課程描述INTRODUCTION
營運資本管理培訓
日程安排(pai)SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
營運資本管理培訓
1.課程背景:
現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素!
很多企業的營運危機也是源于現金流量管理不善!
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量!
當經濟危機來襲,資金周轉危機往往是企業破產的直接導火索!
企業的價值就在于它產生現金流量的能力!
因此(ci),現金(jin)流量(liang)及與(yu)其密切相連的營運(yun)資本管(guan)理(li)(li)對(dui)企(qi)業來說(shuo)是至關重(zhong)要的。這門課程將(jiang)為您提供現金(jin)流量(liang)和營運(yun)資本管(guan)理(li)(li)的方法(fa)和技術,充分理(li)(li)解怎樣(yang)才(cai)能把(ba)握好(hao)“現金(jin)為王(wang)”。
2.課程收益:
了解現金流量為企業命脈的原因
掌握量化現金流量的基本方法
提升預測未來現金流量的能力
學會建立公司的現金流量管理機制
從現金流趨勢上分析企業未來的走勢
了解在不同的(de)經(jing)濟環境下,企業現(xian)金(jin)管理的(de)側(ce)重點
3.課程特色:
全程案(an)例(li)教(jiao)學,通過講(jiang)師提問(wen)、案(an)例(li)討論(lun)分享(xiang)、講(jiang)師深度(du)點評,讓學員(yuan)在專注思考中潛移默(mo)化轉換思維,掌(zhang)握(wo)現(xian)金(jin)流管(guan)(guan)理技能(neng)。完善現(xian)金(jin)管(guan)(guan)理體系,把握(wo)“現(xian)金(jin)為王”,快速(su)掌(zhang)握(wo)營運資本管(guan)(guan)理技巧,企業立即套用,輕松上手(shou),實例(li)解析常見(jian)問(wen)題和錯誤,避(bi)免彎路,為您開(kai)辟直道暢(chang)通無阻授(shou)。課方式:案(an)例(li)教(jiao)學 + 案(an)例(li)討論(lun)分享(xiang)+講(jiang)師深度(du)點評 + 現(xian)場咨詢、輔導,互動分享(xiang)及講(jiang)師點評時間(jian)超過40%。
4.課程大綱:
第一模塊:現金流量在企業財務管理中的重要性
企業財務運作的大框架
對資產負債表的重新解讀
現金管理與企業財務運作的關系
企業凈資產的本質
現(xian)金流量(liang)的評估(gu)價(jia)值——股東、經營(ying)者(zhe)、債權人
第二模塊:現金流量管理與營運資本分析
營運資本分析
模型分解
系列案例
企業五大資金周轉危機原因分析與解決對策
發展危機
管理危機
財務決策失誤
利潤危機
銷售危機
營運資本因素細分
營運資本組合分析
營運資本管理中常見錯誤解析
案例:
第三模塊:企業現金流入管理
信用管理對現金流入的影響
銀行融資的現金流入管理
資本金投入、投資收益等的現金流入管理
案例:
第四模塊:企業現金流出管理
銀行結算體系與結算工具:期限、風險、限制等
電子銀行系統
銀行關系及帳戶管理
日常各種現金流出的管理
關注付款優先次序
案例:
第五模塊:現金流量的量化計算
經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算
分析企業償債能力
現金流量的組合分析
分析經營活動現金凈流量中存在的問題
案例:
第六模塊:準確預測未來現金流量
戰略及投資現金流規劃
*現金持有量預測
企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
現金流量預算編制邏輯
現金流量預算Exce模型
總結及答疑互動
5.講師簡介
方寶文老師曾就職于中國鋁業(SH601600,HK2600,NY ACH)有限公司,浙江農資集團有限公司,大飛龍集團有限公司,遠大化工有限公司,法國喬德福萊蒙德(中國)有限公司,上海睿道咨詢有限公司,上海昕哲企業管理顧問有限公司,上海行動成功科技教育集團有限公司等公司。分別在國有企業、全球500強外資企業、民營企業、股份制公司擔任過財務經理、財務總監、高級經理及董事等職務,為批發與零售(快消品)、生產制造、進出口、股權控股投資、紡織、房地產開發以及建筑企業提供過20多年的財務管理服務。深刻理解這些不同行業與體制下的企業運作與管理模式,具備豐富的企業經營管理經驗,熟悉歐美現代財務管理體系、中國內地和香港上市公司財務管理制度。
曾服務過(guo)的(de)客戶(hu):上海(hai)大(da)眾、浙江(jiang)鋁(lv)業、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)遠(yuan)(yuan)洋、雅城機械、明(ming)勝投資、長春食間集(ji)團(tuan)(tuan)、雅戈爾集(ji)團(tuan)(tuan)、南自通(tong)華(hua)電氣(qi)集(ji)團(tuan)(tuan)、國(guo)(guo)(guo)家電網、寶鋼(gang)集(ji)團(tuan)(tuan)、上汽集(ji)團(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)糧集(ji)團(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)鋁(lv)業、華(hua)瑞(rui)制藥、*史(shi)克、拜爾醫藥、菲利(li)普莫里(li)斯、摩根大(da)通(tong)、麥肯錫、家樂福(fu)(中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo))、梅賽德斯-奔(ben)馳、統一企業、卡夫食品(pin)、馬氏食品(pin)、圣戈班、三(san)星電子(zi)、約翰迪爾、康寧司、百(bai)勝餐飲、米其林、交(jiao)通(tong)銀行、民生銀行、花旗(qi)銀行、中(zhong)(zhong)原信托、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)人(ren)壽、中(zhong)(zhong)遠(yuan)(yuan)集(ji)團(tuan)(tuan)、青島啤酒(jiu)、騰訊控股(gu)、長安汽車、東風汽車、北汽福(fu)田、國(guo)(guo)(guo)藥控股(gu)、李寧公司、國(guo)(guo)(guo)美電器(qi)、蘇寧電器(qi)、永(yong)翔電纜、大(da)飛龍集(ji)團(tuan)(tuan)、東方通(tong)信、東錦集(ji)團(tuan)(tuan)、立(li)馬電動(dong)車、湖南歐林雅服飾(shi)、廣州(zhou)江(jiang)豐、遠(yuan)(yuan)大(da)集(ji)團(tuan)(tuan)、華(hua)美電器(qi)集(ji)團(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)節能集(ji)團(tuan)(tuan)、杭州(zhou)智高點等等企業提(ti)供專業培(pei)訓及項目咨詢輔導。
6.授課對象:現金經理、現金經理助理、財務總監、財務經理及其他相關財務管理人員
7.課程時間:2天6小時/天
營運資本管理培訓
轉載://citymember.cn/gkk_detail/225958.html
已開(kai)課時間(jian)Have start time
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