課(ke)程描述INTRODUCTION
日(ri)程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財務能力模型培訓
課程背景:
數字智能時代,一切業務數據化,一切數據業務化。面對當今復雜的經營環境、更加激烈的市場競爭,企業管理變革從財務能力模型轉型與升級入手。從低頭拉車不抬頭看路的傳統“核算型”、“執行型”、“管控型”財務,到深入參與企業戰略,為企業發展添磚加瓦的“管理型”、“賦能型”、“決策型”財務,是企業和財務自身迫在眉睫所要突破的瓶頸。
業(ye)務(wu)和財務(wu)進行有效融合,加入(ru)信息技術,多視(shi)角、重(zhong)判斷、精計算,先將數字(zi)變成數據,再將數據變成信息,信息才是提(ti)(ti)供(gong)給決策者的(de)*價值(zhi)。數字(zi)賦能時代如何成功轉型與(yu)價值(zhi)創(chuang)造(zao)?《數字(zi)賦能時代業(ye)財融合及(ji)財務(wu)BP價值(zhi)創(chuang)造(zao)》課程,帶(dai)您從開闊全局視(shi)野、深(shen)入(ru)精通業(ye)務(wu)、掌握溝通技巧、創(chuang)造(zao)財務(wu)價值(zhi)等方面全力火開提(ti)(ti)升自我(wo),助力企(qi)業(ye)更好地應對變革挑戰,實(shi)現(xian)真正意義上(shang)的(de)業(ye)財融合及(ji)價值(zhi)創(chuang)造(zao)。
課程收益:
【開闊全局視野】從拓展戰略思維能力、豐富運營知識、學習全新商業模式、洞察市場的瞬間變化,全面培養自身視野,提升視野的全局觀。
【掌握溝通技巧】從溝通匯報能力、關系協作能力、組織執行能力、素養適應能力等橫向協作方面跳出職業短板,將財務優勢融合到企業管理中,提升財務“軟技能”。
【深入精通業務】從全面預算管理、資金使用籌劃、內控風險管理、財務運營分析、薪酬績效管理等方面真正做到業財融合,提高財務管理的“硬實力”。
【創造(zao)(zao)財(cai)務(wu)(wu)價值】從自我超越能(neng)力、團(tuan)隊激(ji)活賦能(neng)、利(li)潤實現能(neng)力的縱深發展方向實現財(cai)務(wu)(wu)人在財(cai)務(wu)(wu)轉(zhuan)型的新形勢下,真(zhen)正華麗轉(zhuan)身,為(wei)企業創造(zao)(zao)更(geng)深厚的財(cai)務(wu)(wu)價值。
課程對象:企業高管、財務(wu)總(zong)監、財務(wu)管理人(ren)員、財務(wu)BP、各層級管理者等
課程大綱
第一講:開闊全局視野篇
互動環節引入:開闊“財務BP”的全局視野
A.科學數據做出決策判斷
B.查找歸類進行計算分析
C.數據透析企業經營本質
一、數字賦能時代靈魂三問業財融合管理
1. What:到底什么是業財融合管理
1)財務深入業務為業務賦能
2)業務探究財務為管理加分
3)財務業務信息三位一體融合
案例講解:財務運營PDCA四步曲管理閉環
A.通過數據發現實際管理問題;
B.深挖問題背后的真正原因;
C.對癥下藥,提出解決辦法及管理措施;
D.進行效果檢驗,優化與完善管理過程;
案例講解:存貨分析所折射的實際管理問題
思考啟示:從結構優化到范式轉移,突破常規財務思維模式
思考啟示:財務運營分析從不同維度折射分析出怎樣的實際管理問題
2. Why:為什么要進行業財融合管理
“新四化”背景下的財務職能轉型
1)國際形勢化
2)智能互聯化
3)財務共享化
4)數字轉型化
案例:業財融合帶給企業的財務價值
案例:某企業融資背后的啟示
案例:某企業由盛轉衰的心路歷程
3. How:財務BP遇到的挑戰有哪些?
1)財務較少參與到業務單元,對業務了解深入度不夠
2)業務與財務分歧較多,溝通很困難存在語言障礙
3)業務人員認為財務不懂業務,不帶財務人員“玩”
4)對預算績效管理參與度較低,管控效果有限
5)財務數據對業務指導力不夠,不能滿足管理層要求
6)信息系統不統一,缺乏及時科學有效的運營分析
7)業財融合度不夠,銜接不夠緊密,經常脫節
二、面對挑戰財務BP如何突破業財之間的壁壘?
1. 五個思路解決財務BP人的難題與困惑:
1)信息系統頂層設計、統一規劃與建設
2)加強財務與業務的溝通
3)業財流程一體化
4)培養復合型人才
5)完善薪酬制度
案例:優(you)秀企業(ye)財務BP如何創(chuang)造價值
第二講:深入精通業務篇
一、業財融合及財務BP價值之財務運營分析技巧
1. 財務運營分析的“兩大法器”
1)“顯微鏡法”見微知著
A.層層深入,刨根問底
B.“五個為什么”分析法
案例講解:企業利潤為什么下降了?
2)“望遠鏡法”登高望遠
A.對比行業財務價值,找到自身差距
案例分享:通過數據的對標分析激發員工的源動力
B.跳出財務看企業,看懂行業盈利模式
案例講解:某企業的反其道而行,突破常規財務思維
C.借鑒波特五力分析模型從行業的5個角度看企業
案例講解:諸多案例講解透過五力模型分析企業的戰略風險
2. 透過財務數據的表象,看透企業經營的本質
1)從現象透本質
2)從量變到質變
案例講解:警惕財務指標表象背后的假象
案例講解:察覺企業由盛轉衰的蛛絲馬跡
3.財務運營分析的角度和正確“姿勢”
案例分享:如何做出對投資人、管理者一眼能懂且行之有效的財務運營分析
4.真正深入業務前端助力企業發展
案例:數據結果呈現財務運營分析的具體方法
二、業財融合及財務BP價值之資金籌劃管理
1. 經營獲得的現金流是立身之本
1)經營活動——企業造血功能
2)投資活動——企業換血功能
3)籌資活動——企業輸血功能
2. 導致企業資金鏈斷裂的五大核心原因
1)經營性現金流缺乏
2)固定資產投資過大
3)過多庫存積壓滯銷
4)應收賬款逾期過多
5)過多的短期借款
案例講解:某上市企業資金鏈斷裂的前因后果
3. 如何作好資金籌劃管理
1)日常經營管理之舉
案例講解:做資金使用管理的“指揮官”而非“消防員”
案例講解:謹防業財之間資金籌劃嚴重脫節
案例分享及管理工具展示
2)長期經營規劃之措
a現金為王
b互補投資
c未雨綢繆
案例講解:某商業奇才的圭臬商業理念
三、業財融合及財務BP價值之內控風險管理
1. 內控風險管理的真正價值與意義
1)有控則強
2)失控則弱
3)無控則亂
4)企業“重災區”的管控
5)企業“次災區”的管控
6)企業“盲區”的管控
2. 成本控制管理:控制利潤的黑洞
1)“為有源頭活水來”之降本增效
2)總成本戰略將成本優勢轉化為核心競爭力
3)控制成本之精髓“優化生產流程”
4)走向“先策后控”的成本耦合管理時代
5)成本控制體現在細節處
6)成本控制也是有限度的并非越低越好需把握適度原則
7)三個看不見的成本控制
案例講解及落地方案執行
3. 企業的“跑”、“冒”、“低”、“漏”亂象有哪些
4. 如何亮出“查”、“記”、“勤”、“改”尚方寶劍
5. 真實案例逐一為內控管理現身說法:
1)物資及存貨管理
a采購環節的風險及流程管控關鍵點
b出入庫、調撥環節風險及流程管控關鍵點
c盤點環節的風險及流程管控關鍵點
2)合同管理環節的風險及流程管控關鍵點
3)生產/制造環節的風險及流程管控關鍵點
4)發票的合規合法風險管理
5)收款、支票印鑒等財務風險管理的管控關鍵點
6)費用支出、報銷的合規合法管控關鍵點
7)傭金支付、貪污受賄法律風險管理
8)銷售舞弊案例分析及內控防范
9)應收賬款的管理與催收技巧
案例:銷售現“陰陽合同”, 9人被刑拘的慘痛經歷背后
案例:某大型企業合同管理的細節亮點范本
案例:存貨漏洞管理帶給企業的巨大經濟損失案例
案例:發票管理帶給企業的沉重代價
案例:合同管理鬧出的烏龍最終對簿公堂事件
案例:生產制造物料管理產生的漏洞管理
四、業財融合及財務BP價值之全面預算管理
1. 做好全面預算管理的重要意義
2. 全面預算常見問題如何破解
3. “*KPI導圖”業財融合
成果交付:全面預算KPI導圖思路
第三講:創造財務價值篇
一、“六字突破”之突破效率
1. 擅用先進管理工具
1)突破工作效率
2)創造更大價值
2. 管理工具的運用基礎
1)數據中臺設計理念及思路
2)數據中臺信息搜集與搭建
3. 先進管理工具展示
二、“六字突破”之突破關系
1. 溝通能力測試
1)專業工具溝通能力的測試
2)統計出測試成績,公布答案
3)互動環節:感悟7/38/55定律
4)學員互動:自我認知
2. 如何突破自我,跳出職業短板
3. 業財之間語言溝通障礙現狀分析
4. 如何突破業財之間溝通壁壘
1)“事為先”,“人為重”
2)底線、共贏,人和事之間關系的突破
5. 如何打通業財融合“任督二脈”
1)用逆向管理智慧管理好上級
2)德不孤必有臨,相處好鄰居
3)“領”“導”“統”“御”服務好下屬
6. 業財融合之間的溝通技巧實戰
1)如何運用好7/38/55定律
2)與上級領導溝通的”4W”原則
3)與平級或跨部門的“親”、“情”溝通技巧
4)與下屬溝通的“四講究”原則
三、“六字突破”之突破效果
1. “大處著眼”、“小處著手”在效果上做出突破
2. 績效管理發展態勢變化原因
3. 績效考核管理四大特征
4. 績效考核管理的價值與意義
分享:馬云眼中的薪酬績效
5. KSF績效考核方式
1)KSF法與KPI法的區別
2)KSF激勵性薪酬的六大特征
3)KSF月度績效考核表
6. 企業常見八大薪酬模式及利弊分析
7. 企業薪酬激勵的八大誤區
8. 績效考核“五個一”
9. KPI指標設定的SMART原則
10. 如何對關鍵KPI指標進行有效評估及考核
11. 目標管理KPI的基本步驟有哪些
探討演(yan)練:學以(yi)致用,根(gen)據企(qi)業現狀(zhuang)如(ru)何做好(hao)薪酬體系考核
培訓導師
文老師 500強企業管理會計實戰專家、20多年管理會計實戰經驗,清華大學 EMBA導師、財務總監班導師、財政部中國財政科學研究院內控管理委員會委員等。
實戰經驗:20多年的企業高管經歷,曾擔任集團財務總監、總經理、集團業務督導等職務,對企業財務部門與業務部門各項實務都有深刻理解,緊跟企業管理“業財融合”的發展趨勢,擅于幫助企業建設業財融合團隊,協調業務部門和財務部門緊密協作。
打(da)破常規財(cai)務(wu)作業,推動財(cai)務(wu)管理數(shu)(shu)字化:在數(shu)(shu)字化時代的(de)大背景下,文老師深(shen)入研究(jiu)管理企業財(cai)務(wu)的(de)數(shu)(shu)字化建設(she)等。
財務能力模型培訓
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