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外匯管理培訓

課程背景
    經濟就像一張巨網，將世界各國緊密的聯系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關系。中國作為世界第二大經濟體，與全球各國發生著愈來愈緊密的經貿關系，越來越多的企業不斷走出國門，進出口貿易為國民經濟發展做出了巨大貢獻的同時，也讓跨國經營的企業面臨著巨大的外匯風險。
    業務人員由于無法科學準確預估外匯走勢，導致在結算貨幣選擇上無法做出準確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失；
    企業跨國業務表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業真實盈利不增反降，如何協調該矛盾？
    企業通過銀行等金(jin)融(rong)機構提供的外匯風險規(gui)避產品進行外匯風險管理，但收(shou)效甚微，企業該(gai)如何(he)處理？

課程收益
◆【*政策解讀】清晰了解世界各國經濟走勢，解讀國家相關外匯政策、外匯法規
◆【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產品，尤其是外匯衍生工具的特點和作用
◆【提高風險意識】增強企業外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法
◆【加(jia)(jia)強趨勢預測(ce)】加(jia)(jia)強企業應對(dui)匯(hui)率(lv)變化的(de)能力，提高(gao)判(pan)斷匯(hui)率(lv)趨向的(de)準確率(lv)

課程大綱
第1天 
一、全球經濟分析及*外匯政策解讀
-全球主要經濟體的經濟情況解析
-歐債危機后不得不讀懂的國家主權信用評級
-主要國際貨幣的匯率變動與走勢判斷
-2014年主要貿易幣種與美元匯兌走勢分析與展望
-大宗商品、原油價格、黃金價格的波動預期
-我國近期金(jin)融、外匯改革(ge)政策的解讀

二、人民幣匯率政策及外匯體制改革
-人民幣匯率改革的方向--市場化
-2005年匯改以來人民幣匯率的波動走勢回顧
-把脈當前*的人民幣匯率政策
-人民幣匯率走勢的預測與把握
-人民幣國際化的影響
-人(ren)民幣匯率變動的(de)預測

三、企業面對的外匯風險與風險計量
-外匯波動給企業帶來的影響
-會計風險：交易日與記賬日匯率差異形成的賬面損益
-交易風險：外幣計價的債權債務匯兌時發生經濟損失
-經濟風險：匯率變動會對企業未來經濟活動產生影響
-外匯風險的度量模型與方法
-外匯敞口分析：受險資產與受險負債的差額計算
-VAR模型：量化外匯風險，從而準確清晰認識風險
案例分析：
-案例1：某進出口企業因外匯風險意識淡漠而導致巨額損失
-案例2：某煤炭企業外匯風險管理策略
拓展應用：
-互動討(tao)論：外匯波動給企業帶來哪些不利(li)影(ying)響？

第2天
四、企業外匯風險管理工具與方法
-企業外匯風險規避動機解讀
-利用靈活的國際結算方式
-選擇自由兌換貨幣結算
-選用“一籃子”貨幣結算消除風險
-軟硬貨幣合理搭配，減少風險
-借助商業銀行國際信貸工具降低匯率風險
-出口信貸/福費廷/保付代理
-正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施（DF/◆DF）
-利用外匯避險產品、金融衍生工具規避匯率風險
-建立集團再結算中心，對沖內部多幣種匯兌風險
-提高企業產品硬實力
-產(chan)品(pin)檔(dang)次(ci)/技(ji)術水(shui)平(ping)/經濟(ji)附加(jia)值等

外匯管理培訓