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跨境資金流及外匯管理培訓

課程背景
對于跨國企業而言，隨著經營范圍和業務規模的不斷增長，資金開始越來越分散，加之境外資金的回籠與發放受到各種外匯管制，無形中加大集團資金管理難度。如何才能保證跨境資金使用效率、降低集團資金管理成本，下好跨境資金集中管理這盤棋？
什么是本外幣跨境資金池業務？海外資金集中有哪些模式和方法？
國家近期出臺了哪些政策鼓勵企業開展跨境投融資活動？
有哪些重要的貿易金融融資工具？
面(mian)對(dui)當前日益(yi) 波動(dong) 的(de)匯(hui)率有什(shen)么樣控制措(cuo)施？

課程收益
【境外資金管控之道】通過跨國企業集團資金的集中管控，充分提升境外資金的使用價值
【掌握跨境融資之術】傳遞*最有利于企業跨境融資的新政策、極具國際視野的貿易融資方法
【*監管政策解讀】了解*的外匯管制與融資政策，在規避風險的同時爭取*的利益
課程對象
財(cai)務總監、資金部總監、財(cai)務經理(li)(li)、資金部經理(li)(li)

課程大綱
一、跨國公司資金集中管理模式
.跨境雙向資金池
- 政策演進：銀發【2015】279號VS 匯發【2015】36
- 跨境人民幣雙向資金池能為企業帶來什么收益？
- 雙向資金池業務衍生產品——跨境人民幣放款業務流程是怎樣的？有何優勢？
- 單一資金池VS 多資金池，在設立和監管上有何特殊要求？
- 跨境人民幣雙向資金池業務有何業務優勢？
.集團海外資金管理平臺
- 集團海外資金平臺選址時要考量哪些因素？
- 海外集中模式VS 海外區域集中模式VS 全球集中模式
- 海外區域集中+小幣種調劑中心模式
.全球資金管理三部曲
- 基礎階段：結算中心
- 優化階段：財務中心
- 理想階段：全球資金管理中心（全球司庫現金管理系統與SWIFT直聯）
【案例分享1】某(mou)大型央企搭建多資(zi)金模式跨境(jing)人民幣雙向資(zi)金池

二、全口徑跨境融資政策解讀與應用
.全口徑跨境融資政策解讀
- 政策演變分析：銀發【2016】18號文→銀發【2016】16號文→銀發【2016】132號文→·銀發【2017】9號文
- 9號文VS 132號文在計算口徑上有何不同？對企業會產生什么影響？
【實操演練1】全口徑跨境融資余額計算
.風險參與VS 全口徑跨境融資的三種融合模式分析
- 什么是風險參與？
- 新增業務(wu)(wu)風參(can)(can)模(mo)式(shi)VS 置換業務(wu)(wu)風參(can)(can)模(mo)式(shi)VS 跨境(jing)直(zhi)貸業務(wu)(wu)風參(can)(can)模(mo)式(shi)

三、跨境離岸賬戶與離岸業務
.全球化授信——中國銀行的風險管理挑戰
- 什么是全球化授信？
- 全球化授信如何支持企業走出去？
.離岸類賬戶
- OSA、NRA、FTN有何不同？哪種離岸賬戶類型更適合你？
- 什么是FT賬戶？自貿區FT賬戶體系是怎樣的？
【案例分享2】為NRA賬戶開證案例
.NRA 進口貿易融資+福費廷業務
.NRA+離岸工程
【案例分享3】ODI+購匯+FTN并購融資案例
【案例分享4】FTN跨境并(bing)購貸款案例

四、跨國公司轉口貿易應用——揭開轉口貿易的面紗
.我國轉口貿易有何特點？有哪些積極意義？存在什么風險？
.標準實體型的轉口貿易VS 平臺型實轉口貿易VS 進口型轉口貿易
VS 出口型轉口貿易VS 純套利型轉口貿易？
.如何利用轉口貿易套利？
- 先收后支& 先支后收
.如何利用轉口貿易套匯？
- 內結外購& 內購外結
.轉口貿易融資(zi)的風險提示

五、跨境融資——內保外貸與內保外債
.擔保項下業務——內保外貸
- 什么是內保外貸？內保外貸有何政策依據？
- 外匯局匯發（2017）108號文《關于進一步加強內保外貸業務履約管理的通知》對強內保外貸的合規性審核有何要求？
- 內保外貸業務的監管環境如何？29號文、108號文是如何要求的？政策變化趨勢是怎樣的？
.境外發債業務監管政策變化
- 發改外資【2015】2044號、匯發【2017】3號、銀發【2017】9號、匯發【2016】16號、匯發【2016】132號關于境外發債業務監管政策要求
.企業境外發債市場分析
- 市場特點：無評級債券不斷增加、房地產企業發行增加、1年期以下債券不斷增加
- 房地產企業境外發債的監管政策及形勢分析
- 大型央企、國企及優質民營企業境外發債的監管政策及形勢分析
.企業境外債券發行業務模式
- 中資企業境外直接發債
- 母公司跨境擔保項下境外主體發行債券
- 銀行跨境擔保項下境外主體發行債券
- 母公司提供維好協議等措施下境外主體發行債券
【案例分享5】跨境擔保發債案例分享
【案例分享6】境外發債資金資金回流案例
.債務管理需求分析&匯率風險&利率風險
【方(fang)案示例】人民幣對外匯貨幣掉期

六、人民幣國際化與金融市場回顧和展望
.國內整體環境宏觀形勢
- 一帶一路戰略& 自貿區1+3+7 & 匯率市場化化& 在岸價格與離岸價格
.在岸價格VS 離岸價格
.2017 年全年美元/人民幣對各自對主要貨幣變化
.2017 年全年美元對人民幣走勢分析
.國家發改委和商務部聯合對外發布《外商投資準入負面清單》
2018 版對企業有何影響？
.匯率分析與展望

七、外匯資金產品衍生與應用
.國家外匯局2018 總基調是怎樣的？
.外匯資金——衍生產品業務
- 遠期結售匯
- 人民幣對外匯期權
- 貨幣互換
【案例分析】人民幣兌外匯期權
.匯率波動帶來的風險與挑戰
- 如何選擇*的避險時機？
- 如何選擇適合的避險方案？
- 如何選擇和應用恰當的金融產品？
- 如何解決幣種錯配的問題？
- 如何解決期限錯配的問題？
【案例分享7】企業在匯率波動中面臨的風險與挑戰
【課堂討論】外(wai)匯資(zi)金(jin)產品應用方案討論

跨境資金流及外匯管理培訓