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中國企業培訓講師
應收賬款管理及營運資本管理
 
講師:楊凌(ling)彬(bin) 瀏覽次數:2578

課程描(miao)述INTRODUCTION

· 財務總監· 財務經理· 采購經理· 其他人員· 營銷總監

培訓講師:楊凌彬    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日(ri)程安排SCHEDULE



課程(cheng)大綱Syllabus

應收賬款的回收

課程介紹
清(qing)晰(xi)逾(yu)期應收賬款的回收流程(cheng),加(jia)(jia)快欠款催(cui)收,挽回企業呆帳、壞帳損失;加(jia)(jia)強銷(xiao)售流程(cheng)中各環節的信用管理(li),規范(fan)合同及票(piao)據;了解完整的信用管理(li)流程(cheng),培養營銷(xiao)人(ren)員的風險意(yi)識,協調財務人(ren)員與營銷(xiao)人(ren)員之間(jian)的矛(mao)盾。

參課對象
總經理、財務總監、財務人員(yuan)、營銷總監、企(qi)劃部(bu)、采購部(bu)部(bu)經理、企(qi)業信用管理人員(yuan)等

課程大綱
第一天:應收賬款的管理
一、應收賬款的債權管理
1.何謂應收賬款
2. 應收賬款的功能和作用
3. 應收賬款5大問題
4. 產生的原因:內部、外部、管理、業務員、催收原因
二、客戶的管理;
1. 客戶的分類和應收賬款下客戶的分類
2. 客戶信息的獲取和內容
--客觀因素信息
--財務因素信息
--環境因素信息
3. 有效閱讀客戶的財務報告
--財務報表體系構成
--經營活動在資產負債表的體現
--經營活動在損益表的體現
--經營活動在現金流量表的體現
--三張報表的勾稽關系
--客戶償債能力分析運用
--影響客戶償債能力的因素
--客戶營運能力分析運用
--有效分析客戶營運能力的方法
--客戶獲利能力分析運用
--有效分析客戶獲利能力的方法
4. 征信方法和渠道
三、企業的信用政策
1. 應收賬款的信用體系建設
--全程信用管理模式:企業信用管理的三大誤區
--信用管理職能的合理設置
--信用管理人員的職責:信用管理人員的素質要求/信用管理人員的技能要求
--信用管理體系的建立:如何建立適合不同類型企業的信用管理體系/不同類型企業信用管理的特點
--信用管理制度制訂的方法:信用管理制度制訂的方法和步驟
2. 信用評價的步驟、方法和手段
--營運資產評估模型
--特征分析評估模型
--5C評價法
--信用評分法
四. 應收賬款的跟蹤、催收的實施
1.企業追賬的原則
--四項追賬原則
--商業追賬的各種手段
--企業追賬的法律手段
2. 誰來追賬
3. RPM監控法
--發貨前的準備工作
--庫存管理、送貨和發貨控制
--賬單控制系統
4. 企業催收的各種方法:電話、信函、面訪等
五:應收賬款的管理工具
1.四象限管理法
2.---A/R的總量控制法:使企業的應收賬款處于合理水平
---A/R帳齡管理法:制作帳齡記錄表、帳齡結構分析、帳齡二維象限圖法、帳齡分級管理
3.DSO法:影響DSO的因素、計算DSO的三種方法、如何改善你的DSO
六、合同管理及票據管理;
1.如何保障公司債權
---保障公司債權的各種文書有哪些
---保障公司債權的三大重要文件
2.合同管理注意的細節
---怎么樣的合同才有效
---簽訂合同時需要注意的細節
3.票據管理系統
---發票的管理
---月結單的管理
4.授權委托書的管理
---授權委托書的作用
---什么情況下需要(yao)簽訂授權委托書

第二天:營運資本的管理
一、企業資金管理和成本管理
1. 資金管理究竟管什么
--資金管理組織架構:資金部的角色、資金管理的目標
2. 資金管理的目標和模式選擇
二、資金集中管理的主要實現形式
-- 資金集中監控系統
--共用銀行集中賬戶
-- 內部銀行
-- 結算中心
-- 財務中心
-- 財務中心+結算中心
2. 資金成本的真正含義
-- 從資金成本的角度如何理解會計恒等式
三.流動性管理
1. WCR管理的內容:流動性管理的內涵
2. 存貨管理
3. 應付款管理
4. 營運資本投融資策略
四. 營運資本管理策略激進度與策略績效評價指標
1. 營運資本的主要政策
2. 營運資本配置比例
注意:以上(shang)大綱基本課(ke)時為12-13小時。第一天(tian)主要集(ji)中(zhong)在(zai)應收賬款管理;第二天(tian)集(ji)中(zhong)在(zai)營運(yun)資本管理。但具(ju)體安排將根據現場授課(ke)進行現場調解(jie)。

應收賬款的回收


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    參加課程:應收賬款管理及營運資本管理

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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楊凌彬
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