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中國企業培訓講師
現金流的有效管理及控制
 
講師:錢力 瀏覽次(ci)數:2667

課程(cheng)描(miao)述INTRODUCTION

有效管理及控制培訓

· 財務經理· 總經理

培訓講師:錢力    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

有效管理及控制培訓

課程大綱
第一部分:

理念篇:六大理念,走出誤區(資金管理為什么效果不好?帶你走出資金管理的重大誤區!)
企業管理的目標?
財務管理的目標?
資金管理管什么?
職能部門管什么?
職能部門缺什么?
最終謎底是什么?
思考(kao):六大理念對財務(wu)部門管控資(zi)金(jin)的(de)啟示(shi)?

第二部分:
方法篇:用好三張表單,理清管理思路(不是通常所說的三大會計報表哦)
貸款信息表:
運用貸款信息表做好四件事,讓您遠離財務風險----資金規劃、融資彈性、貸款結構、融資成本
案例:你能發現這家公司在資金籌集方面的問題嗎?如何有效解決?
案例:你會測算融資綜合成本嗎?你會據此幫企業提供決策建議嗎?
現金流量表:
通過對現金流入、流出以及差異分析,調度每月資金收支活動,真正做到“手中有糧,心中不慌。”
案例:哪些企業的現金流容易出問題?您企業有沒有中招?
資金分析表:
設計一張資金分析表作為溝通依據,及時掌握資金動態,敏銳發現資金異常,輕松應對資金困局。
總額分析(資金投放)、結構分析(經營質量)、效率分析(資金效率)、大單分析(主要矛盾)、
比較分析(同期、預算、行業、先進)、趨勢分析、成長分析……
案例:大客戶量上雖好質上未必!
分(fen)享(xiang):一分(fen)鐘洞(dong)察企業經營本質!

第三部分:
策略篇:資金籌集策略和資金投放使用策略 (投放使用策略為重中之重)
資金籌集策略
捕捉融資變化趨勢?
信貸審核五大要素?
融資七個節點控制?
案例:如何確定合理的貨幣資金持有量和貸款規模?
案例:銀行是如何審核客戶、如何評定信用等級的?
案例:流動比率和速動比率越高,債權越有保障嗎?
資金投放策略

應收賬款:
① 針對已經逾期的應收賬款,如何制定催收策略?
客戶是還款意愿不足還是還款能力不夠? 搞清楚拖欠貨款的真實原因至關重要!
案例:放水養魚策略(針對還款能力不足的客戶)(為何客戶承諾變成一張廢紙)
案例:改變意愿策略(針對還款意愿不夠的客戶)(只要他有錢就一定能要回來)
案例:催收貨款三十六計如 攻其軟肋、死纏爛打、投其所好、間諜計、美人計等
總結:催收逾期貨款九陰真經---搞清九問,戰無不勝(可作為各公司催賬模版)
② 針對還未逾期的應收賬款,如何進行日常管控?
企業在合同管理中,收款環節的條款不合理現象和缺乏操作性您關注到了嗎?
信用額度控制是普遍應用的應收賬款事前管控手段,分享老師信用管理經驗!
對賬函(對賬單)的重要性您真的了解嗎?如何用催款函保障債權的有效性?
各公司在應收賬款管理環節普遍確實收款管理!如何實施貨款到期前的管控?
案例:信用卡管控機制帶給我們的思考和借鑒有哪些?(應收賬款管理標桿)
③ 實戰演練:請思考對業務員的應收賬款管理機制?
請思考對質保金的應收賬款管理辦法?
請思(si)考對業(ye)務員收款舞弊的(de)預防(fang)措施?

庫存資金:
誰是庫存管理的罪魁禍首?
庫存管理的三大控制目標?
戰術層面解決之道:先進先出原則如何落地、庫存總額控制的關鍵、積壓物資處理機制。
戰略層面預防之道:季節性波動、升級與換代、差異化戰略、產品復雜度、產供銷協調。
庫存管理中的長鞭(牛鞭)效應及應對措施。
案例:大單來了,接還是不接?(請從庫存控制和采購安排及銷售談判綜合規劃提建議)
案例:某公司實行采購績效管理對庫存控制帶來的災難性后果,財務如何提供決策支持?
采購付款:
簽訂采購合同的注意事項;
應付賬款管理的經驗之道;(營運資本管控的一個重點)
采購管理的兩個關鍵之處;(供應商尋源、 價格控制)
控制和降低采購成本的有效方法推薦;
案例:報價依據及分解報價表的應用?
案例:預付(fu)賬款(kuan)問題剖析(xi)和財務對策?

長期資產:
輕資產管理模式:笑臉和哭臉
輕資產運營關鍵:租賃和外包
重資產運營四大特征
重資產運營五大建議
案例:顧客滿盈之后帶來的困惑?
案例:財務應如何介入重大決策?
切換思維:
互聯網時代的銷售模式和推廣模式創新;
互聯網之前的傳統商業邏輯和資金管控;
互聯網時代的商業邏輯顛覆和資金管控;
案例:傳統企業玩轉新媒體的四大招數。
費用控制:
費用控制的兩種思路:錯誤觀、正確觀;(投入產出比)
預算管理是費用控制的必由之路;(職業生涯的金字塔)
分享:我如何管控人力資源成本?
案例:學華為如何控制成本費用?
案例:學(xue)史玉柱如何(he)控(kong)制廣告費?

績效管理策略
本質特征:結果導向PK過程導向;績效考核PK績效管理。
流程控制:掌握績效管理的兩個關鍵要點和六大控制流程。
財務接軌:績效管理每一個環節如何與財務管理無縫連接?
實戰案例:海信的年薪否決制、宜家的降成本之道、公牛隊激勵創新的威力。
制度管理策略
構成體系:資金管理制度體系的六大構成(應收、存貨、投資、預算……);
實踐總結:管理的六字要訣及其在財務管理中的應用,迅速提升管理技能!
難點剖析:如何解決制度管理中常見的 “一管就死、一放就亂” 的頑疾?
管理策略:制度管理的六大注意事項 (也是制度管理落到實處的關鍵點);
案例分享:以應收賬款管理辦法為例,分享、借鑒制度管控資金的高效性;
思路調整:分析兩(liang)種(zhong)典型管控思路的(de)利(li)弊(bi)得失,提供(gong)切(qie)實可行(xing)的(de)操(cao)作建議。

有效管理及控制培訓


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    參加課程:現金流的有效管理及控制

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