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現金流管理技巧培訓

【課程時間】： 1天
【課程背景】：現金是企業的血液，健康的現金流是企業生存與發展的基石。多少巨無霸企業一夜之間渾然倒下，又有多少企業因現金流管理決策的失誤危機四伏。現金流為什么這么重要，它的產生與流動存在哪些奧秘？如何對企業現金流做出技術性分析，如何對現金流入、流出進行管理與控制、如何提高企業現金效率，又如何建立自己企業的現金流管理模式呢？下面的課程為我們解讀了現金流管理的奧秘及技巧。
【授課形式】：案例分析+知識講解+實戰演練
【授課特點】：思路清晰、方法簡單、重在理解、語言樸實、認真負責，著重解決學員在實際工作中所面臨的實際問題，有高度，有實踐，有真話。
【培訓收(shou)益】：此課(ke)程為(wei)學(xue)員(yuan)講解現(xian)金(jin)流(liu)(liu)管理(li)(li)理(li)(li)念框架，現(xian)金(jin)流(liu)(liu)管理(li)(li)的(de)基本內(nei)容與工具，分享(xiang)國(guo)內(nei)外先(xian)進(jin)的(de)現(xian)金(jin)流(liu)(liu)管理(li)(li)方法(fa)及資(zi)金(jin)管理(li)(li)模式(shi)，通過電信行業(ye)現(xian)金(jin)流(liu)(liu)管理(li)(li)的(de)優(you)秀案例分析，幫助學(xue)員(yuan)掌握現(xian)金(jin)流(liu)(liu)管理(li)(li)的(de)奧(ao)秘，學(xue)會(hui)如何(he)提(ti)升經營凈(jing)現(xian)金(jin)流(liu)(liu)、如何(he)制定收(shou)款政策等提(ti)升資(zi)金(jin)使用效率和資(zi)金(jin)價值的(de)管理(li)(li)技(ji)巧。

【課程大綱】：
一、“現金為王”的理念的及企業現金流流動機理
1、案例分析-是什么原因讓無數的企業倒下
2、如何宏觀靜態看待現金的收支總平衡；
3、現金、現金流、營運資本等基本概念；
4、現金流入、流出企業的途徑概述；
5、企業經營現金流創造機制及周期的分析；
6、凈現金流與凈利潤之間的關系與權衡；
7、營運周期與營運資金周期分析；
8、企業現金流創造與公司價值。
案(an)例分享：華(hua)為過(guo)冬的棉襖是什么？

二、現金流管理工作內容與實務
1、現金流管理工作內容；
2、現金流管理高手應具備的能力；
3、現金流管理主要實務工具；
4、現金周轉危機原因分析；
5、現金流改善常用的方法；
6、現金短缺的解決之道；
7、融(rong)資決策(ce)要解(jie)決的幾大(da)問題(ti)；

8、常用融資渠道與工具
9、現金流的預測及預算管理與控制；
10、現金管理的六大核心問題及解決建議；
11、信用管理對現金流入的影響
12、存貨管理對現金流的影響；
13、庫存現金的日常管理與控制；
14、現金流入的日常管理與控制；
15、現金流出的日常管理與控制；

三、現金流量分析技術與方法
1、現金流量分析基礎數據的歸集與報表—營運過程分析及現金表達；
2、現金流量的定性分析揭秘企業運營的實際狀況；
3、現金流量的結構、趨勢性分析；
4、現金流量的定量分析—償債能力分析；
5、現金流量的定量分析—盈利質量分析；
6、現金流量的定量分析—發展潛力分析；
7、企(qi)業財務安(an)全(quan)運(yun)營監測指(zhi)標設計。

四、現金流效率管理及資金管理模式
1、改善現金流的七種方法；
2、企業現金短缺的解決之道。
3、常用融資渠道與工具；
4、企業冗余現金的投資渠道；
5、現(xian)金管理(li)的常用(yong)組織(zhi)模(mo)式(shi)(shi)(shi)（財務部(bu)模(mo)式(shi)(shi)(shi)、資(zi)金部(bu)模(mo)式(shi)(shi)(shi)、財務公(gong)司等模(mo)式(shi)(shi)(shi)）及案(an)例分析。

五、營運資金管理
1、銷售資金及應收賬款管理；
2、收款政策的制定與控制；
3、存貨資金及庫存管理；
4、采購資金及應付賬款管理；
5、如何提升經營現金流；
6、營運資金管理機制。
案例分享：華(hua)為的現金管理之道。

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