內部控制與風險管理
講師：黃(huang)海 瀏覽次數：2568
課程描述(shu)INTRODUCTION
內部控制培訓課
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日(ri)程(cheng)安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
內部控制培訓課
課程背景
無論是(shi)(shi)成功(gong)的(de)(de)公司還是(shi)(shi)失(shi)敗(bai)的(de)(de)企業(ye)，我們可以相信：成功(gong)的(de)(de)企業(ye)、內部控(kong)制有效的(de)(de)企業(ye)，其“秘訣”是(shi)(shi)共(gong)同(tong)的(de)(de)；而失(shi)敗(bai)的(de)(de)企業(ye)，盡(jin)管各(ge)有各(ge)的(de)(de)不幸，但有一點也是(shi)(shi)共(gong)同(tong)的(de)(de)，那就是(shi)(shi)內部控(kong)制失(shi)效。對任何(he)企業(ye)來說，再完美的(de)(de)制度，如果得(de)不到控(kong)制和(he)執(zhi)行，就是(shi)(shi)一種擺(bai)設(she)。
課程收益
1.知(zhi)曉企業內部控制的重要性
2.了解內控涉(she)及(ji)哪些方(fang)方(fang)面面
3.掌握企業(ye)內部控制(zhi)體(ti)系的搭建方法(fa)
4.主要(yao)的內部控制措施(shi)及手段
5.知曉如何通過內控體(ti)系控制運作風險(xian)
6.學會通過(guo)內控為企業全方位創造經濟效益
課(ke)程對象：董(dong)事長(chang)、總經理、副總經理、財(cai)務總監、董(dong)秘
課程亮(liang)點：源(yuan)于實戰、經驗總結(jie)、方法原創、立刻落地、分享工具、降本(ben)增效(xiao)
課程大(da)綱
前言
一、內(nei)部(bu)控制的重(zhong)要性
二、內(nei)部控(kong)制(zhi)的內(nei)涵解(jie)讀
1、什么是內部控制
2、如(ru)何理解(jie)內(nei)部控(kong)制
三、內部(bu)控制的作用
四、內部控制的內容：（風險、效益）
第(di)一單元 貨(huo)幣(bi)資金(jin)控制
【案例】XXX集團(tuan)財(cai)務造假
【案例】XXX公司委(wei)托理(li)財(cai)
一、職責分(fen)工和職權分(fen)離
二、授(shou)權(quan)批準制度
【工(gong)具(ju)模板(ban)】分權手(shou)冊
三、貨幣資(zi)金控(kong)制范(fan)圍
四、貨幣資(zi)金控制目(mu)標
【案例】“控(kong)制資金(jin)占用”專項行動
【案例】“控制資(zi)金成本”專項(xiang)行動
五、精準貨幣資金控制方法
【工(gong)具模板(ban)】資(zi)金計劃體系
第二單元 銷售與應收控制
一(yi)、年度經營目標(biao)控制
二、制定銷(xiao)售政策(ce)
1、制定銷售政策應考慮的因素(su)
2、制定(ding)銷(xiao)售(shou)政(zheng)策具體內容
【案例(li)】銷售政策
三、組(zu)織銷售合同評審
四(si)、產品銷售(shou)定價管理
1、組建定價管理機構及職責劃分
2、成本預(yu)測
3、價格調研(yan)
4、初(chu)步(bu)定價
5、確定價格
五、銷售價格管控(kong)方法
六、影響定(ding)價(jia)因素
七(qi)、客(ke)戶信(xin)用風險(xian)預警
【工具(ju)模(mo)版】客(ke)戶(hu)信用等(deng)級(ji)評估方案(an)
八(ba)、逾期(qi)貨款(kuan)催(cui)(cui)收（全民皆催(cui)(cui)，角色配合）
【工(gong)具(ju)模版】應收賬(zhang)款標準催收40法
九、建立與客(ke)戶定期(qi)對賬制度
【工具模(mo)版】應收賬款對(dui)賬單
十、應收賬(zhang)款賬(zhang)齡分析及(ji)通(tong)報(bao)
【工(gong)具模版】銷售(shou)收入分(fen)析系列表
第三單元(yuan) 采購與付款控制
一、采購需求(qiu)及采購計劃環節管控措(cuo)施
二、請購(gou)環節的風險與管控(kong)措(cuo)施(shi)
三、供應商選擇環(huan)節的風(feng)險與管控措施
四、采購價格控(kong)制
五、采購環(huan)節成本管控(kong)
六、驗貨環節的(de)管控措施
七、采(cai)購類型(xing)控制
八、物流供應環節的管控(kong)措施
【工(gong)具模版】控制物流費用專項降本(ben)
九、付款環節的風險與管(guan)控措施
【案例】付款計劃
十(shi)、通(tong)過采(cai)購成本(ben)分析控制
十一、采(cai)購降本的方(fang)法(fa)
第(di)四單元 存貨控制
一、存貨的(de)領用(yong)、發(fa)出、審(shen)核、保管(guan)、記(ji)賬均要(yao)貫徹分(fen)工負責(ze)
二、存(cun)貨的報廢、失竊、盤虧(kui)要有報批制度，保證賬實相符
三、存(cun)貨盤點
四(si)、呆滯物料(liao)預防控制(zhi)及處(chu)理
五、存貨庫齡及(ji)周轉天數分析控制(zhi)
六、安全庫存控制(zhi)
七、物(wu)料按ABC分類管控
八(ba)、現代自動(dong)化倉(cang)庫
九、JIT零倉庫管理(li)
十、供應商管(guan)理庫存(cun)（VWI)
【案例】控制庫存專項行(xing)動
第五單元 成本控制
一、確認(ren)成本(ben)項(xiang)目(mu)、費用要素、成本(ben)科目(mu)、成本(ben)計算(suan)方法
二、成本(ben)控制(zhi)
1、產品投產前的(de)控制
2、制(zhi)造過程中(zhong)的控制(zhi)
3、流通過程中的控制
【案(an)例1】推行PIP（控(kong)制成(cheng)本）改善活動/【案(an)例2】線(xian)平衡消除瓶(ping)頸
【案例(li)3】控制(zhi)制(zhi)造費用(yong)中生產輔料成本/【案例(li)4】控制(zhi)生產電費專項行(xing)動
內部控制培訓課
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