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項目管理培訓營

【課程背景】
十八大以來，穩增長、促改革、調結構、惠民生逐漸成為政策主線。在當前宏觀經濟環境下，發展是重中之重，穩增長的任務尤其艱巨。在當前土地收入成為地方債務主要還款來源的情況下，房地產市場的正常波動都足以影響地方財政，進而影響新型城鎮化建設進程。要改變這種困境，最關鍵的是創新投融資體制，改變傳統政府投資模式。PPP模式積極引入社會私人資本，參與城鎮化建設，在保障資金來源、引入先進的建設和管理經驗、保證項目和公共服務質量上有較大優勢。
基于PPP項(xiang)目(mu)的(de)(de)發展(zhan)階段，各級政(zheng)府、機(ji)構都(dou)面臨技術風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、建設(she)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、運營(ying)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、收入風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、財務風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、法規/政(zheng)治風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、環(huan)境風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、不可抗力等諸多風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)，如何規避風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、管控(kong)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)，達到多方(fang)協同、收益分享、風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)共擔的(de)(de)目(mu)的(de)(de)，特(te)編制此課(ke)程，為涉及PPP項(xiang)目(mu)的(de)(de)各方(fang)機(ji)構提(ti)供(gong)系統方(fang)法和(he)解決問的(de)(de)思路。

【課程收益】
1.了解PPP模式及發展趨勢
2.初步了解ppp的項目構成；
3.全面掌握PPP項目管理體系；
4.熟悉PPP項目的融資模式；
5.深度了解PPP項目的風險管理；
6.結(jie)合(he)(he)政(zheng)府(fu)的相關文(wen)件設計符(fu)合(he)(he)項目的融資方(fang)案；

【培訓講師】劉光耀
【課程時間】1天（6小時/天）
【課程對(dui)象】政府機構、上市公司董監高、PPP項目負責人、集團項目經理、銀行、投(tou)資機構、基金(jin)公司

第一部分   PPP概述
一、推廣PPP的意義
1.背景
2.意義
3.定義

二、特征
1.公司合作
2.利益共享
3.提高效率
4.風險共擔

三、PPP項目成功要素
政府
社會資本
合作

四、PPP運作模式
存量項目
委托運營（O&M）
合同管理（MC）
轉讓-運營-移交（TOT）
新建項目
建設-運營-移交（BOT）
建設-擁有-運營（BOO）
改擴建項目
改建-運營(ying)-移交（ROT）

第二部分   PPP項目操作
一、法律政策框架
1.PPP操作指南
2.物有所值評價指引
3.財政承受能力論證指引
4.PPP項目政府采購管理辦法
5.PPP項目合同指南
6.PPP項目預算(suan)支(zhi)出管理辦法(fa)（制定中(zhong)）

二、PPP操作流程
1.項目識別
2.項目準備
3.項目采購
4.項目執行
5.項目移交

第三部分   PPP務實：五個階段19個步驟
一、項目識別
1.項目發起
2.篩選
3.物有所值評價
4.財政承(cheng)受能(neng)力論證

二、項目準備
5.管理架構搭建
6.實施方案繪制
7.實(shi)施方(fang)案(an)審核

三、項目采購
8.資格預審
9.采購文件編制
10.政府文件評審
11.談判與(yu)合(he)同管理

四、項目執行
12.成立項目公司
13.項目融資
14.績效監測和支付
15.中期評估

五、項目移交
16.移交準備
17.項目性能和功能測試
18.資產交割
19.項目績效評價(jia)

第四部分   PPP項目管理
一、PPP項目的政策依據
1.《財政部關于國有資本加大對公益性行業投入的指導意見》（財建〔2017〕743號）
2.《基礎設施和公共服務領域政府和社會資本合作條例（征求意見稿）》（2017年7月21日）
3.《財政部關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》（財金【2016】90號） 
4.《*辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》（國辦發〔2015〕42號）
5.《財(cai)政(zheng)部等關(guan)于聯合公(gong)布第三批(pi)政(zheng)府和社會資本合作示范項目(mu)加快推(tui)動示范項目(mu)建設的(de)通知(zhi)》（財(cai)金【2016】91號） 

二、PPP中需要重點規范的方面
1.規范項目庫管理
2.公益屬性
3.“10%”支出紅線（從政府付費轉向使用者付費）
4.強化運營與績效考核
5.項目資本金

三、PPP融資現狀
1.銀行融資是PPP融資主體。
2.融資杠桿普遍較高。
3.不同主體參與的項目存在差異。
4.PPP基金(jin)發(fa)展良好(hao)。

四、PPP項目融資
1.PPP項目與公司融資的不同特點。
2.出資主體
3.融資結構
1)債權類
具有期限。長期、中期、短期
優先級。
不影響股(gu)權結構。

2)股權類
長期性
不可逆
無負擔
3)股權+債權

4.PPP項目的融資方式
1)銀行貸款
2)融資租賃
3)工程保理
4)資產證券化
5)PPP基金
5.PPP項目資(zi)產證券化(hua)

五、PPP產業基金的分類：
六、PPP產業基金的特點
1.結構化和杠桿效應。
2.優先級金融機構只做財務投資人。
3.非標性(xing)和類(lei)固定(ding)收益的特(te)性(xing)。

七、PPP基金的運作
1)PPP產業投資基金的主要模式
金融機構與地方國企發起成立有限合伙基金。
建設運營機構與銀行發起成立產業投資金基金。
省級政府(fu)層面出資引導基(ji)(ji)金(jin)，吸引金(jin)融機構(gou)成立產業母基(ji)(ji)金(jin)。

2)PPP產業投資基金的退出方式
資產證券化
股權回購/轉讓
項目清算

八、PPP項目的風險控制
1)政策制度風險
2)環境風險

3)項目執行風險
兩證一案
EPC
項目管理
移交

4)技術風險
5)建設風險
6)運營風險
7)收入風險
8)財務風險
9)法律法規風險
10)政治風險
11)PPP融資風險
固定回報或提出提前退出
項目貸款不能做到無追索或有限追索
名股實債

九、案例
1.重慶高速公路項目
2.北(bei)京地鐵項目

項目管理培訓營