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公司財務管理方法

課程大綱：
序言：
1、什么是黑洞？
2、什么是財務黑洞？
3、織網與補網

一、財務黑洞的八大原發病毒
（一）收款黑洞
1、常規收款手段為什么失效？
2、貨款要不回為什么還要倒賠錢？
3、案例：合同糾紛背后的貨款欺詐陷阱
4、消滅財務黑洞：
A、結合案件一些證據和日常單據明白問題在哪里？
B、如何解決和防范診斷出來的問題？
（二）付款黑洞
1、公司有沒有資金緊張的時候？資金緊張怎么辦？你是怎么做的？為什么說你的做法是錯誤的，是在自己制造財務黑洞，或者說是自掘陷阱！
2、錯誤表現在兩個極端：
（1）一個極端是忽悠、再忽悠（有的）到騙；
（2）另一個極端是扛、死扛、扛到死，把自己弄得很悲壯
3、消滅財務黑洞：
（1）慘淡經營、死扛、扛到死有沒有必要？
（2）提供兩種解決辦法，供參考：
辦法一、你能不能挑出可以幫助你暫時渡過難關的那些供應商？暫時繼續占用一下人家的資金。
辦法二、有沒有第三條路可走？第三條路怎么走？
案例：企業暫停經營撇債
（三）稅務黑洞
1、內外兩套賬，為什么稅務一查一個準？
2、是什么原因？因為有三道坎邁不過去：
第一道坎：合同與賬本，兩張皮不黏！
第二道坎：資金賬戶似迷宮，剪不斷來理還亂
第三道坎：賬實要相符，神仙也犯難
3、面對三道坎，你是不是就束手無策？
消滅財務黑洞，道在哪里？
案例：桌上放收款單據的故事的后續故事
（四）投資黑洞
1、投資前--練就火眼金睛
問題：
（1）沒有看清合作方，搞清楚其真實意圖，讓表面現象所迷惑；
（2）對產權狀況不清，盲目投資；
（3）公司收購的兩大貓膩如何識破貓膩？避免陷于巨大財務黑洞？
2、投資合作中--給我一雙慧眼，不要聰明人辦傻事
問題：
（1）是投資入股還是借款？
（2）問題形成后處理方法要得當
3、投資后--半睜半閉眼睛，要吃小虧避免上大當。
（五）融資黑洞
1、不懂融資，要多作功課，不要犯吃飯不看菜，裁衣不量體常識錯誤。
表現：
1、喜歡包裝，“臨時抱佛腳”
2、盲目相信中介，迷信能人和關系
功課之一：企業所處的發展階段不同融資渠道有別
功課之二：用好企業現有的有效資源是融資的關鍵。
功課之三：認識資金和其能夠提供的金融產品，不要做瞎子摸象。
2、為了融資而融資，一條道走到黑
表現：
a、拋開實業玩概念；
b、盲目相信過度包裝。
3、企業在融資時如何防騙？
（六）溝通黑洞
1、采購綁架財務
2、銷售尾巴何其多？
某物業管理公司的案例
三招解決公司溝通黑洞
（七）成本黑洞
1、企業成本核算的基本要求
2、案例：原材料成本X2=銷售價的故事
（八）管理黑洞
1、會計由誰來招聘？人事部和老板招聘的會計有什么錯？
2、會計工作能不能勝任由誰來考察？
3、會計經常換有什么嚴重后果？
4、賬實嚴重不相符誰之過？
5、案例：
（1）逾期未提交出口單據，稅局認定“內銷”，補稅和滯納金等500多萬元。
（2）單據(ju)不(bu)齊，1000余萬(wan)出(chu)口退稅(shui)遇阻。

二、財務黑洞根源探究
1、曲突徙薪亡恩澤，焦頭爛額為上客。
----忙救火，疏預防
2、麥克唐納牧師的故事
----只知其一，不知其二；
或者說：知其然不知其所以然。
3、犯用人之忌！
（1）用老鄉
a、老鄉老鄉，背后一*
b、老鄉靠得住，母豬能上樹
（2）用老婆
老婆做出納，管住了錢還有什么沒有管住？
4、四大認識誤區害(hai)人(ren)，現在明白來得及。

三、消滅財務黑洞之道
（一）練就消滅財務黑洞的上乘功法
1、五個前提條件
2、織網與補網，你做何選擇？
3、審查方法介紹
（1）業務循環審查法
（2）五大審查技術方法介紹
（二）四級定位防范財務黑洞咨詢系統介紹
A、消滅財務黑洞咨詢服務方法
1、發現財務黑洞是一項復雜的系統專業工程
2、抓住8大高發點，以點帶面，尋根探源，讓財務黑洞無可逃遁。
B、四級定位圖介紹
1級：人（財務）行，制度、流程也行
解決辦法：執行偏差的案例
2級：人（財務）行，制度流程不行
3級：人（財務）不行，制度流程行
4級：人（財務）不行，制度流程也不行
案例(li)：理清了一團亂(luan)麻

四、警惕財務黑洞的變種病毒
案例1：外派黑洞：養虎為患
案例2：材料黑洞：空運費大于機器價值
案例3：保密黑洞：老板被敲詐
案例4：收購公司黑洞
案(an)例(li)5：某公(gong)司(si)海(hai)外上市劫

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