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債券項目謀劃課程

課程背景
2024年(nian)(nian)全國(guo)(guo)(guo)(guo)兩(liang)會提出(chu)，未(wei)來(lai)幾年(nian)(nian)將(jiang)連續發行(xing)(xing)超長期特(te)別國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)，專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)用(yong)于國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)重大戰略實(shi)施和重點領域安全能力建設，今年(nian)(nian)先發行(xing)(xing)1萬(wan)億元(yuan)按照國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)發行(xing)(xing)對象和資金(jin)用(yong)途(tu)，可分為(wei)(wei)普通國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)、定向國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)、專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)和特(te)別國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)。其中，特(te)別國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)其專(zhuan)(zhuan)(zhuan)款專(zhuan)(zhuan)(zhuan)用(yong)、用(yong)途(tu)靈活、不列入財(cai)政(zheng)赤字等(deng)特(te)點，可為(wei)(wei)財(cai)政(zheng)有效開源(yuan)增支，是助力經濟增長的(de)“增量工具(ju)”。與(yu)此同(tong)時全國(guo)(guo)(guo)(guo)兩(liang)會將(jiang)2024年(nian)(nian)地(di)(di)(di)方政(zheng)府(fu)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)額度設定為(wei)(wei)3.9萬(wan)億，創地(di)(di)(di)方專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)發行(xing)(xing)以來(lai)的(de)新高。為(wei)(wei)助力各地(di)(di)(di)更好爭(zheng)取國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)資金(jin)支持，本課程(cheng)將(jiang)全面(mian)(mian)講解特(te)別國(guo)(guo)(guo)(guo)債(zhai)(zhai)(zhai)和2024年(nian)(nian)地(di)(di)(di)方政(zheng)府(fu)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)項(xiang)債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)如何(he)進(jin)行(xing)(xing)項(xiang)目(mu)謀(mou)劃如何(he)進(jin)行(xing)(xing)資金(jin)爭(zheng)取，如何(he)保障項(xiang)目(mu)落(luo)地(di)(di)(di)進(jin)行(xing)(xing)全面(mian)(mian)解讀。

課程收益：
理解特別國債和地方政府專項債券發行的背景、定義、特點、主體、流程與發行要點
掌握特別國債和地方政府專項債發行全流程與各環節市本級政府、區縣政府的功能與作用
掌握特別國債和地方政府專項債券謀劃的要點
掌握特別國(guo)債和(he)專(zhuan)項債支持(chi)范圍(wei)、申(shen)報(bao)要(yao)求、申(shen)報(bao)流(liu)程、支持(chi)方式、審批(pi)流(liu)程和(he)審核(he)要(yao)點

授課對象：
政府(fu)（財(cai)政局、園(yuan)區管委會、相關政府(fu)平臺公(gong)(gong)司）、民(min)營建筑施工企業(ye)、央企、房地產開發商(shang)、銀行、證券公(gong)(gong)司、保(bao)險公(gong)(gong)司、信托公(gong)(gong)司

授課方式：
實戰講授

課程大綱
第一講2024年特別國債申報要點解析與項目謀劃
一、支持范圍
1.糧食安全
2.能源安全
3.產業鏈供應鏈安全
4.城市基礎設施和保障性安居工程配套基礎設施
5.生態環境保護修復
6.交通物流重大基礎設施
7.社會事業（產糧大縣單列）
8.其他重點領域，包含興邊富民行動試點城鎮、邊境口岸擴能改造
二、申報要求
1.“十四五”規劃建設項目
2.*及*有關部門批復重點專項規劃
3.區域規劃或者升級規劃和相關實施方案中重點項目
三、申報流程
1.線上程序
a)錄入國家重大建設項目庫
b)推送屬地發改
c)屬地發改聯審
d)推送納入國家三年滾動計劃庫
2.線下程序
a)項目資金申請報告
b)項目審批或核準備案文件
c)資金承諾函
四、申報報告主要內容
1.項目單位基本情況。
2.項目基本情況
a)包括全國投資項目在線審批監管平臺生成的項目代碼
b)建設必要性及可行性、建設內容、總投資及資金來源
c)建設條件落實情況、項目建成后的經濟社會環境效益。
3.項目列入政府投資項目庫和三年滾動投資計劃
a)通過在線平臺，完成審批。
4.申請投資支持的主要理由和政策依據
5.項目建設方案：
6.項目建設的必要性、選址、建設規模、建設內容、工藝方案、產品方案、設備方案、工程方案
7.項目投資估算
8.項目融資方案
9.項目城鄉規劃、用地審批、節能審查、環評等前期手續
五、支持方式
10.資金直達
六、審批流程
1.工作階段流程
2.工作內容覆蓋
3.涉及單位
七、審核要點
1.項目申報真實性與合規性
2.是否納入國家重大建設項目庫
3.是否納入三年滾動投資計劃
4.是否符合支持范圍
5.是否取得庫代碼
6.是否重復申報
7.是否被列入嚴重失信主體名單
8.是否符合支持標準
9.是否完成審批程序
10.是否是新開工項目
11.是否落實配套資金
12.日常監管直接責任單位是否(fou)確定(ding)

第二講地方政府專項債券發行的背景、定義、特點、主體、流程及發行要點
一、地方政府專項債券的定義
1.有一定收益的公益性項目發行的政府債券
a)如何理解公益性項目
b)如何理解有收益
2.地方政府專項債券的特點
a)限額管理
b)封閉運行
c)預算管理
d)自求平衡
e)成本較低
f)期限較長
g)稅收優惠
h)規范透明，防范風險
二、地方政府專項債券發行要素和要求
1.發行和償還主體
2.地方政府專項債利率、償債其來源和發行期限
3.地方政府專項債券項目種類
4.地方政府專項債券的額度
5.地方政府專項債券的收益和還款
a)總量平衡
b)結構平衡
三、地方政府專項債券發行程序與要點
1.專項債券額度申請與資金分配
a)資金跟著項目走
b)項目庫滾動管理
c)入庫項目進行集中評審
d)項目要求和重點支持項目范圍
2.聘請中介機構開展工作
3.發行材料申報
四、地方政府專項債券發行工作流程
1.項目申報流程
a)項目儲備
b)項目前期準備
c)地方申報入庫
d)項目批復及額度下達
2.發行流程
a)發行準備
b)債券發行
3.資金撥付
a)及時撥付
b)加快支出
4.還本付息
a)列入預算管理
b)按期歸繳國庫
5.存續(xu)期(qi)信息公開

第三講2024年專項債項目投資十大領域及項目謀劃
一、交通基礎設施
1.軌道交通專項債案例：深圳市軌道交通專項債
a)發行特點：市場化發行第一單
b)穆迪高度評價
2.鐵路專項債案例：內蒙古自治區集大高鐵建設項目
a)方案特點：分期發行+接續發行+配套融資+專項債用作資本金
3.機場專項債案例：長沙機場改擴建工程項目
a)方案特點：配套融資+分期發行
4.停車場專項債操作案例：2018年武漢市公共停車場項目專項債券（一期）
a)方案特點：集合發行+分期發行
二、能源
1.供氣專項債案例：2020年青海省儲氣調峰項目專項債
a)方案特點：統籌同類型項目集合發行
三、農林水利
2.水利專項債案例：2020年廣東省（本級）珠江三角洲水資源配置工程專項債
3.農業農村專項債：江西省鄉村振興（高標準農田建設）專項債
四、生態環保
4.生態環保專項債案例：成都市固體廢棄物衛生處置場三期工程建設項目
a)方案特點：分期發行+配套融資（分賬管理+貸款等額本金方式償還）
五、民生
5.醫療衛生專項債案例：2020年四川省公共衛生防疫體系建設專項債券（一期）
6.教育專項債案例：2020年江蘇省省級高校債冷鏈物流
7.2020年廣東省冷鏈物流設施專項債
六、市政和產業園基礎設施類
8.園區專項債案例：2020年贛州市青峰藥谷標準廠房及配套設施建設項目
七、國家重大戰略
9.2020年安徽省長三角一體化發展專項債
八、新基建
10.2020年廣東省新基建專項債券（一期~二期）
九、城鎮老舊小區專項債
11.威海市火炬高技術產業開發區老舊小區改造提升項目專項債
十、文化旅游專項債
12.江西省瑞金紅色旅游專項債
a)方(fang)案特點：市(shi)場首單(dan)紅(hong)色主題專項債，適用(yong)于革命老區(qu)旅游資源開發(fa)。

第四講地方政府專項債發行與策劃流程與落地保障
一、前期準備工作
1.組建地方政府專項債工作組
2.項目儲備及項目庫組建
3.項目單位需求溝通
4.意向發債項目方案設計
二、發行相關工作
1.按照擬發行日期倒排工作時間表
2.項目報送遴選確定發行項目
3.編制項目全套信息披露材料
4.債券發行
三、專項債的審批與發行
a)專項債的發行期限與規模
b)專項債的審批流程
c)專項債的發行方式
i.公開發行
1.公開招標
2.公開承銷
3.發行市場
a)銀行間債券市場
b)交易所債券市場
ii.定向承銷發行
1.銀行間債券市場
d)專項債的發行流程
i.項目篩選
ii.額度管理
iii.發行方案編制
iv.專業機構審核
v.方案上報審批
vi.組織發行
vii.發行上市
viii.使用管理
ix.債務償還
四、發行后工作
1.后端資金監管服務
2.存續期信息披露
五、地方政府專項債券測算說明
1.計算可用還款額
2.計算債務本息
3.計算本息償付保障倍數
六、如何優化項目收入？
1.單個項目增加運營元素、肥瘦搭配
2.增加項目運營收入與第三方收入、數據挖掘收入
3.對當地資源歸納整理集合發行
4.挖掘項目自身內部結算機制
七、地方政府專項債操作難點解讀
1.專項債券的發行主體
2.怎樣開展“專項債+市場化融資”
3.償債資金順序如何安排？
4.使用領域負面清單？
5.如何編制資金平衡方案？
6.專項債項目必須有一定經營收益嗎？
7.經營性專項收入與經營收入有何不同？
8.項目無收益還能發專項債嗎？
9.城投在專項債項目中的角色有什么不同？
10.同類項目可否打包發行專項債？
11.發行專項債需要第三方專業機構配合做的文件有哪些？
12.專項債券的預算科目如何管理？
13.專項債券資金可以用作資本金的領域是？
14.專項債券可以發行多少年?
15.專項債資金用途是否可以調整？
16.已完工的項目是否可以申請專項債券資金？
17.項目嘗試發行專項債券籌資，項目自身收益低如何辦？
18.專項(xiang)債券項(xiang)目收(shou)益來(lai)源是否需(xu)要和建設內容匹配？

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