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現金流與營運資本培訓

【課程背景】
企業規模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統的企業財務管理體制、資金運作方式、監管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內整體經濟形勢持續低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內企業內部資金周轉不暢，銀行融資難，需要企業資金管理人員從關注“在手現金”轉變為關注企業內部營運資金的使用效率。
企業銷售在增長，利潤也在增加，但是現金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？
現金管理對于企業很重要，但是到底要怎么開展現金管理？現金管理內容有哪些？
外資企業現金管理非常成熟，怎樣將他們的經驗運用到自己的現金管理工作中去？
越來(lai)越多的(de)企(qi)業已(yi)經意識到現金是企(qi)業自身發展壯大的(de)關鍵動因，但對于現金管理的(de)內涵認(ren)識仍停留(liu)在比較淺顯的(de)層面(mian)上。

【課程對象】
資(zi)金(jin)總監(jian)、財務(wu)經理(li)、資(zi)金(jin)經理(li)、資(zi)金(jin)部或從事資(zi)金(jin)管(guan)理(li)工作的相關人員

【課程收益】
◆【基本框架認知】了解最熱門的現金管理理念框架，掌握現金管理最基本的內容與工具
◆【前沿理念學習】掌握國內外先進的現金管理方法，探索適合企業自身的資金管理模式
◆【強化資金管控】把握企業資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值
◆【先進模(mo)式借(jie)鑒】學習國(guo)內外先進的資金集(ji)中管(guan)(guan)理模(mo)式與經驗，提高現金管(guan)(guan)理水平

【課程大綱】
導入 現金為王-現金是企業生存和增長的“血液” 
一、搭建企業資金管理架構 
◆新興的資金管理理念發展 
◆賬戶管理與統收統支 
◆集中化管理理念 
◆集約化與精細化發展 
◆財務架構下的資金管理組織及職能 
◆資金管理的核心流程 
◆- 企業集團財資管理的國際先進做法 

二、保障企業“血液”循環關鍵--現金流動性管理 
◆多銀行賬戶余額統籌管理 
◆關聯公司的資金收支結算 
◆保持內部現金互通的渠道：集中管理 
◆做好短期收支預測與資金計劃 
◆資金(jin)管理系統（TMS）的建(jian)立與運(yun)用 

三、透視營運資本管理的本質 
◆企業營運資本管理的危機預防 
◆流動資產與流動負債之間的管理平衡 
◆營運資本的度量方法與管理指標--現金循環周期 
◆*現金持有量的計算 
◆不同行業的營運資本管理重點解讀 
◆多(duo)區域、多(duo)事業部的(de)營運資本管理焦(jiao)點 

四、做好企業“血庫”的配給--融資規劃與融資產品 
◆規劃融資第一步--計算資金缺口 
◆符合企業狀況的融資規劃與原則 
◆融資產品的選擇與特殊產品介紹 
◆銀行傳統與創新信貸產品 
◆債權、股權融資策略選擇 
◆租賃、信托等創新融資渠道 
◆供應鏈融資的典型模式 
動產質押/應收賬款抵押/銀行票據池/保理 
◆融資(zi)產(chan)品分析(xi)方(fang)法(fa) 

五、資金風險識別與財資績效管理 
◆明確資金風險管理的前提 
◆風險種類及風險管理框架 
◆企業外匯風險解讀與規避 
◆交易風險/折算風險/經濟風險 
◆外匯風險規避手段與工具 
◆其他資金風險識別與控制方法 
◆如何建立財(cai)資(zi)績效管理架構 

現金流與營運資本培訓