo)式。
課程對象：政(zheng)府部門開展PPP模(mo)式的(de)人士(shi) 參與PPP模(mo)式的(de)社會資(zi)本
課程大綱
一、概念與運作模型
（1）PPP模式的類型和性質；（2）PPP的運作模型；（3）PPP模式的功能；與其他融資模式的比較；缺陷與補救；（4）中國式PPP模式的沿革
案例分析：（1）北京地鐵4號線；（2）合肥王小(xiao)郢污水(shui)處理廠
二、PPP模式的*政策分析
（1）發(fa)改委和財政部的(de)政策(ce)；（2）地方政府的(de)政策(ce)；（3）PPP項目的(de)*進展與分析；（4）產業基金對PPP模式的(de)介入方式。
三、從實際案例看PPP模式的立項
（1）項目實施方案：選擇與編制；（2）項目評估：資產評估；財政承受力評估；（３）如何選擇社會資本：方式；風控合規模型
案(an)例與分析：PPP與土地(di)一級開(kai)發(fa)，政府采購
四、從實際案例看項目投融資交易模型
（1）投融資概述：主體；特征；監管；（2）交易結構：類型；結構設計；成本分析（股權、債權）；（3）擔保：主體；擔保范圍；類型；（4）風險控制：風險識別；應對措施
案例與分析：幾個成功的民生工程
五、從實際案例分析項目建設、運營實務
（1）項目建設管理：社會資本建設；政府監管；（2）運營管理：原則；定價；績效評估；風控合規；
案(an)例與分(fen)析：缺陷項(xiang)目的(de)原因(yin)和風(feng)險點
六、從實際案例看項目移交與再運營
（1）移交：TOT模式；（2）移交內容：范圍；標準；程序；技術轉讓；風險轉移；（3）風險控制
案例與分(fen)析：政府化解(jie)地(di)方債務的方式
政府投融資改革課程
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