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提升現金流管理能力

【課程導言】
本課程結合企業的管理發展和經營實踐，提煉企業現金流管理的理論知識和思路方
法；探索性研究基于效益提升的企業現金流管理。研修內容以企業現金流管理為全課脈
絡主線；課程安排理論與實踐相結合、思路與運作相結合、方法與實例相結合、現實與
發展相結合、講授與互動相結合，以期在研究探索中使企業各部門的經營管理人員和財
務管理人員擴展企業現金流管理視角和提升企業現金流管理能力，從而切實促進企業理
財水平和運行效率的不斷提高，增強企業的內在競爭力和成長性，提升企業價值、管理
實(shi)效和獲利(li)水平(ping)。

【課程說明】
企業管理以財務管理及其現金流為重點，已經成為企業管理者的共識之一；企業現
金流管理作為一個重要的管理領域，越來越受到企業的高度重視；提升企業現金流管控
的有效性已是企業領導和財務管理工作者關注的焦點。本課程旨在推動企業現金流管理
及其效益(yi)實現，以期提(ti)升企業(ye)現金流管理水平。

【課程目標】
-管理上高度重視企業現金流；
-認識企業現金流管理的現實意義；
-掌握企業現金流的信息載體；
-現金流量表的歷史演進；
-企業經營與現金流量規律；
-有效加強企業現金流控制；
-提升企業現(xian)金(jin)流(liu)管(guan)理水(shui)平。

【授課對象】企業(ye)財(cai)務管理人員和各部門相關人員

【課程綱要】
一、企業現金流與企業效益----現金管理的重要意義
資金是企業的血液
企業經營與現金流量的內在關聯性
現金流是企業活力的特征體現
二、企業持有現金的主要目的
支付動機
預防動機
投機動機
補償動機
三、企業現金管理的內容、策略與內部控制
企業現金管理的內容
企業現金管理的策略
企業現金流的內部控制
企業現金流異常狀態的觀察與防范
四、運用現金流量表信息 強化企業經營與財務管理
企業現金流量的形成及控制
現金流量表信息與國際財務會計接軌
企業現金流量表信息的實務應用
企業現金流量表的主要功能
企業現金流量表的勾稽關系
企業現金流量表信息的指標擴展與應用
企業現金流量表信息的企業經營與現金流量控制規律
五、企業現金流量管理的案例分析
財務結構的案例分析
現金流分布的案例分析
現金流動(dong)態(tai)與趨勢分(fen)析

提升現金流管理能力