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企業內控與風險管理

學員對象：財務總監、各級財務主管、財務經理、財務經辦人員和其他業務管理人員
課程特點：
一般來講，企業的失敗在某種程度上都可歸咎于內部控制的失敗，隨著競爭環境的惡化，風險管理與內部控制對于企業的生存與發展至關重要，內控系統涉及企業的治理結構、運營管理、風險防范等諸多方面，涉及企業的各個層級、部門、甚至每一位員工，涉及企業內部的各項工作/業務流程。如何通過實施嚴謹規范、行之有效的內控系統設置，以達到防患于未然、增強企業抗風險能力之效，是每個企業的必修課。
如何通過風(feng)險(xian)(xian)預警系統(tong)監控企(qi)業風(feng)險(xian)(xian)，確(que)保企(qi)業的(de)(de)(de)健康運營，如何協調(diao)管理團隊在(zai)提高(gao)運營效率與防范風(feng)險(xian)(xian)之間尋求(qiu)平(ping)衡，建立(li)(li)一(yi)套既簡捷(jie)高(gao)效而又不失控的(de)(de)(de)內(nei)控系統(tong)，將風(feng)險(xian)(xian)控制(zhi)在(zai)企(qi)業可以承受(shou)的(de)(de)(de)范圍之內(nei)，對(dui)每一(yi)個管理者(zhe)來(lai)說都是十分嚴(yan)峻的(de)(de)(de)挑戰(zhan)。一(yi)套嚴(yan)謹、完(wan)善(shan)內(nei)控系統(tong)的(de)(de)(de)建立(li)(li)需要(yao)企(qi)業整個管理團隊甚至每一(yi)位員工的(de)(de)(de)參與和(he)自(zi)律。如果您(nin)(nin)已正在(zai)籌備建立(li)(li)自(zi)己的(de)(de)(de)內(nei)控系統(tong)但(dan)不知從何處(chu)著(zhu)手，或者(zhe)如果您(nin)(nin)的(de)(de)(de)企(qi)業已經建立(li)(li)了內(nei)控系統(tong)但(dan)實施效果不能(neng)令(ling)人滿意，歡迎您(nin)(nin)來(lai)參加“企(qi)業內(nei)部(bu)控制(zhi)與風(feng)險(xian)(xian)管理”培訓課程，

課程收益：
1.了解風險管理的基本理念，掌握風險評估的基本方法和工具，掌握全面風險管理
2.理解內部控制系統的框架，掌握建立內控系統的目標、原則和基本方法
3.探(tan)討中國企業(ye)如(ru)何從管理制度、組織結構、業(ye)務流程(cheng)等方(fang)面提高內控的有(you)效性

課程大綱：
第一單元：如何把握不確定的世界-風險識別與計量
1.不確定與價值創造
2.企業運營通常面臨哪些風險?
3.系統性風險與非系統性風險
4.并非所有風險都需要控制-風險評估矩陣
5.風險應對的四種策略
6.風險管理是一個動態過程
7.如何避免風險演變成危機?
8.如何預防“黑天鵝”事件?
9.如何(he)運用超人的智慧“贏”在風險

第二單元：內控系統–為企業構建一道防火墻
1.內控控制什么?
2.內控的三個目標與五大要素
3.如何建立一套行之有效的內控系統?
4.管(guan)理的五個層(ceng)次

第三單元：管理制度控制
1、如何制定企業內部的“游戲規則”?
2、中國企業管理制度控制的誤區
3、如何提高管理制度的執行力度?
4、總部如(ru)何對各子(zi)公司/分支機(ji)構(gou)實(shi)施有效監控(kong)?

第四單元：組織結構控制
1、如何避免“一抓就死、一放就亂”?
2、如何使不相容崗位相互制約?
3、組織結構的三種基本形式/利弊
4、財(cai)務主管委派與管理(li)的三種形式

第五單元：業務流程控制
1、企業的四大循環
2如何梳理流程?
3、流程控制的七(qi)個步驟

第六單元：采購付款循環主要風險與關鍵點控制
1、采購付款流程常見八大風險
2、采購付款流程的七個關鍵控制點
3、如何建立有效的供應商評估系統?
4、如何(he)利用金融工具對沖(chong)材料價格波動?

第七單元：銷售收款循環主要風險與關鍵點控制
1、銷售收款流程常見九大風險
2、銷售收款流程的七個關鍵控制點
3、中國企業面臨的信用環境
4、如何建立有效的信用管理系統?
5、如何對客戶的資信/實力進行核查?
6、客戶信用等級/賒銷價值的評估方法
7、如何確定賒銷額度/信用期限?
8、應收款的跟(gen)蹤與管理

第八單元：項目工程涉及的主要風險點及對策
1、主要風險事件
2、工程項目中的承包、分包常見風險與對策
3、施工運營中常見風險與對策
4、安全事故常見風險與對策
5、項目控制與預算常見風險與對策
6、實物資產與原材料價格波動的常見風險與對策
7、項目管理中的合同管理及工程結算常見風險與對策
8、項目運作中的管理者素質及能力風險
9、主要風(feng)險對策及(ji)關(guan)鍵注意要點

第九單元：財務報告涉及的主要風險點及對策
1、主要風險事件
2、會計政策使用不當，不符合有關法律法規
3、重大事項會計處理不合理，導致會計信息扭曲
4、資產、負債賬實不符，虛增或虛減資產、負債
5、提供虛假財務報告
6、合并范圍不完整
8、財務報告審核不充分
9、財務報告的法律責任
10、財務分析制度不符合企業實際情況
11、財務分析報告內容不完整
12、主(zhu)要風險對策及關(guan)鍵(jian)注意要點

第十單元：其他常見內控漏洞識別與應對
1、資金與賬戶內控漏洞識別與應對
2、票據管理內控漏洞識別與應對
3、費用報銷與付款內控漏洞識別與應對
4、實物資產內控漏洞識別與應對
5、債務融資(zi)及擔(dan)保(bao)內控漏洞識(shi)別與應對

第十一單元：企業風險管理
1、企業稅務風險及管理
企業稅務風險管理模型
大企業稅務風險管理指引
2、企業信用風險及管理
企業信用管理的基本概念
應收帳款風險的風險防范
應收帳款風險的日常管理
3、企業庫存風險及管理
正確認識庫存風險
庫存物料的ABC管理
減少不可用庫存
采用合適的庫存補貨方式
加強庫存的現場管理
庫存的VMI管理
庫存管理的績效考核
4、企業財務管理中的關鍵項目分析
應收賬款分析
存貨管理分析
固定資產分析
應付賬款分析

第十二單元：內部控制體系及全面風險管理的構建
1、內控體系標準文本——內部控制手冊
2、編制內部控制手冊的關鍵要點
3、內部控制體系建立流程
4、全面風險管理體系的(de)建立(li)方案

企業內控與風險管理