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投融資模式創新課程

課程對象：
建工集團的投資人員、經(jing)營人員、項(xiang)目經(jing)理(li)、中高層及政府平臺公司相(xiang)關人員

課程大綱
第一章水環境治理行業發展狀況
1、我國水環境治理行業整體發展概況（含政策分析）
2、城鎮污水處理領域發展概況
3、農村污水處理領域發展概況
4、河湖生態環境修復和流域治理領域發展概況
5、黑臭水體治理領域發展概況
6、水(shui)環(huan)境治(zhi)理(li)行業(ye)發(fa)展前景(jing)分(fen)析（兩條(tiao)主線：工業(ye)水(shui)環(huan)境治(zhi)理(li)、城市(shi)和郊區(qu)水(shui)環(huan)境治(zhi)理(li)）

第二章 水環境治理基建項目投融資創新模式及實踐
1、水環境治理基建項目投資主體的演變
2、水環境治理基建項目的投融資選擇
3、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
4、專項債模式、美元債模式（條件及措施、案例）
5、PPP模式（BOT、DBOT、BOO、ROT、DBFO、BOO、TOT，條件及措施、案例）
6、EOD模式(shi)（政策、生(sheng)態項目和產(chan)業項目、申報(bao)流程、項目兩次(ci)專家評審、融資模式(shi)、主體條件(jian)、東湖生(sheng)態治理案例(li)）

第三章 水環境治理基建項目投資評審標準和模型
1、按照2023投資新政要求
2、項目投資估算
3、收益缺口彌補機制（案例）
4、啟動調價機制（案例）
5、盈利能力分析（評審標準）
6、內部收益率計算（評審標準）
7、融資方案和債務清償能力分析（評審標準）
8、財務可持續性(xing)分析（評審標準(zhun)）

第四章 水環境項目社會資本或項目公司財務方案設計
1、融資方案設計要點
2、現行基建項目投融資模式分析
3、上市股權融資及再融資（條件、流程、要素分析，上海城投案例）
4、銀行間發債、交易所發債（條件、流程、要素分析，案例）
5、申請財政補助（條件、流程）
6、基金治理結構（鄉村振興產業投資基金案例、以水環境治理企業為主導的產業基金融資模式案例
7、不動產投資信托基金REITs（條件、流程、要素分析，盤活資產、提前退出，首創PPP水務資產案例）
8、資(zi)產(chan)證(zheng)券(quan)化ABS（條件、流(liu)程(cheng)、要素分析，盤活資(zi)產(chan)、提前退出，案例）

第五章 水環境投資項目履約管控
1、基于項目合同進行投后管理是促進項目履約和可持續、實現投資收益的基礎
2、社會資本或項目公司的投后管理將促進項目履約，為各方的績效管理提供堅實基礎
3、運營期項目履約管控應主要關注
4、《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》（財金〔2020〕13號）主要內容解讀
5、運營期項目履約管控指標設置
6、項(xiang)目履(lv)約管控流(liu)程(cheng)、考(kao)核、反饋

第六章 水環境項目運營能力提升
1、理解主要投資運營政策
2、提升專業和業務水平
3、提高投資運營效率
4、通過財報數據分析實際業務開展情況（案例）
5、管好用活項目公司資金
6、合理管控和壓縮的費用
7、策劃(hua)和提出運營(ying)收益新增長點

第七篇 水環境項目管理的其他問題
1、投資主體招投標（主體資格、招投標方式、業績要求，案例）
2、子公司管理
3、水務市場切入
【典(dian)型案例分(fen)析】、【課(ke)間交流提問】、【分(fen)組討論】

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