課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
開展現金管理課程
【課程背景】
企業規模不斷擴張,資金規模越來越大,但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后,傳統的企業財務管理體制、資金運作方式、監管手段等弊端愈加突出。與此同時,國內整體經濟形勢持續低迷,投資拉動帶來的資源分配不均,使得國內企業內部資金周轉不暢,銀行融資難,需要企業資金管理人員從關注“在手現金”轉變為關注企業內部營運資金的使用效率。
在工作與生活中,您是否有過以下思考:
企業銷售在增長,利潤也在增加,但是現金流量卻捉襟見肘,這究竟是怎么回事?
現金管理對于企業很重要,但是到底要怎么開展現金管理?
現金管理內容有哪些?
越(yue)來越(yue)多(duo)的(de)企(qi)業已經(jing)意(yi)識(shi)(shi)(shi)到現金是企(qi)業自身(shen)發展壯大的(de)關鍵動因,但對于現金管(guan)(guan)理的(de)內涵認識(shi)(shi)(shi)仍停留在比較淺(qian)顯的(de)層面(mian)上。本(ben)課程結合(he)國內外(wai)*的(de)現金管(guan)(guan)理實(shi)踐,幫(bang)助企(qi)業樹立科學的(de)現金管(guan)(guan)理意(yi)識(shi)(shi)(shi),建立有效的(de)現金管(guan)(guan)理架構(gou),提(ti)高現金利用率,及時發現并(bing)解決企(qi)業日常運轉中(zhong)面(mian)臨(lin)的(de)資金問題。
【課程收益】
了解最熱門的現金管理理念框架,掌握現金管理最基本的內容與工具
掌握國內外先進的現金管理方法,探索適合企業自身的資金管理模式
把握(wo)企(qi)業資金流動性(xing)管理與控制,提升資金使用效率和資金價值
【課程對象】
企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員;
企業資金(jin)專、資金(jin)經理、資金(jin)總監(jian)等
【課程大綱】
一、現金流量在經營中的作用有哪些?
1、企業運營的血液——現金為王
2、企業戰略的一部分
3、管理不利會導致企業失敗
以上內容呈現方式:案例、現場討論
二、如何理解現金流量的預測價值?
1、短期分析:現金流量與流動負債比率
2、長期分析:來源、去向、是否穩定
以上內容呈現方式:案例、現場討論、工具
三、現金流量是如何分類的?
1、經營活動產生的現金流量
2、投資活動產生的現金流量
3、籌資活動產生的現金流量
以上內容呈現方式:案例、現場討論+提問+練習、圖表+工具
四、如何理解營運資金管理的基本思路?
1、什么是營運資金?廣義與狹義之分
2、營運資金的特點
3、營運資金流動性分析
4、營運資金管理的原則
5、營運資金管理策略
保守型、激進型、穩健型
以上內容呈現方式:案例、現場討論+提問+練習、圖表+工具
五、營運資金管理的具體內容有哪些?
1、現金管理
管理目的、持有動機、持有成本、*持有量、現金收支計劃、現金的周轉、現金的日常管理
2、應收賬款管理
應收賬款的功能、應收賬款成本、收賬政策、信用政策、現金折扣決策、賬齡分析、周轉管理、收賬的日常管理
3、存貨管理
持有存貨的原因、存貨模式、存貨周轉、零存貨管理、經濟訂貨量模型
4、短期債務管理
應付賬款、短期借款
以上內容呈現方式:案例、現場討論+提問+練習、圖表+工具
六、營運資金管理與現金流量如何進行規劃?
1、做好現金預算
2、建立適當現金余額
3、控制現金流量
4、規劃閑置資金
以(yi)上內(nei)容呈現方(fang)式:案例、現場(chang)討論+提問+練習(xi)、圖(tu)表+工具
開展現金管理課程
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已開課時間(jian)Have start time
- 郝卯花
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