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Excel在預算管理中的應用

課程背景：
       預算管理是企業重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程，也是企業大量數據處理的過程，從預算假設數據的收集、財務進行數據匯總、在初步匯總結果的基礎上進行what-if場景模擬，到預算實施后每月實際數據的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數據管理和數據分析的要求。
      然而，除大型企業外，如此繁多的數據、復雜的計算、多版本預算的管理等，多數還依賴財務人員的手工處理，若不能有效提升財務人員的相關技能，將造成沉重的工作負擔，降低預算結果的質量，嚴重的，還會因錯誤的計算結果造成企業戰略決策的失誤。
      講師在近10年的財務(wu)工作中，一(yi)直致力于協(xie)(xie)助(zhu)財務(wu)人員(yuan)建立(li)成熟的數(shu)據處理(li)思路和技巧，通(tong)過高階Excel建模、Power BI的應用，協(xie)(xie)助(zhu)部門(men)實(shi)現數(shu)據架構的重整和優化(hua)，建立(li)自動化(hua)數(shu)據處理(li)流程，和財務(wu)分析的可視化(hua)。

課程收益：
通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲：
● 通過系統梳理預算各個階段的數據管理的*實踐、優化建議及錯誤示范，財務中高級管理者將能對比實際情況，制定出本企業預算數據規范和數據模型的優化方向和措施；
● 財務中層經理還將掌握核心Excel技能及數據管理原則，引導基層員工向優秀范例靠近，并能在實際工作中有效識別存在潛在風險的數據模型，降低模型和決策失誤的可能；
● 財務基層員工(gong)將具體掌握預算各個階(jie)段的(de)數據表要求，對(dui)應的(de)關鍵Excel技能(neng)，馬(ma)上應用到工(gong)作中，切實提升(sheng)預算數據處理能(neng)力。

課程特色：
☆講師具有近10年財務中高層管理經驗，深切理解財務工作的痛點，實戰案例豐富，極易引起共鳴
☆全程案例和實戰演練，手把手教會學員掌握核心技巧
☆豐富的(de)錯(cuo)誤(wu)案例展示，糾錯(cuo)方法，結合現(xian)場(chang)學員(yuan)日常(chang)工作中的(de)痛點解析(xi)，使學員(yuan)充分(fen)牢固掌握課(ke)堂所學知識(shi)

課程對象：
 財(cai)務部門(men)的高級管理者，負責企(qi)業預算編制(zhi)的中層(ceng)(ceng)經(jing)理和基層(ceng)(ceng)員工

課程方式：
討論(lun)+演練+案例+實戰(zhan)演練

課程大綱
第一講：預算管理中的數據流
一、預算管理的主要階段
1．預算編制前的準備階段
2．預算編制中的兩個階段：數據收集、數據匯總
3．預算編制后的兩個階段：情景模擬、差異分析
二、各個階段的數據流和價值輸出
工具：預算的階段與數據流對應表
三、財務人員的痛點及升級方向
1．數據量大，容易出錯且不易發覺
2．業務部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總
3．反復調整，版本眾多，無法有效追蹤變動
4．日常分析不足，無法支撐預算差異原因洞察
分享：CGMA對(dui)財(cai)務(wu)職(zhi)能(neng)的重新定義，財(cai)務(wu)人員提升數據處理和業務(wu)分析能(neng)力成為趨勢

第二講：預算編制前的準備階段
一、做好產品、客戶、業務的價值分析
1．考驗財務部門對業務的熟悉程度
2．考驗財務日常數據分析的積累
3．考驗財務人員BI分析工具的應用水平
演示：企業管理駕駛艙或儀表盤的案例
二、向上溝通戰略，確定主要預算目標
1．高層財務管理人員的工作
2．初步確定的目標：收入、費用、利潤、現金流
3．目標的拆解
小組討論：如何合理拆解目標，不會引起業務部門之間的不平衡？
三(san)、召開預算啟(qi)動(dong)會，下(xia)達目標及初步分解結(jie)果

第三講：預算編制階段1：數據收集
一、本階段的主要數據模型
1．業務信息錄入模型--收入、成本、費用、固定資產投資等
2．錄入模型的參數表
3．信息反饋控制表
案例：展示案例企業的模型范例
二、本階段數據模型的要點
1．以終為始：對階段二匯總結果做到心中有數
2．模板統一：尋找差異化背后的統一元素
3．自我檢測：模型具備識別無效錄入的能力
小組討論：展示正確及錯誤案例，各小組討論錯誤案例的優化方式
三、Excel相關技能演練
1．*/相對引用
2．單元格的格式定制
3．條件格式
4．數據有效性驗證
5．IF/IFERROR
6．SUMPRODUCT
實(shi)戰演(yan)練：每個技能(neng)提供演(yan)練案例(li)，按案例(li)指引，現場演(yan)練實(shi)現的效果

第四講：預算編制階段2：數據匯總
一、本階段的主要數據模型
1．匯總模型
1）不同成本中心的反饋信息匯總
2）不同財務人員的匯總結果的二次匯總
2．三大財務報表的勾稽關系
3．部門內部共享數據的解決方案
案例：通過Excel的Power Query實現數據的分散更新
二、本階段數據模型的要點
1．選擇高效的匯總工具
1）透視表
2）VBA
3）Power Query
4）Python
2．合理性驗證：有效利用可視化，快速識別異常
案例：展示不同的工具如何實現數據的整合，比較優劣，與員工互動探討合適其使用的工具
三、Excel相關技能演練
1．Pivot Table / Power Pivot
2．VLOOKUP/HLOOKUP
3．LOOKUP
4．INDEX+MATCH
5．SUMIF/SUMIFS
6．OFFSET
實戰演(yan)練：每(mei)個技(ji)能提(ti)供(gong)演(yan)練案例，按案例指引，現場演(yan)練實現的效果

第五講：預算編制階段3：情景模擬
一、本階段的主要數據模型
1．模擬分析模型
1）單變量最優解
2）模擬運算模型
2．動態因素變動預測模型
案例：分別展示不同模型的實際案例
二、本階段數據模型的要點
1．盡可能避免重復階段1、2的工作
2．情景模擬的可視化解決方案更優
案例：通過Power Bi的ValQ工具展現情景模擬的動態呈現
三、Excel相關技能演練
1．模擬分析
2．預測工作表
實戰(zhan)演練：每個技能(neng)提供(gong)演練案(an)例，按案(an)例指引(yin)，現(xian)場演練實現(xian)的效果

第六講：預算編制階段4：差異分析
一、本階段的主要數據模型
1．差異分析模型
1）單變量最優解
2）模擬運算模型
2．動態因素變動預測模型
案例：分別展示不同模型的實際案例
二、本階段數據模型的要點
1．構建統一報表實現分析時段的動態化
2．數據源的最小顆粒度決定下鉆分析的層次
案例：通過Power BI案例展現異常點的逐層下鉆分析效果
3．多版本預測數據的管理
案例：實際案例展示從單版本保存，轉為一維數據庫保存的優勢
三、Excel相關技能演練
1．時間參數表
2．EOMONTH/EDATE
3．差異正反方向的展示建議
4．PIVOT的差異展示及限制
實戰演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現場演練實現的效果
課程收尾：
1．回顧課程
2．答疑解惑
3．合影道別

Excel在預算管理中的應用