課程(cheng)描述INTRODUCTION
中小企業融資操作培訓
日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
中小企業融資操作培訓
課程背景:
近些年,中國的資本市場異常活躍、國家的金融政策日趨完善,新的金融產品不斷出現,很多企業所上演的“資本神話”讓中國的企業家們越來越關注資本市場、考慮企業自身的資本戰略。如何引進私募股權投資者、合理運作資本、順利實現上市,成功上演自己的“資本神話”故事,已經成為許多企業家下一階段發展的目標!
然而(er)(er)投(tou)(tou)融(rong)資(zi)與(yu)資(zi)本(ben)運(yun)作是一(yi)(yi)項(xiang)專業(ye)(ye)性相對較強、同時又有(you)一(yi)(yi)定(ding)的財(cai)務和法(fa)律(lv)風(feng)險(xian)的行為(wei)。這就要求企業(ye)(ye)家們既要熟(shu)(shu)悉“實業(ye)(ye)投(tou)(tou)資(zi)、不動產投(tou)(tou)資(zi)、金融(rong)投(tou)(tou)資(zi)、風(feng)險(xian)投(tou)(tou)資(zi)、私募股權(quan)投(tou)(tou)資(zi)”等各(ge)種(zhong)投(tou)(tou)資(zi)方式,又要了解企業(ye)(ye)的各(ge)種(zhong)融(rong)資(zi)方式,并在(zai)投(tou)(tou)融(rong)資(zi)過程(cheng)中(zhong),了解資(zi)本(ben)市場(chang)的大環境(jing)、明確自身(shen)資(zi)本(ben)戰略、熟(shu)(shu)悉基本(ben)流程(cheng)、掌握關鍵點(dian)、規避法(fa)律(lv)和財(cai)務風(feng)險(xian),才(cai)能(neng)在(zai)資(zi)本(ben)運(yun)作實踐中(zhong)做出科(ke)學正確的投(tou)(tou)融(rong)資(zi)決策(ce),從而(er)(er)實現成功夢想(xiang)!
課(ke)(ke)程優勢 本課(ke)(ke)程講師吳瑕女(nv)士(shi)從(cong)事中小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)財務管理、投(tou)融(rong)資(zi)(zi)研究近二(er)十年(nian),結合我國(guo)三十年(nian)的(de)(de)中小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)成(cheng)長實(shi)踐,研究了100多個成(cheng)功與失敗企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)投(tou)融(rong)資(zi)(zi)案例,總結出(chu)一套(tao)非常成(cheng)熟而具有前瞻性的(de)(de)理論觀點,其代表(biao)作《融(rong)資(zi)(zi)有道(dao)》連(lian)續7年(nian)被中國(guo)出(chu)版業(ye)(ye)行(xing)業(ye)(ye)協會評為(wei)優秀(xiu)暢(chang)銷書。從(cong)全新的(de)(de)角度解析了股權融(rong)資(zi)(zi)及(ji)股票上(shang)市的(de)(de)操作方(fang)法,理論論聯系實(shi)際,案例分析生動(dong)。本課(ke)(ke)程已經成(cheng)為(wei)北京(jing)大(da)學(xue)、清華大(da)學(xue)、浙江大(da)學(xue)、上(shang)海(hai)(hai)復旦(dan)大(da)學(xue)、上(shang)海(hai)(hai)財經大(da)學(xue)等多家國(guo)內知名高校總裁班、資(zi)(zi)本運營班等經典課(ke)(ke)程。
培訓收益: 全面了解投融資相關理論、熟練掌握融資八大渠道、精準把握投融資機遇、嚴格控制投融資風險、真正學會資本思維方式、全方位提升企業資本運營能力。
課程特點:輕理論、重實務;輕規則、重創新;案例教學、深入淺出、通熟易懂。在分析我國企業案例同時引用哈弗商學院案例。
演講風格: 復雜問題簡單化、財務理論通俗化、專業問題生活化。
培訓對象: 企業(ye)董事(shi)長、總經理(li)、副總經理(li)、各(ge)分公司總經理(li)等企業(ye)中(zhong)高(gao)管(guan)。
課程提綱
第一篇 理念篇
一、如何看待融資難?
二、融資是不是企業永恒的主題?
三、您的企業是如何積累資本的?
四、中小企業如何做大做強?
五、企業如何正確融資?
六、如何把握融資策略?
案例一:紅頂商人—胡雪巖
案例二:新中國首富—陳天橋
案例三:乳業明星—牛根生
第二篇 渠道篇
渠道一:債權融資
(一)國內銀行貸款
國內銀行貸款特點
企業貸款條件
國內銀行貸款期限
浙商銀行推出小企業貸款“套餐”
案例:金得利集團以無形資產擔保貸款
(二)國外銀行貸款
國外商業銀行貸款的特點
國外商業銀行貸款期限
國外商業銀行貸款種類
國外商業銀行的貸款程序
(三)發行債券融資
企業債券融資的種類與特點
企業發行債券的必備條件
企業發行債券的運作程序
企業發行債券策劃與運作中應注意的問題
案例:陽光集團債券融資
(四)金融租賃融資
金融租賃融資的特點
金融租賃融資的優點
金融租賃融資的程序
案例:多贏的租賃融資
首批試點5家銀行系統金融租賃公司介紹
(五)民間借貸融資
民間借貸融資的特點
民間借貸模式創新—個人委托貸款業務
個人委托銀行貸款的特點
案例:多贏的民間借貸融資
(六)信用擔保融資
信用擔保融資的特點:
案(an)例:第(di)三方物(wu)流(liu)介入(ru)存貨質押(ya)反擔保(bao)融資
渠道二:股權融資
(七)股權出讓融資
股權出讓的對象
股權出讓的價格:
股權出讓的比例:
案例:多元經營股權出讓融資
(八)產權交易融資
產權的種類
產權交易的形式
產權交易的場所
產權交易的運作程序
案例:東北某玻璃企業融資案例
(九)杠桿收購融資
杠桿收購的范圍
杠桿收購的特點
杠桿收購的運作程序
案例:小魚吃大魚的杠桿收購融資
(十)引進風險投資
風險投資的特點
引進風險投資企業的基本條件
引進風險投資企業領導人的基本條件
引進風險投資的階段
引進風險投資的運作程序
風險投資退出模式
案例:金蝶軟件引進IDG風險投資
渠道三:上市融資
(十一)國內上市融資
企業國內上市融資的特點
企業在國內上交所主板上市融資的條件
企業國內上市融資的運作程序
(十二)境外上市融資
1.國家鼓勵具備條件的企業到境外上市融資
2.目前實際可選擇的境外資本市場
(1)香港交易所主板和創業板股票市場
(2)新加坡交易所股票市場
(3)*紐約交易所和NASDAQ股票市場
(4)英國倫敦交易所股票市場
(5)德國法蘭克福交易所股票市場
3.香港交易所主板<<證券上市規則>>對申請在主板市場上市公司基本條件的要求
(十三)買殼上市融資
殼公司的特點
買殼上市融資的運作程序
渠道四:內部融資
(十四)留存盈余融資
如何進行留存盈余融資,就看如何制定股利分配政策。
是否發放股利?
何時發放股利?
發放何種形式的股利?
股利發放數量多少?
(十五)應收賬款融資
應收賬款抵押
應收賬款讓售
應收賬款融資的優缺點
“應收賬款池融資”的新業務
(十六)票據貼現融資
概念
優點
票據貼現與銀行貸款的區別
(十七)資產典當融資
典當融資的資產范圍一般包括
典當融資的基本程序
典當融資的優點
案例:典當融資賺快錢
(十八)商業信用融資
1、應付賬款融資
2、商業票據融資
3、預收貨款融資
4、商業信用籌資的優缺點
5、案例:中國移動通(tong)信(xin)公司(si)預存話費的商業融資
渠道五:貿易融資
(十九)國際貿易融資
工商銀行進口T/T融資業務(短期)
業務流程
(二十)補償貿易融資
補償貿易的特點
補償貿易的形式
案例(li):創意(yi)補償貿易實現互惠多(duo)贏
渠道六:項目融資
(二十一)項目包裝融資
項目包裝融資的策劃運作
案例:旅游景點項目包裝“一箭雙雕”
項目融資包裝運作
(二十二) BOT項目融資
BOT項目融資的特點
項目融資與傳統融資的主要區別
案例:刺桐大橋工程—首例“國產BOT”
(二十三)IFC國際投資
IFC貸款投資的特點
IFC在中國貸款投資的重點
IFC貸款投資的條件
IFC發(fa)貸東(dong)方(fang)集團
渠道七:政策融資
(二十四)政策融資(專項基金融資)
《中華人民共和國中小企業法》的相關規定
獲得政府資金的前提是什么?
案例:大慶大豐油田科技有限公司獲得國家補貼960萬元。
常見失敗現象
案例:騰訊靠科學技術融資
如何獲得政府資金?
政策融資避免陷入的誤區
如何掌握申報技巧?
國家專項資金對企業融資的影響
產業政策投資的種(zhong)類
渠道八:專業化協作融資
(二十五)專業化協作融資
案例:泰國雞肉大王的故事
ABB與零部件供應企業
以企帶村(cun) 專(zhuan)業化協作
第三篇 策略篇
策略(一)融資決策原則
策略(二)控制關鍵環節
策略(三) 避免陷八個誤區
策略(四)防范(fan)風險
第四篇 風險篇
1、融資風險防范概念
2、融資風險分類及原因分析
3、揭露融資騙局
4、案例:融資融來“被捕”
案例:透析蒙牛資本運作風險
案例:匯源集團投融資風險控制
案例:“道不同,不相為(wei)謀”—8848終成絕響(xiang),國際VC投資(zi)受挫
中小企業融資操作培訓
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