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企業資金風險培訓

【課程背景】
“不懂財務，不能成為真正的經營者”—稻盛和夫
業務是油門，財務是紅綠燈。
當財務人員走進了業務，往往能體現更大價值；而業務、技術人員了解一些財務知識、具備一些財務思維，則如虎添翼，企業應逐步消除廣泛存于公司運營中的業財矛盾現象，打造出一支方向一致、業財融合的鐵軍。
偏見有的來自于傲慢，有的來自于認知局限。
懂(dong)業務(wu)、成為(wei)業務(wu)好伙伴的財(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)(yuan)鳳毛麟角；而懂(dong)財(cai)(cai)務(wu)的業務(wu)人員(yuan)(yuan)更是(shi)稀缺人才，業務(wu)具備(bei)財(cai)(cai)務(wu)思維，必將如虎添翼，將自身的職場價值提升到一個新的高度。

【課程收益】
通過生動的實務案例了解財務思維的內容
真正了解財務風險對企業的危害，從業務角度重新財務工作，獲得認知升華；
掌握基本的財務知識，了解業務過程中的財務風險及特點；
看懂三張財表，了解和掌握三張財表數據是如何反映經營本質、揭示經營問題的
增加從財務思維看待(dai)業務、技術事項的(de)視(shi)角，認知升(sheng)華能力(li)提升(sheng)。

【課程特色】
大量實務案例介入的課程，自下而上的建立認知、易于理解。
從幾個常見的問題切入，層層剝筍，通過實務案例分享、點評，不知不覺中獲得基本財稅知識，升級認知。
掌握(wo)財(cai)務(wu)思維(wei)(wei)下處理(li)(li)問題邏輯。本課程把基(ji)礎會計、財(cai)務(wu)管理(li)(li)、涉稅業務(wu)知識揉(rou)碎融合在一起(qi)，快(kuai)速幫(bang)助學員建(jian)立(li)財(cai)務(wu)思維(wei)(wei)，幫(bang)助企(qi)業突破(po)管理(li)(li)瓶頸。

【課程對象】
總(zong)經理(li)、企(qi)業高管（非財(cai)務(wu)）、中層管理(li)者（分子(zi)公司經理(li)、各(ge)部門負責人等）、重(zhong)點培養對象、營銷、采購等業務(wu)骨干及(ji)技術骨干。

【課程大綱】
目錄
引入：恒大事件
實務案(an)例：從(cong)財(cai)務數據看恒大危(wei)機(ji)

第一部分 財務風險管控
一、管好公司的權：授權審批及體系構建
案例引入：大船海工破產事件
1、授權的核心
效率和風險的平衡
2、風險防控機制
不相容職務分離原則、二八法則、監督與審計機制
二、做好公司的賬：財務賬套管控要點
案例引入：安然事件
1、會計制度到底是個啥
行業特定會計處理的底層邏輯、財務報表就像真實的謊言、管理報表和會計報表
2、特殊的會計處理事項
資產為什么要計提減值、收入為什么要分期等
3、經營風險管控
經營指標分析、財務預警、核心KPI
三、看好公司的錢：資金風險管控與應對
案例引入：新東方如何度過危機
1、企業資金風險的主要表現形式
短貸長投風險、投資資金峰值風險、習以為常的資金風險
2、防范資金欺詐與盜用
內部控制措施、定期資金安全檢查
四、報好公司的稅：稅務風險管理
案例引入：上市公司老板因稅務問題被調查
1、常見的稅務風險
主觀逃稅、錯誤申報、多交冤枉稅、被上游供應商拖累等
2、防范稅務風險
合法納稅、合理避稅
五、把好公司的關：預算管理風險與應對
案例引入：一個典型的預算失敗案
1、常見的預算管控風險
費用花了利潤沒達成、預算激勵失效、費用超支等
2、典型的預算管理方法
零基預算與滾動預算、兩上兩下、項目優先級
六、開好公司的源：銷售風險管控與應對
案例引入：歐菲光銷售風險案
1、常見的銷售風險
銷售計劃風險、應收賬款風險、銷售合同風險、業績造假等
2、典型的銷售風險管控方法
科學的銷售計劃、客戶信用管控、應收賬款政策、銷售政策管控、審計監督
七、節好公司的流：采購風險管控與應對
案例引入：大疆公司采購風險案
1、常見的采購風險
采購計劃風險、招投標風險、供應商選擇風險、庫存風險
2、典型的采購風險管控方法
科學的采購計劃、付款節奏管控、發票合規、稅點監督、庫存監控
八、定好公司的規：財務內控體系與更新
案例引入：巴林銀行倒閉案
1、常見的財務內控體系缺陷
設計缺陷、運行缺陷、控制環境缺陷、監控缺陷等
2、內部控制框架
COSO模型(xing)解析、控制(zhi)(zhi)環境(jing)與控制(zhi)(zhi)活動、風(feng)險評(ping)估與定(ding)期審計

第二部分 經營視角下的三大表解讀
一、解讀資產負債表：資產大的人一定是富人嗎？
資產、負債、凈資產
償債能力
企業的底子-資產負債表
案例講解
二、讀懂利潤表：收入高，利潤就高嗎？
收入、成本費用與利潤
投入與產出
盈利能力指標
企業的面子-利潤表
案例講解
三、讀懂現金流量表：企業利潤高，一定就有錢？
盈利能力的質量、抗風險能力
現金流是血液
企業的日子怎么樣：現金流量表
案例講解

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