現金流預算、預測與分析
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課程描述INTRODUCTION
現金流預算、預測與分析
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培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大(da)綱Syllabus
現金流預算、預測與分析
課程背景
次貸危機、歐債危機的接連爆發，沖擊著全球經濟，國內經濟復蘇步伐緩慢，同時緊張的信貸環境，以及經濟結構調整等措施的推出，沖擊著企業最敏感的神經線--資金鏈。民企、大中型企業資金鏈斷裂的消息比比皆是。
企業要保證順利經營，關鍵是保證資金的流動性，而掌握企業“脈搏”的關鍵就是利用現金流預算做好全年度的現金計劃，并以現金預算為準繩，做好短期現金預測，準確規劃未來現金流入流出量，及時把控資金缺口，幫助企業規避財務風險。
盡管當前大多企業都表現出對現金流預算、預測的關注，但在進行現金流預算、預測過程中還是存在諸多問題：
◆只注重現金需要量，忽略現金預算管理；
◆缺乏對未來短期內的現金規劃的能力；
◆忽視現金流預測的預警功能；
◆無法基于現金預(yu)測的數(shu)據進行財務風險(xian)分析。
課程收益
◆【理念強化】強化企業現金流預算與預測理念，落實現金流規劃工作
◆【學以致用】掌握現金流預算方法和預測技術，從源頭上把控資金頭寸
◆【前沿(yan)接(jie)觸】接(jie)觸全(quan)球500強跨國企業現金(jin)流預算與預測的實踐經驗
第(di)1天 現金流預算與分析
一、 解讀現金流量：認識理解現金流
- 現金至尊--現金流量而非會計利潤決定企業價值
- 理解企業全流程的現金流動
- 解讀現金流量表：企業現金流量的晴雨預報
- 損益管理、資產負債管理與現金流管理的關系
- 經營性現金流是企業經營效率的保證
- 投資性現金流正面反映企業業務策略
- 融資性現金流越大，企業財務風險越小
- 不同行業的現金流動規律與本質
- 項目現金流與企業現金流的異同
- 企業業務布局、商業模式與企業現金流動
二、 規劃企業現金流動：現金流預算
- 建立現金流預算組織架構和權限
- 財務預算編制內容與流程
- 編制現金預算的方法
- 直接現金流收支法
- 資產負債表
- 現金流預算的考核指標的確定與分解
- 現金流預算、融資規劃、財務風險與財務報表平衡
- 現金預算實際執行預測與分析
- 財務指標監控與調整措施
- 現金流調整能力與年末財務報表平衡
案例分析：
- 案例1：跨國公司現金流預算編制典范
- 案例2：現金流預算對企業順利經營的支撐
拓展應用：
- 實戰演練：根據案例進行現金流預算，掌握現金流預算技巧和重點
- 互動討論：如何對現金預算執行進行有效分析？
第2天 現金(jin)流預測與(yu)分析
一、 掌握企業現金流動：短期現金流預測的步驟與方法
- 現金流預測種類與預測主體
- 現金流預測流程
- 明確現金流收入與支出的主要渠道
- 與現金流入流出部門建立緊密溝通關系
- 制定現金流預測的偏差范圍
- 記錄預測不準確的信息
- 現金流預測模型、技術與方法
- 如何提高現金流預測準確性
- 不同部門的現金流預測技巧
- 回款/采購/費用/基礎設施投資/稅款預測
- 現金流預測準確度分析方法
二、 分析企業現金流量：透過現象看本質
- 現金流預測表數據解讀
- 現金流分析與財務報表分析
- 洞悉企業經營質量和潛在風險
- 審視企業投融資效益
三、 把控企業現金流動：短期資金安排與計劃
- 制定合理的資金計劃方法
- 資金缺口的把握，控制財務風險
- 如何確定合理資金存量
- 制定短期貨幣性投資計劃,實現資金保值增值
- 合理處理好企業集團關聯往來的現金流動
- 跨境現金流動計劃與管理
- 短期融資產品的選擇與計劃
- 短期資金計劃與財務報表管理
案例分析：
- 案例1：公司預測現金流量表的編制
- 案例2：某上市公司企業現金流分析與財務風險分析
拓展應用：
- 實戰演練:根據案例對公司預測現金需求和投資余額，真正掌握現金流預測方法
- 互動討論:如何提前預警財務風險和財務危機？
現金流預算、預測與分析
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