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外匯匯率風險管理培訓

課程核心： 
    了(le)解(jie)當前企(qi)(qi)業(ye)(ye)外(wai)匯(hui)管(guan)理(li)面臨(lin)的(de)(de)國(guo)際、國(guo)內兩個宏觀環境，剖析(xi)當前企(qi)(qi)業(ye)(ye)外(wai)匯(hui)管(guan)理(li)面臨(lin)的(de)(de)挑戰，分(fen)(fen)析(xi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)外(wai)匯(hui)風險控制中通常的(de)(de)做法和(he)常見的(de)(de)問題、分(fen)(fen)析(xi)其為企(qi)(qi)業(ye)(ye)帶來的(de)(de)影響，提出(chu)建議與應對(dui)方法；解(jie)析(xi)先進中資跨國(guo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)外(wai)匯(hui)管(guan)理(li)的(de)(de)樣本(ben)；展(zhan)望未來企(qi)(qi)業(ye)(ye)外(wai)匯(hui)管(guan)理(li)與風險控制的(de)(de)實現路徑。

適用對象：企業總裁班(ban)、企業集(ji)團外匯管理部、企業司庫人員、研修班(ban)、專題講座等。

課程大綱:
第一天
一.企業外匯管理所處的*全球宏觀經濟形勢
1.全球金融市場形勢綜述
2.全球央行：
當前全球主要央行貨幣政策、寬松貨幣政策效果及調整方向
3.*經濟：
美聯儲加息、貨幣政策方向、*就業、*經濟增長、美元等
4.歐元區經濟：
英國退歐影響、歐洲出口、歐洲利率、英鎊與“日元化”的歐元等
5.日本經濟：
安倍經濟政策、日本進出口、貨幣寬松、日元
6.G20經濟體：
財政政策、協調、匯率戰
7.中國經濟形勢分析
   中國經濟指標解讀：結構性減速、中國財政和貨幣政策邊際收縮與改革
8.中國資本市場：
中國的債務問題、當前債券市場狀況解讀
9.中國經濟新常態:
中國經濟對策

二. 企業外匯管理所面臨的貨幣政策變化及資本流動管制
1.央行貨幣政策調整對于企業外匯管理的影響: 
央行貨幣政策變化、央行主要貨幣政策工具創新、十九大會議決議與未來五年企業外匯環境
2.利率環境變化與趨勢:
央行主要貨幣政策工具創新、利率邊際收緊新格局、企業融資新形勢
3.匯率環境變化與趨勢：
人民幣匯率改革路徑、匯率形成機制新常態
4.跨境資本流動新形勢:
資本外流、外匯儲備與企業資本流動管制等
5.新(xin)金融(rong)環境對人民幣匯率(lv)的(de)影響

三.人民幣匯率改革
1.人民幣匯率改革進程
2.人民幣匯率形成機制分析
3.人民幣匯率走勢預判
4.離岸人民幣市場
5.人民幣國際化

第二天
四.企業外匯管理與外匯風險控制的現狀應對與未來選擇
1.當前中國企業外匯管理的常見做法及存在問題
現狀分析、問題剖析、弊端解讀及對企業的影響
2.當前中國企業外匯管理中風險控制的常見做法及存在問題
外匯現金流預測、匯率預測、匯率管制貨幣風險管理等
3.外匯管理中外匯衍生品的應用與風險計量
外匯衍生品在風險管理中的應用、衍生品的風險計量
4.外匯管理部專業素質建設與外匯交易員的培養
集團外匯交易員能力、事業部外匯交易員職責
5.先進國際企業外匯風險管理的經驗分享
外國企業外匯風險管理*實踐
6.基于實需的企業外匯風險管理系統建設
全生命周期外匯及外匯風險風險管理
7.當前中資跨國企業外匯管理樣本解析
中資企業外匯管理的特殊性、國內著名案例
8.十九大后的金融開放與企業未來外匯風險管理機遇與選擇
金融開放的(de)影響及引起的(de)變化

五.企業外匯管理的常用工具及方法
1.外匯即期交易及在外匯管理中的應用
2.外匯遠期交易及在外匯管理中的應用
3.外匯掉期交易及在外匯管理中的使用方法
4.外匯期權交易及在外匯管理中的應用
5.外(wai)匯期貨交易及在外(wai)匯管(guan)理(li)中的應用

六.外匯及外匯風險管理體系-企業實際案例分析
1.某中資跨國金融創新企業匯率管理體系分析
2.某中資跨國家電企業匯率管理體系分析
3.寶馬匯率管理體系分析
4.中(zhong)信泰富(fu)匯率管(guan)理案例

七.討論與交流
1.提問與討論
2.自由交流

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