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中國企業培訓講師
數據化管理——非財務經理的財務管理
 
講師(shi):吳桐 瀏覽次數:2567

課程描(miao)述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領導

培訓講師:吳桐    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

非財務(wu)(wu)經理的財務(wu)(wu)管理培(pei)訓學(xue)習

課程背景:
隨著我國(guo)改革開(kai)放的(de)縱深發展和(he)全球(qiu)經(jing)濟(ji)一(yi)體(ti)化步伐的(de)加快,企(qi)業(ye)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管理(li)越來(lai)越重要,同時企(qi)業(ye)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管理(li)涉(she)及各層級(ji)、各部(bu)門,尤其(qi)是企(qi)業(ye)管理(li)者(zhe)。因(yin)而,非(fei)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)經(jing)理(li)掌握財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管理(li)基(ji)本(ben)知(zhi)識(shi)與技(ji)能(neng)是十分必要和(he)重要的(de)。本(ben)課程基(ji)于非(fei)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)經(jing)理(li)應具備的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)思維相(xiang)關(guan)內容,站(zhan)在非(fei)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)經(jing)理(li)的(de)立場(chang)來(lai)解(jie)讀(du)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管理(li),教會學(xue)員熟練(lian)掌握三(san)張財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)報表,鍛煉學(xue)員應用理(li)論知(zhi)識(shi)做出實際決策的(de)能(neng)力,激(ji)發和(he)提高學(xue)員的(de)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)思維能(neng)力、分析能(neng)力以及全面理(li)解(jie)企(qi)業(ye)財(cai)(cai)(cai)(cai)(cai)務(wu)管理(li)各方面基(ji)本(ben)要素(su)的(de)能(neng)力。

課程收益:
● 掌握資產經營、籌集資金、現金管理、市場價值4大理念,幫助創業者、企業經營管理者實現利潤的極大化、職業化的升級。
● 掌握4大資產管理知識,8大財務戰略思維,高效掌握企業財務管理各個版塊的知識,用財稅的思維了解自己的企業,實現企業的快速發展和高效資本運作。
● 深刻理解企業運營與財務管理的關系,掌握5大財務危機與風險控制,學會如何分析財務數據,掌握企業運營的規律與財務管理的技巧,實現企業利潤倍增。
● 深(shen)刻(ke)理(li)解財(cai)務管理(li)技能,掌握新會計(ji)準則背(bei)景下處理(li)財(cai)務問(wen)題的能力(li),幫助企業節約成(cheng)本,實現職業加(jia)薪晉(jin)升。

課(ke)程對象(xiang):企業中高層管理者

課程大綱
破冰游戲分組
第一講:非財務經理的財務意識
一、財務理念和風險意識——隨機應變,規避風險
1、非財務經理的五大財務理念
——資產經營、籌集資金、現金管理、市場價值、風險管理
案例剖析:企業風險管理理念
2、非財務經理必須具備的九大風險意識(以對應風險案例解析)
——市場、擔保、法律、政策、資金鏈斷裂、應收款超常、各級員工心態不穩定、產品質量、投資不當
案例剖析:振遠公司全面風險管理
互動討論:非財務經理應具備哪些財務意識呢?
二、資產管理知識——企業運營提效,可持續發展
1、資金管理:企業內部財務制度的核心
1)管控現金風險(建立崗位責任制、嚴格的授權批準制度、現金收據(連續編號))
2)利用閑散資金(存款有效組合、銀債通”、委托貸款、投資理財)
3)貨幣時間價值(實時關注貨幣價值)
2、收付款管理:企業正常運營的重要基礎
——采購付款、銷售收款
3、庫存管理:提高經濟效益的重要手段
——建立倉庫管理制度、倉管員崗位責任制、存貨考核指標
4、固定資產管控與配置:企業快速和持續發展的保障
——關注各個環節(取得、更新改造、資產清查環節)找到企業固定資產的*配置
案例剖析:甲企業固定資產配置的做法
互動討論:今天學習的這些資產管理知識哪些對咱們有啟發呢?
三、解讀企業運營與財務報表——了解企業運營現狀,便于規劃運行
導入:解讀企業運作的八大財務思維
案例剖析:企業虧損后年終獎怎么發
報表1:資產負債表——資產、負債、所有者權益
1)注意不同資產的流動性不同,不同負債的差異性較大
2)企業生存之道:經營能力的綜合判斷
報表2:利潤表——主營業務利潤、投資收益、營業外收支、利潤總額、凈利潤
案例剖析:S繼電器,從毛利率找拐點
分析:如何區分資產負債表和利潤表項目
報表3:現金流量表——查看企業現金流向
案例剖析:生活中的流水賬
報表4:所有者權益變動表——分析所有者權益變動表與其他報表的勾稽關系
案例剖析:小王奶茶店的所有者權益變化情況
案例剖析:A公司*財務分析法的應用
四、財務管理當中的困惑及加強措施
導入:介紹財務核心項目包括的內容
1、財務管理意識薄弱——加強對財務管理的重視程度
2、財務管理組織結構不完善——落實財務管理體系的改進工作
3、財務管理信息化程度不高——提高財務管理的信息化水平
4、財務管理與內部控制脫節——搭建財務管理框架體系
五、經營風險與內部控制
要素1:規范的內部環境
要素2:嚴謹的風險評估
要素3:控制活動
要素4:良好的信息與溝通控制
要素5:內部監督
互動:通過日常生活解讀財務報表
案例剖析:揭示企業財務報表的真相
互(hu)動(dong)討論:企業運營(ying)與財務報表之間有什么關系(xi)呢?

第二講:非財務經理的稅務意識和預算理念
一、從非財務經理角度看企業增值稅管理
1、制定目標:關注進項稅額的變化及稅負的平衡
2、管理稅銷項稅額:查看發生時間、差額征稅、銷售額、價外費用及稅率等信息
3、管理進項稅額:查看扣稅憑證、抵扣率準確性等規定、進項稅額風險點防范
分析:不同采購項目可抵扣與不可抵扣進項稅額的區別
增值稅信息工具:增值稅專用發票
互動討論:增值稅管理中有哪些需要注意的地方呢?
二、從非財務經理角度看企業所得稅管控
1、繳納管理:年終盤點,檢查提計費用,查閱往期資料,注意其他稅種的“匯算清繳”
2、限制性費用把控:招待費、廣告費/宣傳費、,職工福利費與教育經費、利息支出
互動討論:企業所得稅管控中有哪些需要注意的地方呢?
三、非財務經理要掌握先進方法實施預算管理
1、實施預算管理:避免目標置換、過繁過細、因循守舊、一成不變
案例剖析:“兩搶”預算
案例剖析:浙江移動公司與關管理持續改進
2、業務預算與現金預算:以銷售為起點/以現金為起點
案例剖析:某鋼鐵企業現金預算管理
3、財務預算:以利潤為起點/以成本為起點
4、投資、籌資預算編制:進行預算編制,分析可行性
1)長期投資預算的編制:明確任務安排,資源配置和支出預算,編制工作項目表
2)投資項目的可行性研究:投資必要性,技術/財務/組織/經濟可行性及風險因素及對策
3)籌資預算的編制:匯總并排列資金數據,制定預算期方案并組織評審
案例剖析:某公司固定資產投資項目可行性研究報告解讀與分析
案例剖析:某公司資金需要增加量預測
互動討論:非財務經理如何開展預算(suan)管理?

第三講:非財務經理的管理之道
一、非財務經理成本控制與決策方法
1、成本費用分類與控制
1)分類:按成本費用項目劃分、按企業內部經營管理要求劃分
2)控制:監控成本費用支出、控制物質資源消耗、控制人力資源消耗
方法:博弈分析法
案例剖析:博弈分析法的應用
2、分析保本點(盈虧平衡點)
——根據固定費用、產品單價與變動成本;據產量與目標利潤
3、產品定價分析
1)一般產品定價公式:銷售單價=單位產品完全成本*(1+成本利潤率)
2)薄利多銷的定價策略:保利量分析法、利潤增量法
3、從成本分析看企業競爭力
方法1:比較分析法
方法2:比率分析法
方法3:連環替代法
分析:主要技術經濟指標變動對成本影響的分析
案例剖析:全球制高點——格蘭仕低成本提高企業競爭力
案例剖析:沃爾瑪成本領先戰略的成本控制與分析
案例剖析:吉利差異化戰略成本控制與分析
互動討論:如何進行成本控制?成本越低越好嗎?
二、非財務經理內部控制與風險管理之道
1、運用流程管理控制風險
第一步:制定風險管理的方針和目標
第二步:識別風險成因和風險類型
第三步:判斷風險概率及風險強度
第四步:評估風險效用
第五步:設計風險規避策略
第六步:評價風險管理效果
第七步:持續改進風險管理
案例剖析:某公司內控失控引發的資金風險
2、企業五大財務危機與風險控制
1、現金流缺失的危機——降低法
2、應收賬款過多的危機——回避法
3、滯銷存貨過多的危機——分散法
4、固定資產投資過多的危機——轉移法
5、短期借款過多的危機——預防法
案例剖析:江龍控股資金鏈斷裂的原因
現場練習:如何建立基于流程的采購管理
現場練習:透視財務報表,識別潛在風險
互動討論:非財務經理如何管控風險?
三、非財務經理投資與融資決策
1、項目投資決策
1)初始現金流量:對固定資產的投資、營運資金的墊支額、對無形資產的投資、其他投資
2)年營業現金凈流量:營業收入、付現成本、稅金及附加
3)終結現金流量:固定資產殘值的變價收入、收回墊支的營運資金
案例剖析:某企業投資決策
案例剖析:某住宅小區建設項目投資決策全過程
2、如何進行項目融資決策
導入:適用于資規模大、周期長、投資收益穩定、股權投資等
1)投資決策分析階段:工業部門(技術、市場)分析、項目可行性研究、投資決策
2)融資決策分析階段:選擇項目的融資方式:采用項目融資、聘請項目融資顧問
3)融資結構分析階段:項目風險因素、項目的融資結構和資金結構
4)融資談判階段:選擇銀行、發出項目融資建議書,組織貸款銀團,起草融資文件
5)融資執行階段:簽署合同、執行項目投資計劃、貸款銀團經理人監督并參與項目決策
案例剖析:“世紀星”項目融資決策全過程
互動(dong)討論:非(fei)財務經理如(ru)何進行(xing)有(you)效的投(tou)融(rong)資決策(ce)?

第四講:非財務經理對新政策、新時代的把控
一、非財務經理稅收新政策的解讀、應用與會計核算
1、如何解讀與應用稅收新政策
1)增值稅相關改革政策的解讀與應用(紅字/藍字發票,補開發票、行程開票)
2)享受“加計抵減”優惠的要點問題
——增值稅加計抵減政策內容、執行期限、納稅人、服務范圍、享受人群、比重計算、規定概念、計提加計抵減額
2、新企業會計準則和新稅收法規下的會計核算
1)權責發生制與收付實現制的差別
2)收據、普通發票與增值稅專用發票的區別
3)無發票只有付款收據的會計核算
4)其他會計核算違規風險
互動討論:如何跟進稅收新政策的學習和掌握?
二、大數據時代,非財務經理財務分析新思路與重點
導入:大數據時代財務分析與財務價值
案例剖析:汽車之道企業如何控制成本
1、大數據時代財務分析的新思路
1)尋找財務業績背后的業務動因
2)從業務層獲取業務信息
3)為業務部門量身定做表單
4)向高層匯報解讀預算執行情況
5)對相關部門、單位溝通成本費用的控制
2、大數據時代財務分析重點
1)利潤、現金、價值、風險、成長分析
2)盈虧平衡點
3)資本結構優化
4)現金流
5)資本成本
6)經濟增加值
互動討論:大數據時代給非財務經理帶來了什么新的挑戰?
小(xiao)組演練(lian)+PK:從非(fei)財務經理的(de)(de)角(jiao)度,構建自(zi)己公司(si)的(de)(de)財務管(guan)理框(kuang)架

課程(cheng)收(shou)尾:回(hui)顧(gu)課程(cheng),答疑解惑(huo),合影道別(bie)

非財(cai)務經理的財(cai)務管理培訓學(xue)習


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