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現金流管控的課程

課程大綱：
第一部分：經濟下行要高度重視企業現金流管控
1、當前很多企業現金流不好的四大原因
2、為什么要重視現金流管控
3、現金流是一個血液循環過程
4、現金流管控的五大核心：
1)不斷血
2)不淤血
3)不失血
4)多輸血
5)多造血
5、現金流管理不(bu)僅僅是財務部(bu)門(men)的事

第二部分：不斷血——量入為出，強化資金預算管理，防范資金鏈斷裂
1.資金預算的作用
2.中長期規劃層面的資金預算
3.年度層面的資金預算
4.月度層面的資金預算
5.周資金計劃
6.投資規劃與融資能力的平衡
7.長短期資金來源與資產結構的平衡
8.嚴格月度資金預算執行
9.如何資金(jin)不平衡如何辦？

第三部分：不淤血——加快資金和資產周轉，提高經營效率
1、去庫存
1)訂單導向的拉式生產
2)加強產供銷計劃協調
3)改善供應鏈方式。
4)縮短生產運營周期（項目建設周期）
5)及時處置呆滯資產。
2、快回款
1)銷售策略調整
2)信用管理與客戶結構調整
3)賬款核對與賬齡分析預警
4)應收賬款保理
5)賬款催收與呆賬處理
3、少存量
1)*現金余額
2)集團資金集中管理
4、強考核
1)強化各環(huan)節(jie)資金(jin)占用(yong)考核

第四部分：不失血——降本節支，堵塞資金支出漏洞
1.標準降本
2.預算降本
3.組織降本
4.流程降本
5.技術降本
6.整合降本
7.政策降本
8.內控降本
9.機制降本
10.全流程經營環節的成本挖潛點
11.如何建立全員成本改善(shan)機制(zhi)

第五部分：多輸血——積極利用各種融資渠道，獲取外部資金來源
1.正常的銀行融資
2.風投和PE的利用
3.資本市場的利用
4.新三板和創業板
5.股權眾籌的利用
6.內部股權激勵
7.P2P平臺的利用
8.融資租賃的利用
9.中小企業債的利用
10.資產證券化的利用
11.各種政府(fu)資金的爭取

第六部分：多造血——增強自身盈利水平，提升內源融資能力
1、兩條腿走路
1)傳統產業升級
2)新經濟增長點選擇
2、抓好盈利四要素
1)增收
2)降本
3)調結構
4)提效率
3、做好利潤管控
1)事前算贏
2)事中控贏
3)事后雙贏

現金流管控的課程