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現金流管理課程

課程背景：
現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心
理念，因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注
意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。勝利存活下來的企業，它的金
錢上循環流動的，而消失不見的企業都是因為中途看不見現金了。現金流是企業的血液
，現金循環是否順暢決定著企業的生死存亡。該課程從全新的視角出發，運用實際案例
解(jie)析(xi)企(qi)業現(xian)金(jin)流管理中的(de)各種陷阱(jing)，以及優秀企(qi)業的(de)現(xian)金(jin)流管理策略。

課程收益：
1.掌握企業現金流運作規律
2.提高改善企業現金流方法
3.掌握量化現金流量的基本方法
4.學會建立自己公司的現金流量管理機制
5.提(ti)高(gao)資金(jin)使用(yong)效(xiao)率

培訓對象：
財務(wu)經理、會計(ji)經理、資金經理、財務(wu)人員等

課程大綱：
模塊一：現金流管理
1、現金流管理的原則
2、現金流量表
3、資金計劃與預算
4、投資資金計劃
5、融資籌資計劃
6、營運資金計劃
7、預計現(xian)金流量表

模塊二：企業現金流實操攻略
1. 解密企業現金流轉特點
2. 企業現金流資源來源解析
3. 企業現金流使用分類剖析
4. 企業“現金流造血”能力解析
5. 企業“現金流輸血”特點分析
6. 企業“現金流獻血”特點分析
7. 企業現金流平衡等式實戰講解
8. 案例：某企業資金鏈是怎么斷的！
9. 企(qi)業(ye)缺錢的八大(da)主(zhu)因解(jie)析

模塊三：改善企業現金流實操方法
1. 改善現金造血能力方法
a) 改善運營資金實戰方法
b) 案例：某企業改善運營資金實操講解
2. 控制好現金的獻血規模
a) 企業適合的現金獻血規模解析
b) 案例：講解某企業預測獻血規模的方法
3. 提前規劃好現金輸血時間節點和輸血金額
4. 案例：某企業系統改善現金流的方案

模塊四：打造企業現金池實操講解
1. 企業現金池里都包括什么
2. 企業現金池搭建主要方式打
3. 系統打造好企業“錢系統”
4. 案例2：某企業現金池打造歷程講解
5. 案例3：某企(qi)業(ye)搭建(jian)“公(gong)司內(nei)部銀行”

模塊五、營運資金管理
1、理解營運資金規律
2、采購資金管理
3、存貨資金管理
4、銷售資金管理
5、營運資金管理機制
6、營(ying)運資金管理技巧

模塊六、資金管理策略與工具
1、虛擬現金池
2、網絡銀行與電子支付
3、銀團貸款
4、福費廷
5、金融衍生工具
6、企業司庫
7、財務公司

模塊七、資金管理*實踐
1、豐田公司案例
2、中信(xin)銀行案例(li)

現金流管理課程