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課程大綱
一、日常現金流控制
1.概念與信息獲得
2.現金至尊-現金流量而不是會計利潤決定企業價值
3.現金流管理關鍵崗位
二、如何掌控現金流？
1.現金控制系統流程圖
2.營運資金與營運資本戰略
2.1采用增資方式投資
2.2采用控股方式投資
2.3現金流的行業戰略
2.4資金管理與控制：現實考量-“三高”現象
三、案例分析：海信(xin)集(ji)團-從財務戰略看流動(dong)資金(jin)管理

《企業財務管理中的問題及對策》
課程大綱
一、中小企業財務部的定位
1.財務人員的崗位設計
2.財務人員：對三大報表的真正理解
3.稅局報表與銀行的報表信息的差異
二、中小企業資金的管理
1.銀行帳戶與資金調撥的關系
2.關鍵點：往來賬與真正應收應付關系
3.理解：現金與銀行存款支付與控制
4.資金規劃：收入與日常性開支
三、資產與負債的管理             
1.資產的真實性
2.資產的結構
3.資產與負債的匹配性
4.內部風險的判斷
四、信息披露：企業的價值
1.會計核算規范化
2.報表的形成與規范：月報、季報與年報
3.成長(chang)性的財務規劃