《水環境基建項目的投融資模式創新和項目管控能力培訓》
講(jiang)師：劉耀光 瀏覽次數：2555
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日(ri)程安排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
水環境基建項目投融資課程
課程提綱：
一、《十四五規劃》相關內容解讀
1、水治理和生態修復
2、水資源管理和節水措施
3、水污染防治和減排措施
4、水生態保護與修復
5、水環境監測與數據共享
6、水資源價格和市場機制
7、生態補償機制
8、水生態文明建設
9、土地利用和水環境協調規劃
10、社會參與與科技創新
11、國際合作與經驗分享
12、水資源保護和防災減災
13、水循環和水資源配置
14、農村水污染防治
15、水環境信息化建設
16、城市雨水管理
17、水環境生態修復技術研發與應用
二、 目前國內水環境市場的規模與發展及競爭
1、市場規模
2、政府政策
3、地區差異
4、行業合規性
5、招投標和項目合作
6、國際合作與技術引進
7、發展趨勢
a) 生態修復和保護
b) 智能化和技術創新
c) 綠色投融資
d) 法律法規支持
8、競爭情況
a) 技術實力
b) 品牌影響力
c) 行業經驗和專業團隊
d) 合作能力
三、國外的水環境市場發展歷史，國內與國外的差異及差距
1、歐洲：
a) 歷史：歐洲國家在水環境管理方面有著較長歷史，早在20世紀初就開始實施水質監測和治理措施。
b) 差異與差距：歐洲國家在水質監測、廢水處理和水生態保護方面技術先進，治理效果較好。與國內相比，歐洲已實施了更嚴格的水質標準和排放限制，推動循環經濟和可持續水管理。
2、*：
a) 歷史：*在水環境管理方面也積累了較長時間的經驗，建立了較為完善的水資源管理和環境法律法規體系。
b) 差異與差距：*在水資源管理、水處理技術和水生態保護方面有著較高的水平。與國內相比，*投入更多的資金和資源來改善水環境質量，推廣創新技術，同時也有更加健全的政策和法規支持。
3、新加坡：
a) 歷史：新加坡作為一個水資源匱乏的國家，長期以來注重水資源管理與治理。
b) 差異與差距：新加坡通過投資和技術創新，實現了高效的水資源管理和廢水處理，成功建立了自給自足的水循環系統。與國內相比，新加坡在水資源的規劃和管理方面具有較高的技術水平和創新能力。
4、國內和國外在水環境市場發展上存在一些差異和差距：
a) 技術差距：國外在水環境監測、處理技術和工程實施方面積累了較長時間的經驗和先進技術，相對來說更為成熟。
b) 政策差距：國外的水環境管理和保護方面有較為健全的法規、政策支持，也有更高的環境標準和限制。
c) 投資差距：國外在水環境市場上的投資規模相對較大，注重長期投資和可持續發展。
d) 意識差距：國內公眾、企業和政府在水環境保護和可持續管理方面的意識和認識相對較低，還需要加強宣傳教育。
e) 水資源分布與壓力差異：國內地域廣闊，水資源分布不均，一些地區面臨著嚴重的水資源短缺和壓力。而在一些國外地區，雖然也有水資源管理的挑戰，但整體上相對更為充足。
f) 歷史和文化背景差異：國內和國外在水環境管理的理念和價值觀上可能存在差異。在一些國外地區，保護水環境和可持續水資源管理已經融入到社會文化中，得到廣泛關注和支持。而國內在這方面的意識和理念需要進一步加強。
g) 政府角色與市場力量：國內在水環境管理方面更加重視政府主導，在政府的引導下進行規劃、政策制定和項目實施。而國外一些地區更傾向于發展水環境市場，在市場力量的驅動下推動水環境管理和技術的發展。
四、水環境項目生態構成
1、水環境基建
2、水環境修復
3、水環境治理
a) 污水處理
b) 水資源治理
4、水環境安全
5、水環境運營
五、投資項目評審標準和模型
1. 市場分析和前景評估（權重：25%）
a) 市場規模與增長趨勢（權重：10%）
b) 競爭情況（權重：10%）
c) 市場前景預測（權重：5%）
2. 技術可行性評估（權重：25%）
a) 技術成熟度與效率（權重：10%）
b) 技術可靠性和適用性（權重：10%）
c) 運營成本評估（權重：5%）
3. 商業模型和財務分析（權重：30%）
a) 收入來源和成本結構（權重：10%）
b) 投資回報率和現金流量預測（權重：15%）
c) 財務穩定性評估（權重：5%）
4. 風險評估和管理（權重：10%）
a) 市場風險評估（權重：3%）
b) 技術風險評估（權重：3%）
c) 法律和環境風險評估（權重：4%）
5. 可持續發展評估（權重：10%）
a) 環境影響評估（權重：5%）
b) 社會效益評估（權重：3%）
c) 氣候變化適應能力評估（權重：2%）
六、水環境基建項目的融資類型
1、項目融資
a) 項目融資模式包括但不限于BOT、TOT、TOO、ROT、PPP（狹義）、PFI、ABS、ABO、EPC及F-EPC模式等。
b) 適用范圍：項目融資主要適用于資源開發類項目，基礎設施建設類項目和制造業項目。競爭性不強的行業以及通過對用戶收費取得收益的設施和服務更適合項目融資方式，此類項目建設周期長，投資量大，但收益穩定，受市場變化影響小，對投資者有一定吸引力。
c) 優劣勢比較
2、REITs
a) REITs定義：REITs是一種直接金融工具，可理解為不動產資產的IPO。REITs（Real Estate Investment Trusts）即不動產投資信托基金，是一種通過發行收益憑證匯集投資者的資金，將不動產交由專業投資機構經營管理，并將投資收益及時分配給投資者的一種投資基金。REITs底層資產類型廣泛，但須產生長期、穩定的現金流作為主要收益來源
b) 適用范圍：REITs的底層物業類型包括商業寫字樓、零售物業、酒店、公寓、倉儲物流、醫療保健、主題公園、體育館等傳統REITs投資領域，以及種植園、監獄、學校等創新型REITs投資領域。近年來，機場、港口、收費路橋、電力設施、通信鐵塔、數據中心等穩定且有較高收益率的基礎設施也越來越多地被各個國家及地區的REITs所應用。
c) 優劣勢比較
3、產業投資基金
a) 產業投資基金也被稱為私募股權投資基金或風險投資基金，是一種利益共享、風險共擔的集合投資模式，參與被投資公司的經營活動，待公司成長或上市之后，通過股權轉讓獲取增值收益，對推動平臺市場化轉型發揮積極作用。
b) 適用范圍：產業投資基金一般投向具有高潛力和高成長力的未上市公司或準股權，以個別產業為投資對象，以追求長期收益為目標，屬于成長性及收益性的投資基金。
c) 優劣勢比較
4、銀行貸款
a) 銀行貸款是指銀行根據國家政策以一定的利率將資金貸放給資金需要者，并約定期限歸還的一種經濟行為。銀行貸款是目前城投公司最主要的融資渠道，主要受到銀保監會的監管。
b) 優劣勢比較
5、銀行間市場債務融資
a) 銀行間市場非金融企業債務融資工具，簡稱債務融資工具，是指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。
b) 優勢與適用范圍：在企業類債券中，非金融企業債務融資工具的發行門檻*、審批效率最高，并且發債主體的范圍最為廣泛，包括央企、國企、上市公司，以及大量中小企業和民營企業，其中地方國企、央企占比較高。
6、企業債券
a) 企業債券指具有法人資格的企業按照法定程序發行，在約定的期限內還本付息的有價債券，國家發改委作為發行企業債券的主管部門對債權進行審核。企業債券主要由產業債和城投債構成，發行主體主要是非上市公司和企業，債券利率不得高于銀行相同期限居民儲蓄定期存款利率的40%。
b) 適用范圍：企業債券適用于符合相關產業發展建設而投入資金的項目，期限一般為中長期，副省級城市每年2個名額，地級市、國家經開區、高新區、百強縣各1個名額。
c) 優劣勢比較
7、公司債券
a) 地方政府投融資平臺按照法定程序發行公司債券，并在約定的期限內償付本息，發行上市場所為上海和深圳證券交易所，由交易所對公司債券的發行進行受理及審核，證監會負責履行發行注冊程序。
b) 適用范圍：2015年以前，公司債券的發行主體僅限于上市公司、證券公司及擬上市公司，2015年證監會出臺公司債券新規，公司債券發行主體擴大覆蓋至公司制法人，公司債發行門檻降低，自此地方政府投融資平臺開始接續發行公司債券。
c) 投融資平臺發行公司債券有兩個核心要點：一是不在銀保監會投融資平臺名單內；二是滿足“單50%”指標即來源于地方政府的收入占比小于50%。對于地方政府投融資平臺，適合其發行的公司債券品種有綠色債券、鄉村振興公司債和項目收益專項債等。
d) 債券特點：公司債券具有低融資成本、高融資效率、多樣化發行方式、資金募集使用途徑較靈活等特點。
8、專項債券
a) 專項債券（收益債券）是指地方政府為了籌集資金建設某專項具體工程而發行的債券，由項目未來收益作為償還來源，不納入財政預算，不計入赤字。目前專項地方債的品種主要有棚改債、土地債、軌道交通債、高速公路債等，平均利率3.54%，專項債券采用記賬式固定利率附息形式，自發行起不再改變。
b) 適用范圍：專項債項目適用于社會責任領域的、拉動有效投資的、民生和政策領域的公益性項目。
c) 優劣勢比較
9、境外融資
a) 境外融資是指通過海外金融市場來籌集企業發展所需的流動資金、中長期資金，目的是進入資金成本更優惠的市場，擴大企業發展資金的可獲取性，降低資金成本。境外融資常見的資本市場和貨幣市場是股票和債權。
b) 適用范圍：目前境內沒有法律文件明確規定境內企業赴境外發債的條件，但根據通行做法，在境外發債的企業都屬于境內運營非常好。發行的境外債券，一般多為美元債券、歐元債券。
10、信貸
a) 信貸融資是指企業為滿足自身生產經營的需要，同金融機構（主要是銀行）或者信譽比較好的融資公司簽定協議，借入一定數額的資金，在約定的期限還本付息的融資方式，正常信用貸款利率在年化6%-15%的范圍。廣義的信貸是指金融機構存款、貸款、結算的總稱，狹義的信貸一般指銀行或信用社的貸款。
b) 優劣勢比較
11、融資租賃
a) 融資租賃主要分為直接租賃和售后回租兩種模式
b) 適用范圍：融資租賃適合生產、加工型中小企業以及資金鏈脆弱的企業，特別是有良好銷售渠道、市場前景廣闊，但出現暫時困難或需及時購買設備擴大生產規模的。
c) 優劣勢比較
12、小額貸款
a) 小額貸款是以個人或企業為核心的綜合消費貸款，對同一借款人的貸款余額和單筆貸款額度不得超過小額貸款公司注冊資本的5%，辦理過程一般需要做擔保，期限一般不超過兩年。
b) 適用范圍：原小額貸款主要服務于三農與中小企業，現同樣適用于急需完成資金周轉的個人或企業。
c) 優劣勢比較
七、水務市場進入策略
1、策略一：政府合作與公共項目
a) 戰術：與政府機構建立合作伙伴關系，參與公共項目的招投標過程。
b) 營銷方案：制定品牌宣傳材料，參加相關行業會議和展覽，向政府機構展示專業能力和技術經驗。
2、策略二：工業水處理與廢水處理
a) 戰術：針對特定工業領域的水處理需求，提供量身定制的解決方案。
b) 營銷方案：制定營銷活動，定位目標客戶，并通過廣告、直郵、電子郵件等方式推廣產品和服務。
3、策略三：市政供水與排水
a) 戰術：參與城市供水與排水項目的建設和運營管理，提供技術支持和設備。
b) 營銷方案：與城市合作開展宣傳活動，提供培訓和咨詢服務，與水務部門建立合作關系。
4、策略四：農業灌溉與水資源管理
a) 戰術：為農業提供高效的灌溉系統和水資源管理方案。
b) 營銷方案：與農業合作社和農業企業建立合作關系，推廣節水灌溉技術，提供培訓和咨詢服務。
5、策略五：環境監測與污染治理
a) 戰術：提供環境監測設備和技術服務，進行環境影響評估和污染治理。
b) 營銷方案：參與環保項目招投標，通過行業展覽和網絡推廣宣傳環境監測與治理的能力和經驗。
6、策略七：水質治理與凈化
a) 戰術：提供水質治理技術和設備，確保水源的安全和水質的凈化。
b) 營銷方案：與水處理行業團體和專業機構合作，參與行業研討會，發布技術白皮書，建立技術領先形象。
7、策略八：教育與培訓
a) 戰術：提供水資源管理和水務技術的教育與培訓服務，提升行業從業人員的專業素養。
b) 營銷方案：與學校、職業培訓機構合作，組織行業研討會和培訓課程，發布教育資料，樹立專業形象。
8、策略九：國際合作與市場拓展
a) 戰術：積極尋求國際合作機會，拓展海外市場，參與海外水務項目。
b) 營銷方案：參加國際水務展覽和論壇，加強與國外政府機構和企業的交流合作，開展市場調研和推廣活動。
9、策略十：社區參與與公眾教育
a) 戰術：積極參與社區環保活動，重視公眾意識和教育，推動水資源的可持續利用。
b) 營銷方案：組織環保公益活動和社區講座，倡導節約用水，提供相關信息和教育資源，樹立社會責任形象。
10、策略十：綠色科技與可持續發展
a) 戰術：注重綠色技術創新，推動水務領域可持續發展和環保理念應用。
b) 營銷方案：通過參加綠色科技展覽和會議，發布綠色科技白皮書，提升品牌形象和技術領先性。
八、項目運營能力的提升
1、強化管理與監督機制：
a) 建立健全的運營管理制度和流程，確保項目運營按照規定運行。
b) 加強對運營指標的監測和評估，及時發現問題并采取相應措施。
2、資源優化與合理配置：
a) 定期進行資源評估和調整，合理配置人力、物力和財力資源。
b) 通過技術創新和優化措施，提高資源利用效率和降低運營成本。
3、技術創新與應用：
a) 持續跟蹤和引入先進的水環境處理技術與設備，提高項目的處理效能。
b) 開展技術研發和創新，推動新技術的應用和提升項目的技術水平。
4、人才培養與團隊建設：
a) 加強人才培訓和專業知識更新，提高團隊的專業素質和能力水平。
b) 建立健全的團隊協作機制，促進信息共享和協同工作。
5、市場開拓與用戶滿意度：
a) 加強市場調研和產品創新，開拓新的業務領域和市場機會。
b) 提供優質的服務，關注用戶反饋，不斷提升用戶滿意度。
6、風險管理與災害應對：
a) 建立風險評估與管理機制，做好事前預防和事中控制措施。
b) 制定災害應急預案，提前做好應對準備，降低災害對項目運營的影響。
7、及時合規與社會責任：
a) 確保項目的運營符合法律法規和環保要求，遵守合規行為。
b) 積極履行社會責任，參與社區環保活動，提升企業形象與聲譽。
8、建立合作伙伴關系：
a) 與相關機構、企業、研究機構進行合作，共享資源和經驗，開展聯合項目和研發合作。
b) 建立穩定的供應商關系和客戶關系，保證項目正常運營所需的物資和服務供應。
9、數據管理與分析：
a) 建立有效的數據管理系統，收集、存儲和分析項目運營數據，為決策提供支持。
b) 運用數據分析技術，挖掘潛在問題和改進機會，并針對性地制定改進措施。
10、客戶關系管理：
a) 加強與客戶的溝通和合作，了解客戶需求和反饋，提供個性化的解決方案。
b) 建立客戶滿意度調查機制，持續改進服務質量，提高客戶忠誠度。
11、環境保護與可持續發展：
a) 遵守環境法規和標準，制定環境保護目標和行動計劃，積極推行可持續發展理念。
b) 推動節水、減排、資源回收等環境友好措施，降低對水環境的負面影響。
12、品牌建設與市場推廣：
a) 建立有影響力的品牌形象，加強宣傳和市場推廣，提高項目知名度和競爭力。
b) 參與行業展會和專業活動，拓展項目的業務網絡和合作伙伴。
13、長期規劃與戰略布局：
a) 制定明確的長期規劃和發展戰略，根據市場需求和發展趨勢進行業務布局和調整。
b) 定期評估項目的戰略目標和里程碑，及時調整策略，實現長期可持續發展。
14、運營信譽風險管控：
a) 建立風險管理機制，評估和管控運營風險，包括財務風險、法律風險和聲譽風險等。
b) 建立應急預案和危機管理機制，對運營風險進行響應和處理。
15、持續改進與創新文化：
a) 建立學習型組織文化，推動員工持續學習、不斷改進和創新，提高整體運營能力。
b) 鼓勵員工提出改進建議以及知識分享，促進團隊協作和創新發展。
16、多元化業務發展：
a) 探索多元化的業務發展領域和模式，降低單一項目依賴風險，擴大盈利能力。
b) 開展跨領域合作和新興市場拓展，抓住新的商機和發展機會。
九、基于公司治理的子公司管控機制
1、設立董事會和執行團隊：子公司應設立獨立的董事會，并聘請具備相關經驗和專業知識的董事，以監督和指導子公司的經營和發展。同時，確保公司管理層具備適當的決策權和執行能力。
2、定期報告和審計：子公司應按照公司要求定期向總公司提供經營和財務報告，并接受獨立審計的審計，以確保財務透明度和合規。
3、性能評估和目標設定：設立明確的指標和目標，對子公司在財務、運營、市場份額和可持續發展等方面進行評估。定期對子公司的績效進行評估，以及時發現問題并采取相應的糾正措施。
4、內部控制和風險管理：確保子公司建立有效的內部控制機制，以識別、評估和管理企業面臨的風險。這包括建立合適的審計、風險管理和合規程序，制定相關政策和規章制度。
5、知識共享和技術支持：總公司應與子公司建立良好的溝通渠道，促進知識和技術的共享。總公司的專業知識和資源可以提供給子公司，以支持其業務發展和競爭力提升。
6、監督和問責制度：建立有效的監督機制，確保總公司對子公司的經營和決策進行監督和問責。包括定期會議、報告和檢查，以及總公司對子公司的績效評估和獎懲機制。
7、合規和法律風險管理：子公司應遵守所有適用的法律、法規和規章制度，并建立合適的合規管理機制。確保合規，防范法律風險，避免可能對企業聲譽和財務狀況造成負面影響的問題。
8、高效溝通和信息共享：總公司與子公司之間應建立高效的溝通和信息共享渠道，確保信息的及時傳遞和溝通交流。通過定期會議、報告和在線合作平臺等，保持持續的溝通與協作。
9、策略協調與規劃：總公司應與子公司進行策略協調和規劃，確保子公司的發展與總公司整體戰略一致。定期進行戰略會議和討論，明確子公司的使命、愿景和發展方向。
9、跨部門協作：為了確保子公司的順利運營，需要在總公司內部建立良好的協作機制和溝通渠道。各部門之間要密切合作，充分利用資源和專業知識，為子公司提供全面的支持。
10、管理層交流與培訓：定期舉行總公司管理層與子公司管理層之間的交流會議，以促進經驗分享和*實踐的交流。同時，提供必要的培訓和發展機會，提升子公司管理層的能力和素質。
11、控制和審批權限：明確子公司和總公司之間的決策和授權權限，確保子公司在經營和運營中的活動符合總公司的戰略和政策。設立適當的審批程序和層級，確保決策的合理性和透明性。
12、風險監控與評估：建立風險監控機制，對子公司的風險進行定期評估和監控。確保及時發現和應對潛在的風險，保障子公司的可持續發展和總體利益。
13、績效激勵與獎勵制度：建立激勵和獎勵制度，以激勵子公司管理層和員工的表現和績效。這可以包括股權激勵、績效獎金和晉升機會等，以激發子公司團隊的積極性和創造力。
14、合規審計與合規培訓：總公司應定期對子公司進行合規審計，確保其遵守法律法規和行業準則。同時，提供必要的合規培訓，確保子公司具備合規運營的能力和知識。
水環境基建項目投融資課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/296498.html
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