課程描(miao)述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
工程項目(mu)投資控制課程
課程背景:
助力各地政府工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)、監督管理等(deng)(deng)(deng)部門以及建(jian)設(she)、勘察、設(she)計(ji)、施工(gong)(gong)、監理等(deng)(deng)(deng)單位(wei)相關人員學習掌握工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)造(zao)價(jia)、EPC計(ji)價(jia)管理和(he)全過程(cheng)(cheng)(cheng)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)咨詢*政策,厘清項目實施中(zhong)的重點、難點、疑點、焦點等(deng)(deng)(deng)共性(xing)問(wen)題(ti),拓寬(kuan)解決問(wen)題(ti)的思(si)路、方法(fa),抓住關鍵環節管好投(tou)資、控制造(zao)價(jia),規范(fan)工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)項目招投(tou)標(biao)和(he)合(he)同(tong)(tong)管理,有(you)效防控風險,處理好合(he)同(tong)(tong)價(jia)款(kuan)約定及工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)結算(suan)中(zhong)各類問(wen)題(ti),從(cong)而全面(mian)提升工(gong)(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)建(jian)設(she)質(zhi)量和(he)投(tou)資效益。
培訓內容:
(一)建設項目全過程造價精細化管理
(二)EPC工程投資控制、合同定價與結算管理實務
(三)全(quan)過程(cheng)工程(cheng)咨詢控制要點、操作實務與風險防范
培訓對象:
(一)各地方政府有關建設規劃、工程建設、監督管理等部門,工程勘察、設計、施工、監理、代理單位以及建設工程交易、投資項目評審相關人員。
(二)各業主單位項目管理、合同管理、造價管理、建設開發、財務審計等相關部門人員。
(三)各類建筑施工(gong)企業、工(gong)程規(gui)劃(hua)設計、設備材料供應、招標(biao)投(tou)標(biao)機構、投(tou)資咨詢服務、市場(chang)監督管理等(deng)部(bu)門負責人。
課程大綱:
前言
第一部分 建設工程項目投資相關政策梳理解讀與投融資模式解析
一、國家部位層面建設工程項目投資相關政策梳理解讀
(一)《*關于進一步深化預算管理制度改革意見》(國發〔2021〕5號)
(二)《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》(發改規劃〔2021〕493號)
(三)《關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》(建科〔2021〕63號)
(四)《國家發展改革委辦公廳關于做好社會資本投融資合作對接有關工作的通知》(發改辦投資〔2022〕233號)
(五)*財經委員會第十一次會議
(六)關于印發《*對地方重點生態功能區轉移支付辦法》的通知(財預〔2022〕59號)
(七)中共*辦公廳 *辦公廳印發《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》
(八)*辦公廳《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》(國辦發〔2022〕19號)
(九)*關于印發《扎實穩住經濟一攬子政策措施》的通知(國發〔2022〕12號)
二、省市縣(區)層面建設工程項目投資相關政策梳理解讀
【依據學員實(shi)際 交(jiao)流(liu)互動 答疑(yi)解惑(huo)】
第二部分 地方政府投資項目精準謀劃與合規融資操作實務案例解析
一、地方政府隱性債務處罰案例分析
(一) 當前我國宏觀經濟形勢分析
(二) 近期通報的八起涉隱性債務案例分析
二、城市更新項目投融資模式及案例
(一)城市更新的拆遷類、改建類、整治類內容解析
(二)城市更新實施主體的確定方式及實例
(三)老舊小區、老舊廠區、老舊街區、城中村改造的實施方式及案例
(四)城市更新項目融資方式及案例
(五)社會資本參與城市更新模式及案例
(六)城市更新基金的當前應用情況。
三、TOD模式的應用及案例
(一)TOD模式的內涵、特點及發展理念
(二)TOD模式下基礎設施和城市土地一體化開發利用及
(三)TOD模式投資回報機制及土地增值溢價反哺的設置
(四)TOD模式怎樣解決錢、地、人及產業(從哪里來)
四、EOD模式的應用及案例
(一) EOD模式邊界設計
(二) EOD模式土地開發
(三) EOD模式產業導入
(四) EOD模式運營服務
(五) EOD模式風險分析
五、“兩新一重”建設謀劃儲備、項目包裝及案例
(一)“兩新一重”建設的前期謀劃
(二)“兩新一重”建設采用的投融資模式及可行性
(三)政府立項與平臺公司立項的項目優勢分析
(四)土地資源利用及資金籌集
(五)立項程序及政府采購程序解析及案例
(六)項目建設中政府隱性債務的規避措施
六、新型縣城城鎮化建設項目的謀劃與投融資分析
(一)縣城城鎮化建設項目的內涵
(二)縣城城鎮化建設項目的包裝設計
(三)縣城城鎮化建設項目的企業債券發行
(四)縣城城鎮化建設項目的銀行貸款
(五)縣城城鎮化建設項目的經營性與公益性項目綜合打包問題。
七、片區綜合開發投融資模式及案例
(一)PPP模式在片區綜合開發應用存在短板
(二)政府授權國企與投資者合作模式
(三)片區開發ABO模式項目建設運營管理與自身存在的短板及緩釋措施案例分析
(四)地方政府對國有企業政策及資源支持途徑及案例
(五)投資人+EPC模式合規性與違規性分析及片區包裝設計
(六)投資人+EPC模式所涉及資產歸屬及回報機制設計
(七)封閉運作、滾動開發、自求平衡模式解析及架構圖分析
八、片區綜合開發中土地儲備與交易及案例
(一)怎樣理解不得以預期土地出讓收入作為償債資金來源的融資
(二)土地出讓金作為片區開發支出與土地預期出讓收入界定
(三)土地儲備(一級開發)主要環節解析
(四)土地儲備中兩類主體分析及案例
(五)土地儲備中一、二級開發聯動探討及案例
(六)土地儲備中的不合規模式及案例
(七)拆遷安置及前期開發資金解決方式探討及案例
九、平臺公司如何參與片區綜合開發
(一)地方政府如何規范授權國企成為實施主體及案例
(二)地方政府如何合規利用財政資金對片區開發補貼
(三)地方政府對片區產業招商、稅收增量實施財政獎勵
(四)地方政府專項債券怎樣支持片區項目及案例???
(五)平臺公司通過政府授權獲得項目業主或實施主體
(六)平臺公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲及注意的問題
(七)平臺公司怎樣選擇投資人,公開招標關鍵環節及問題
(八)平臺公司的項目立項,資產所屬及項目公司設立
(九)前期拆遷款、安置費、補償款解決的幾種方式
(十)片區開發中資產歸屬及資產轉移問題探討
十、商業銀行等金融機構參與片區綜合開發
(一)金融機構支持實體經濟發展相關政策解讀
(二)15號文之后,商業銀行如何介入城市更新項目
(三)商業銀行參與片區開發子項目建設
(四)片區綜合開發收益性與貸款可行性
(五)片區中公益性項目與土地出讓金平衡方式風險點
(六)投資人+EPC模式后期融資及政府貸款貼息。
十一、央企、國企參與片區綜合開發模式探討及案例
(一)開發型PPP模式在片區綜合開發應用與案例
(二)企業主導片區綜合開發模式分析及案例
(三)如何尋求政府財政合規的支持、支持途徑及案例
(四)“龐大項目”資本金的籌集渠道及合規性問題
(五)政府對片區項目補貼方式、補貼類型及范圍
(六)如何爭取地方政府專項債券對項目支持及案例
【依據學員實際(ji) 交(jiao)流互(hu)動 答疑解(jie)惑】
第三部分 片區綜合開發項目風險識別與防范對策
一、片區開發合規性的風險
(一)避免增加政府債務
(二)授權開發模式的合規性
(三)項目本身的合規性
二、項目可融資性風險
(一)交易結構設置問題帶來融資不確定性
(二)項目組合性質不合理帶來融資不確定性
(三)存在違反財預〔2017〕50號文及銀保監發〔2021〕15號文的情形
三、項目投資風險
(一)缺乏前期投資資金平衡方案有效分析
(二)單純依靠土地出讓收入為回款來源而盲目上馬項目
(三)土地一二級聯動未能實現對項目投資帶來不確定性
四、政府方付費的風險
(一)政府未能按與實施主體協議約定足額付費
(二)受土地指標或土地出讓金未達到預期收益
(三)政府挪用土地出讓金未能及時返還給實施主體
(四)因受審計限制未能及時付款風險
五、項目運營風險
【依據學員實(shi)際 交流互動 答疑(yi)解惑】
第四部分 建設項目全過程造價精細化管理
一、工程造價相關政策文件解讀
(一)*辦公廳《關于促進建筑業持續健康發展的意見》(國辦發〔2017〕19號)中相關計價規定
(二)住建部《關于加強和改善工程造價監管的意見》(建標〔2017〕209號)
(三)《建設工程工程量清單計價標準》解讀及應用
(四)《建設工程工程量清單計價標準》與《建筑工程總承包計價計量規范》的聯系、區別與應用方法
(五)《招標投標法》修訂基本精神啟示
(六)《建設項目工程總承包合同(示范文本)》解讀
(七)《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》解讀及應用
(八)DBB、EPC及DB等不同的發包模式對造價管控的影響
(九)EOD、PPP、ABO和“流域治理+片區開發”項目管理與投資控制解析
二、招投標環節過程控制精細化管理與操作方法
(一)“招標工程量清單”跟蹤控制及對策
(二)招標文件編制以及合同約定要點
(三)“最高投標限價”跟蹤控制及對策
(四)材料、設備、專業工程暫估價及甲乙供材料招投標關鍵
(五)招投標環節過程精細化管理的要點
(六)招標文件中價格風險的約定方法與要點
三、合同約定環節過程精細化管理
(一)合約規劃及審查談判要點
(二)合同約定原則、方法以及跟蹤控制對策
(三)合同約定中涉稅條款的處理與風險防范
(四)合同約定類型的選擇及各種合同類型的約定策略
(五)合同約定內容、效力以及跟蹤審查對策
(六)各種不同合同類型下發、承包的合同風險約定對策。
四、合同價款調整環節精細化管理
(一)合同價款調整的政策原則
(二)法律法規變化導致價款調整跟蹤控制對策
(三)工程變更導致價款調整的跟蹤控制對策
(四)暫估價導致價款調整跟蹤對策
(五)誤期賠償導致價款調整的控制
(六)施工索賠導致價款調整的控制
(七)暫列金額導致價款調整的控制
(八)變更、簽證、索賠及價款調整控制技巧。
五、合同價款支付環節過程精細化管理
(一)合同價款支付的總體稅控籌劃
(二)預付款支付的跟蹤控制及對策
(三)安全文明施工費支付控制對策
(四)總價措施費用支付的控制對策
(六)工程價款跟蹤管理工具
(七)價款支付中承包方“停工權”使用及應對。
六、工程審計、監督與結算過程精細化管理
(一)當事人約定以行政審計、財政評審作為工程款結算依據的處理
(二)當事人申請進行司法鑒定的處理
(三)不影響雙方結算協議效力的情形
(四)如何處理中標合同約定與以審計結果作為結算依據不一致
(五)約定以審計結論作為結算依據,能否變更結算約定
(六)超越資質范圍出具審計報告,審計結果能否作為結算依據
(七)政府審計結果是否影響雙方當事人結算協議的履行
(八)審計機關對發包人審計結果對承包人與實際施工人約定的結算方式的影響
(九)合同約定的決算審核部門審核結果能否作為結算依據
【依據學員實際 交(jiao)流互動(dong) 答疑解惑】
第五部分 EPC工程投資控制、合同定價與結算管理實務
一、EPC工程范圍確定依據
(一)“估算控概算、概算控預算”原則在EPC項目中的適用
(二)估算價、概算價、預算價、攔標價、中標價、合同價、結算價、決算價在EPC合同體系中的作用與效力
(三)EPC合同工程范圍條款約定不明結算規則
(四)竣工圖中未反映的工程變更確定方式
(五)EPC合同工程范圍之外工程確定原則
(六)EPC項目結算超概算部分合法性認定原則及救濟方式
(七)業主單位防范EPC總包超概算措施安排
(八)EPC合同終止工程范圍、內容界定方式與救濟
二、EPC合同定價與結算管理實務
(一)EPC投資控制現狀與配套條件分析
(二)EPC總承包合同價格的費用構成
(三)EPC招標清單編制及案例
(四)EPC招標控制價編制及案例
(五)EPC招標定價機制與合同價格形式:“總價包干”/“費率下浮”
(六)EPC招標“發包人要求”編制與計價風險承擔
(七)EPC工程投標報價與評標定價
(八)EPC工程優化設計與合同價格執行
(九)EPC工程“發包人變更”的確認與計價
(十)EPC工程物價波動下的調價機制與方法
(十一)EPC工程結算支付管理要點與實例
(十二)營改增后EPC工程計稅問題解析及案例
(十三)EPC工程的總分包計價與結算
(十四)EPC工程審計實踐與爭議
(十五)EPC計價的國際借鑒——“EPC計價的中國方案”
(十六)EPC工程造價審計的重點內容與方法
三、EPC工程結算計量實務
(一)竣工圖與合同清單沖突結算依據的認定
(二)竣工圖與工程現場實物不同結算依據認定
(三)工程簽證單代簽法律效力的認定
(四)工程簽證單拒簽的救濟方法
(五)工程量確認法律性文件梳理
(六)工程量變更突破概算應對方式
(七)工程變更與違約行為的區別
(八)承包商拒絕工程變更法安排
四、EPC工程索賠重點與難點應對
(一)工程索賠的合法性基礎
(二)工程索賠與概算控制機制安排
(三)可能引發索賠的十五個關鍵點
(四)十六項能夠佐證索賠事件發生的證據固定
(五)構成索賠證據鏈關鍵要素
(六)突發性索賠談判“敞口”的運用
(七)預案索賠設計構思
(八)索賠額在工程結算中的運用
(九)索賠過程中反索賠的防范關鍵點
【依據學員實際 交流互動 答(da)疑解惑(huo)】
第六部分 全過程工程咨詢控制要點、操作實務與風險防范
一、全過程工程咨詢的基本原理
(一)產業現代化背景下的行業變革
(二)建筑工程項目管理現狀與發展
(三)全過程工程咨詢的概念與辨析
(四)全過程工程咨詢實施體系設計
二、全過程工程咨詢各階段工作內容解讀
(一)投資決策階段咨詢工作主要內容及注意事項
(二)招投標階段咨詢工作主要內容、工作流程及注意事項
(三)項目策劃階段咨詢工作主要內容、要點、責任及注意事項
(四)勘察設計階段咨詢工作責任、任務、管理方法及注意事項
(五)工程釆購階段咨詢工作責任、任務、管理方法及注意事項
(六)施工及竣工驗收階段咨詢工作責任、任務、管理方法及注意事項
(七)運營維護階段咨詢工作責任、任務、管理方法及注意事項。
三、全過程工程咨詢法律實務
(一)全過程工程咨詢政策文件十二個重點問題解讀
(二)全過程工程咨詢企業與業主的典型司法案例分析
(三)全過程工程咨詢企業與第三方的典型司法案例分析
(四)全過程造價“失控”與施工企業調增合同價款的機會
四、基于BIM的全過程工程咨詢
(一)BIM的基本原理與實施體系設計(組織、人員、軟硬件、標準)
(二)基于BIM的全過程工程咨詢邏輯架構
(三)全過程工程咨詢各階段BIM解決方案
(四)以數據為核心的全過程工程咨詢BIM平臺建設。
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