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資金管理風險公開課

培訓對象：
財(cai)務(wu)總監、財(cai)務(wu)經理(li)、財(cai)務(wu)主管等財(cai)務(wu)人員

課程收益：
這門課程主要講三個方面的問題：
1、資金運作的規律（系統全面介紹資金管理的基本知識，弄明白：錢都去哪兒了？）；
2、現金流的風險來自哪里（基于資金規律的應用分析，為什么資金鏈會斷？企業倒閉的典型規律）；
3、如何找到、管好、用好資金（管好資金的經驗與技巧—*實踐的轉移應用、方法工具）。
本課程一直保持迭代更新和與時俱進，涉及時下新出現的電商平臺、互聯網金融、眾籌、PPP等新的商業模式下的資金管理思路；
課程本著務實的原則，將對民間拆借、影子銀行、老板銀行卡等現實問題進行深入闡釋，并提供應對思路；
課程系統地回答(da)了作為一個財務負責人(ren)，對于資(zi)金管理的(de)責任(ren)，應該(gai)做些什么(me)、應該(gai)懂些什么(me)、以及(ji)如何開展資(zi)金管理的(de)具體工作。

課程背景：
讓你一站式地全面掌握資金管理技術，真正實用、接地氣的資金管理之道！
找到錢、管好錢、用好錢是財務負責人的第一要務！
不懂資金管理就做不了真正的財務負責人！
財務戰略的核心就是錢打哪兒來，用到哪兒去，財務經理人必須精通此道！
無論你之前是否有過資金管理經驗，都能輕松掌握資金管理規律和技巧！
不懂
很多財務經理人對資金規律缺乏足夠的認知，以至于在資金安排上根本幫不上什么忙，缺錢了不知道如何籌措，開支申請不知批準原則，資金緊張沒有應對措施等等，最終將問題上交給老板或者領導，導致在企業里面的地位低下；
沒干過
有些財務經理人沒怎么管過資金，對于如何管理好資金毫無思路和章法可言，既缺乏實戰經驗，也缺少實踐樣板，因此，對于資金是敬而遠之，生怕整出問題，這樣就越發地導致對資金管理的困惑和迷茫，無從下手索性繞著走；
學不明白
書本上講的資金管理知識大多是空洞的理論和抽象的概念，與現實復雜的世界缺少場景對應關系，通常是學習了，也是一頭霧水，照樣不會用；而且，現實世界變化太快，日新月異，我們的教科書早已過時，比如：書本上說賬號上不能放太多資金，而現實告訴我們，賬號上的錢越多越好，究竟怎么辦？
我們根據(ju)大部分(fen)企業的(de)現實和財(cai)務(wu)經(jing)理(li)人的(de)現狀(zhuang)，開發了這(zhe)門課程，以便改變這(zhe)種局面(mian)，讓財(cai)務(wu)經(jing)理(li)人真正成(cheng)為“財(cai)務(wu)-financing”負責(ze)人，會管錢(qian)的(de)財(cai)務(wu)經(jing)理(li)人！

課程收益：
徹(che)底(di)掌(zhang)握(wo)資(zi)(zi)金(jin)(jin)運轉的規律，從此可以對資(zi)(zi)金(jin)(jin)決策(ce)發(fa)表看法通曉(xiao)常(chang)用的資(zi)(zi)金(jin)(jin)管理(li)(li)手段(duan)，靈活應用于(yu)企業(ye)解(jie)(jie)決現實(shi)(shi)問題學會應對資(zi)(zi)金(jin)(jin)危機(ji)的方(fang)法，不再對資(zi)(zi)金(jin)(jin)緊張(zhang)束手無策(ce)明白資(zi)(zi)金(jin)(jin)管理(li)(li)的角色和定位，主(zhu)動幫(bang)助公(gong)司創造(zao)價值理(li)(li)解(jie)(jie)資(zi)(zi)金(jin)(jin)管理(li)(li)思路并(bing)能付諸實(shi)(shi)踐，成為(wei)真正的財務(wu)負責人(ren)

課程大綱：
模塊一：現金流管理的基本方法
現金流管理的原則
正確理解和使用現金流量表
資金計劃與預算、資金*保有量的計算
投資資金計劃
融資籌資計劃
營運資金計劃
如何做好預計現金流量表
如何審批資金開支計劃及申請
“家財務(wu)”的民企如何(he)管控現金流

模塊二：營運資金運作規律剖析
理解營運資金的特點及運行規律
采購資金管理
存貨資金管理
銷售資金管理
如何做好營運資金的效率分析
如何做好營運資金的預警分析
如何(he)減少(shao)營運資金占(zhan)用？

模塊三：資金來源與風險分析
主要的籌資渠道及其規律剖析
搞懂資產負債表的右半邊兒
為什么資產負債表比現金流量表重要？
企業的信用資金來源詳解
銀行信貸資金及影子銀行的作用
股權資金、私募與眾籌
股東融資及財務政策
民間拆(chai)借及聯保安排的風險(xian)與防范

模塊四：現金流危機的預警分析
現金流的規律及財務必須恪守的天條
如何界定資金的性質？
在什么情況下資金會發生危機？典型的資金危機情況剖析
如何進行資金運行狀態的預警？資金預警常見方法和工具
資金為什么總是緊張？企業為什么越干越缺錢？
企業的錢應該如何分配才是合理的？
時間錯配、結構錯配、性質錯配分析
現金流危(wei)機應對措施(shi)

模塊五：資金結算與風險分析
賬號與資金余額管理
結算方式及風險分析
互聯網支付工具風險分析
短期理財及資金安全管理
銀行票據的使用及風險分析
現金浮游期管理
資金頭寸(cun)的管(guan)理及風險分析

模塊六：外匯結算與風險分析
進出口業務、海淘、代購與跨境結算的發展
小型跨國公司、自貿區與離岸業務分析
外幣結算、匯率變化及風險防范的常規措施
外匯管制與資金的全球流動注意事項
外匯敞口、套期（Hedging）操(cao)作與外匯對沖策(ce)略

模塊七：項目融資運作及風險分析
何時用到項目融資？
如何圍繞資金進行項目相關方結構策劃？
如何利用好項目融資的杠桿效應？
買方信貸與賣方信貸的操作流程
項目融資途徑與模式選擇
PPP、BOT等(deng)常(chang)見(jian)項(xiang)目融資案例剖析

模塊八：資金管理職能建設
財務經理人在資金管理方面應該發揮什么作用？
如何在領導的腦子里面建立起現金流的圖景？
如何讓公司的中高層參與共同解決現金流危機？
資金管理部門的目標與使命
資金管理的崗位與職責設計
資金審批權限及(ji)管理體系建設

資金管理風險公開課