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現金流分析培訓

【課程背景】
在企業經營過程中，風險防范是管理者最重要工作職責。在諸多類型經營風險中，現金流與資金鏈風險是最常見、對企業經營影響*的風險。現金流和資金鏈一旦出現問題，會立刻讓企業陷入困境。
要確保企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)穩健發展(zhan)，提升企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)抗風(feng)險能力(li)(li)，管理者務必掌握對(dui)(dui)現金流與(yu)資金鏈風(feng)險的控制。本(ben)課程(cheng)幫助管理者提高對(dui)(dui)現金流與(yu)資金鏈相關風(feng)險的識別與(yu)防(fang)范能力(li)(li)，增強企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)經營安全性和持(chi)續發展(zhan)能力(li)(li)。

【課程收益】
從現金流角度分析企業經營質量，有效評價企業現金流健康狀況
掌握如何全面衡量企業盈利能力，找到提升盈利能力的支點
識別導致資金周轉失靈的原因，提升企業營運資本周轉效率
全面理解財務(wu)杠桿特性，合(he)理使用財務(wu)杠桿，確(que)保(bao)資金鏈(lian)安全

【課程大綱】
一、如何從現金流角度分析企業經營質量
從資金角度重新理解資產負債本質
從變現能力分析企業資產質量及利潤質量
如何診斷企業現金流健康狀況
現金為王：企業需要保留多少現金儲備
【工具】企業現金流風險診斷常用指標
【案(an)例】為完成銷(xiao)售業(ye)績過度賒(she)銷(xiao)，后果是什(shen)么

二、如何全面衡量與分析企業盈利能力
什么是衡量企業盈利能力的核心指標
如何找到影響企業盈利能力的關鍵因素
利潤率與周轉率：哪個更容易帶來資金風險
杠桿倍數：為什么不是越高越好
【參考】國資委如何對央企經營業績進行考核
【實戰(zhan)】哪個項目盈利(li)能力更(geng)強

三、如何提高營運資金周轉效率
如何衡量企業資金周轉效率
“高周轉”到底是什么意思
資金周轉失靈是如何導致的
如何有效降低企業營運資金壓力
【工具】如何將資金周轉效率指標納入預算體系
【案例】上市公(gong)司利潤超(chao)百(bai)億，為何仍陷入資金困境

四、如何安全合理使用財務杠桿，防范資金風險
如何全面理解財務杠桿特性
運用杠桿提高收益的前提是什么
融資與投資如何實現合理匹配
關于合理使用財務杠桿的幾點建議
【實戰】不同資金方案下的自有資金收益率
【案例】行業巨頭緣(yuan)何轟然倒地：成也杠(gang)桿，敗也杠(gang)桿

現金流分析培訓