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現金流體系課程

一、培訓對象
企業(ye)董(dong)事長(chang)、總(zong)(zong)經(jing)(jing)理、三總(zong)(zong)師、財(cai)務(wu)經(jing)(jing)理、審計經(jing)(jing)理、項目(mu)經(jing)(jing)理、項目(mu)主管(guan)、財(cai)務(wu)主管(guan)、物資主管(guan)、法務(wu)主管(guan)及相關崗位人員。

二、課程收益
1.掌握企業現金流體系的構建思路
2.熟練運用現金流管理模型
3.掌握對金蛇單位進行有效客戶評價的方法
4.熟悉項目資金管理要點
5.了解營運資金與供應鏈融資技巧
6.明確企業現金流管控重點環節
7.有效和快(kuai)速(su)提(ti)高(gao)企(qi)業現金流與營運(yun)資(zi)金管理水平

三、培訓內容
第一單元 建筑企業現金流管理
一、現金流管理體系構建
1、財務部門怎么做現金流的控制，解決問題還是實現目標計劃？
2、如何圍繞現金流管理提升進行開拓創新？
3、如何構建科學有效的現金流管理體系？
如何更多的進行資金規劃和管理，提高資金使用效率，中長期規劃資金，為資金支付提供建議和意見？
二、現金流管理模型解析
1、現金預算模型的實務運用解析
2、現金管控模型的實務運用解析
3、建筑企業“墊資杠桿”解析
4、現場實例練習
三、如何對建設單位進行有效的客戶評價
1、建設單位背景資料調查
2、建設單位風險因素調查
3、建設單位信用狀況分析
4、客戶的資金來源、客戶資金投入的可持續性信息怎么獲取，怎么對客戶的資金情況進行評價？
5、如何實現對業主的現金流管理？
6、真實客戶分析演示
四、標桿企業現金流管控重點環節案例分析
1、不同類型項目（含PPP項目）的現金流管理
2、企業融資模式與創新
3、應收賬款與現金流管理
4、成本管控（招標采購）現金流管理
5、產供銷動態管理及其對現金流的影響
6、項(xiang)目(mu)“現金流自平(ping)衡”案(an)例解析

第二單元 建筑企業營運資金管理
一、項目資金管理
1、資金預算
①如何提高項目資金預算編制的準確性
②如何評價資金預算編制結果
③如何控制資金預算的執行偏差（從標前、實施過程中、收尾階段）
2、如何從標前、實施過程中、收尾階段做好應收賬款的管理
3、如何從標前、實施過程中、收尾階段做好應付賬款的管理
4、項目的融資渠道分析
5、在項目資金管理過程中，區域財務如何開展工作？
二、企業營運資金管理
1、建筑工程行業營運資金管控有哪些科學的管控方法，應遵循什么原則？
2、如何解決資產規模不斷擴大，資產質量沒有同步提升，營運資金效率有待提高等問題？
3、如何保持良好的經營現金流，又不影響業務正常的運轉？
4、營運資金管控的方法有哪些
5、營運資金與供應鏈融資應用
6、營運資金追蹤與管控
7、信息化發展與財務共享中心(xin)的管理創新

第三單元 財稅沙龍
一、現場答疑
二、問題研討

現金流體系課程